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長信銀利精選開放式證券投資基金年度報告摘要(文件)

2026-08-04 11:24 上一頁面

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【正文】管理辦法》規范的非公開發行股票，所認購的股票自發行結束之日起個月內不得轉讓。交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事交易所市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，沒有債券作為質押。累計賣出金額超出期初基金資產凈值或前名的股票明細金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計賣出金額占期初基金資產凈值比例()貴州茅臺山西汾酒中國平安浦發銀行博瑞傳播海通證券中央商場興業銀行金螳螂五糧液中國電建上汽集團中國太保平安銀行民生銀行華夏銀行白云山亞泰集團北京銀行南京銀行華能國際保利地產招商銀行中信銀行東軟集團格力電器瀘州老窖中信證券金科股份招商地產武漢健民信立泰復星醫藥榮盛發展平高電氣泛海建設洋河股份長城汽車金地集團國元證券置信電氣注：本項“買入賣出金額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮其它交易費用。期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。同日，發行主體收到中國證券監督管理委員會上海監管局《關于對上海家化聯合股份有限公司采取責令改正措施的決定》（滬證監決【】號），主要內容為針對發行主體未按規定披露于年月至年月與吳江市黎里滬江日用化學品廠發生的采購銷售、資金拆借等關聯交易事宜要求整改。本基金投資于該股票的投資決策過程符合制度規定的投資權限范圍與投資決策程序。投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項可能存在尾差。167。報告期內基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰的情況本報告期基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有受監管部門稽查或處罰的情形。（）選擇程序：首先根據租用證券公司專用交易單元的選擇標準形成《券商服務評價表》，然后根據評分高低進行選擇基金專用交易單元。根據中國證監會《關于加強證券投資基金監管有關問題的通知》（證監基字【】號）和《關于完善證券投資基金交易席位制度有關問題的通知》（證監基金字【】號）的有關規定，本公司制定了租用證券公司專用交易單元的選擇標準和程序。基金投資策略的改變本報告期基金投資策略沒有改變。重大事件揭示基金份額持有人大會決議本報告期未召開本基金的基金份額持有人大會。基金份額持有人信息期末基金份額持有人戶數及持有人結構份額單位：份持有人戶數(戶)戶均持有的基金份額持有人結構機構投資者個人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況項目持有份額總數（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業人員持有本基金注：、期末本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為份至萬份（含）。本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫的情形。在此基礎上本基金的基金經理根據具體市場情況獨立作出投資決策。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本基金本報告期末未投資國債期貨。期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價值占基金資產凈值比例()國家債券－－央行票據－－金融債券其中：政策性金融債企業債券－－企業短期融資券－－中期票據－－可轉債其他－－合計期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數量（張）公允價值占基金資產凈值比例()工行轉債中行轉債國開中海轉債博匯轉債期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。投資組合報告期末基金資產組合情況金額單位：人民幣元序號項目金額占基金總資產的比例()權益投資其中：股票固定收益投資其中：債券資產支持證券－－貴金屬投資－－金融衍生品投資－－買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產－－銀行存款和結算備付金合計其他各項資產合計期末按行業分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業類別公允價值占基金資產凈值比例()農、林、牧、漁業－－采礦業－－制造業電力、熱力、燃氣及水生產和供應業－－建筑業批發和零售業－－交通運輸、倉儲和郵政業－－住宿和餐飲業－－信息傳輸、軟件和信息技術服務業－－金融業－－房地產業租賃和商務服務業－－科學研究和技術服務業－－水利、環境和公共設施管理業－－居民服務、修理和其他服務業－－教育－－衛生和社會工作文化、體育和娛樂業－－綜合－－合計期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值占基金資產凈值比例()益佰制藥云南白藥老板電器華夏幸福天士力凱諾科技金螳螂格力電器上海家化康緣藥業注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于長信基金管理有限責任公司網站的年度報告正文。期末持有的暫時停牌等流通受限股票截至本報告期末年月日，本基金未持有暫時停牌等流通受限股票。在持有期內的股票為流動受限制而不能自由轉讓的資產。本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況本基金在本年度與上年度均未在承銷期內購入過由關聯方承銷的證券。計算公式為：日基金托管費前一日基金資產凈值當年天數與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易本基金本報告期和上年度可比期間均未與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易。應支付關聯方的傭金金額單位：人民幣元關聯方名稱本期年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金余額的比例長江證券關聯方名稱上年度可比期間年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金余額的比例長江證券注：股票交易傭金計提標準如下：深圳證券交易所交易傭金買(賣)成交金額‰清算庫中買(賣)經手費證券結算風險基金(按股票成交金額的十萬分之三收取)上海證券交易所交易傭金買(賣)成交金額‰買(賣)經手費買(賣)證管費證券結算風險基金(按股票成交金額的十萬分之三收取)上述交易傭金比率均在合理商業條款范圍內收取，并符合行業標準。()對投資者(包括個人和機構投資者) 從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅

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