sap操作手冊(文件)

　

【正文】 【說 明】 銷售模塊中預留發票單據的基本流程，連線代表可以復制生成。l 在銷售訂單上后勤頁簽勾選采購訂單。. 直達送貨倉庫【操作說明】 針對第三方采購的業務。l 直達送貨的業務在銷售訂單中選擇直達送貨倉庫。l 確認無誤，點擊添加即可。也可以針對用戶設置多個。此處可以直接修改客戶名稱。）。同時完成發票和付款的動作。【功能操作】 l 打開預收款請求，選擇客戶后可以直接選擇物料或者從其他單據復制生成。l 在應收發票中調用預收款。收款和付款的操作類似，此處以收款為例。點擊工具欄上的，調出收款方式界面，系統支持多種收款方式。檢查所有信息確認無誤后，點擊添加完成收款。系統中除了物流相關單據會自動產生日記賬分錄外，其他一些，比如費用類相關的分錄是要手工錄入到系統中的。l 第二步，確認日期，尤其是過賬日期。源、原始編號、交易號由系統自動帶出。將光標置于“總帳科目/業務伙伴代碼”字段，按“TAB”（或者“CTRL+TAB”）調出所有的會計科目（業務伙伴代碼）進行選擇。）l 第六步，填寫分配規則（注：該步為在系統中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進行核算的情況下進行，其他不需此操作。檢查所有字段，確認無誤后，點擊“添加”，完成日記賬分錄添加操作。l 第二步，確認日期，尤其是過賬日期。源、原始編號、交易號由系統自動帶出。勾選單據下方的“以FC顯示”，之后將外幣金額填寫到“借方（FC）”或者“貸方（FC）”。（注：此步為所選會計科目為現金流科目，且需要在系統中做現金流量表的情況下，進行此步操作，其他不需。l 第七步，重復第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道該分錄中所包含的所有會計科目設置完。l 檢查所生成的沖銷分錄，確認無誤后，點擊添加。根據系統設定，用戶在登錄時會自動跳出要沖銷事務對話框，或者通過主菜單上財務模塊，沖銷事務直接調出。可以去日記賬分錄中查看具體單據。在主菜單上打開財務模塊，選擇日記賬憑單。點選到現有憑證組上，點擊“添加分錄到現存憑證”就是在已有憑證組上添加新憑證。日記賬憑單分錄界面關閉后，回到日記賬憑單界面，點擊“更新”，此時日記賬憑單分錄才保存到日記賬憑單中。l 第二步，修改憑證。. 刪除日記賬憑單【功能操作】l 第一步，打開日記賬憑單。可以雙擊日記賬憑單號關聯到日記賬憑單分錄查看詳細內容。. 日記賬憑單過賬到日記賬分錄【功能操作】l 第一步，打開日記賬憑單。可以雙擊日記賬憑單號關聯到日記賬憑單分錄查看詳細內容。. 日記賬模板. 過賬模板【操作說明】 過賬模板是產生日記賬分錄的小工具，在模板中設定百分比，使用時只要填寫一個科目的數字，其他數字自動計算出來。l 第二步、設置過賬模板內容。l 第二步，填寫周期性過賬的基本內容，包括 代碼，描述，會計科目及金額。. 利用模板生成日記賬分錄【操作說明】 使用過賬模板生成日記賬分錄可以提高日記賬分錄的錄入速度。7. 物料需求計劃與生產. 預測【操作說明】 預測是指對將來一段時間銷售狀況的預期。l 填寫預測信息。l 填寫預測物料信息以及數量。【路 徑】 主菜單物料需求計劃物料需求計劃向導【功能操作】l 需要參與物料需求計算的物料需要進行設定。l 第五個畫面為MRP預算結果。如果在計算中途一直沒有點擊保存建議，系統會跳出提示，根據需要選擇是否保存此建議。l 確定數量和到期日，采購訂單還需要選擇供應商，填寫單件。主要的單據包括生產訂單，生產發貨和生產收貨單。填寫產品編號及數量信息，組件及數量會根據此自動帶出。包括增加或者減少物料，只需要直接填寫增加物料或者刪除不需要的行即可。生產訂單中發貨方法為“倒沖”的物料，只需要做生產收貨，系統根據成品數量倒扣組件數量【路 徑】 主菜單生產生產發貨【功能操作】l 生產發貨可以在生產訂單上右鍵，選擇“發貨組件”調出對應界面。如果是分拆類型的生產訂單，需要將成品或者半成品發出，則選擇。l 生產訂單做了發貨動作后，可以在生產訂單上查看。【路 徑】 主菜單生產生產收貨【功能操作】l 生產收貨可以在生產訂單上右鍵，選擇“報表完成”調出對應界面。如果是分拆類型的生產訂單，需要材料組件收回，則選擇。l 生產訂單上發貨方式為“倒沖”的物料根據成品入庫數量自動倒扣。l 按路徑指導，打開收貨。l 填寫日期，及調出倉庫信息。. 批號序列號管理【操作說明】 批號，序列號是庫存物料的管理方法。. 批號、序列號管理的基本設置【功能操作】 l 一般設置中的設定為默認設置。. 批號、序列號設定操作【操作說明】 批號和序列號的設定是指物料第一次進入系統時（比如采購入庫，生產半成品，成品入庫等），需要為其設定批號或者序列號信息。l 序列號、批號信息可以手工填寫，也可以通過設定創建規則，由系統自動創建。【功能操作】 批號和序列號的操作基本類似，此處以序列號為例，以銷售交貨說明l 填寫銷售交貨單，點擊添加或者在數量處按“CTRL+TAB”鍵，調出序列號取用的設定界面。. 價格清單【操作說明】 價格清單是公司的一套價格體系。此處可以在價格清單后的欄位直接填寫此物料此價格清單的價格。也可以統一設定。如果需要增加或者減少價格清單，則只需點擊右鍵，選擇添加行或者刪除行即可。l 更新價格。l 選擇需要更新的價格清單。l 系統已經設定10層的價格清單。此處以銷售訂單為例。在其他單據中，根據所選的價格清單會自動帶出價格信息。（或者直接點擊右下角的自動選擇，由系統自動選擇序列號信息）l 序列號信息設定完畢后，點擊保存，后點擊，退出序列號設定界面。l 點擊，保存單據。l 直接在創建序列號區域填寫序列號信息。l 物料主數據設置。而序列號一般一個物料數量具有一個唯一的序列號（比如電腦）。l 填寫轉儲物料信息，包括數量，轉入倉庫等等。l 檢查確認所有字段無誤后，點擊保存單據。庫存發貨【操作說明】 非生產領料入庫，非采購入庫銷售出庫的庫存進出業務的處理。l 確認發貨的物料及對應數量和發貨倉庫。無誤后點擊添加保存或者l 根據路行指導打開生產收貨。. 生產收貨【操作說明】 標準生產訂單成品入庫的操作。l 選擇需要生產發貨的物料。無誤后點擊添加保存或者l 按路徑指導，打開生產發貨。l 新生成的生產訂單處于“計劃的”狀態，只有是“已批準”狀態的生產訂單才能據以領料、收貨。l 確認組件數量等信息。. 生產訂單【路 徑】 主菜單生產生產訂單【功能操作】l 按路徑指導打開生產訂單。l 提示單據生成。【路 徑】 主菜單物料需求計劃訂單建議【功能操作】l 按路徑指導，打開訂單建議。l 通過瀏覽推薦查看系統建議的采購訂單和生產訂單。第一個畫面是簡單介紹，直接點擊下一步l 第二個畫面進入方案選擇界面，可以看到之前所有的MRP計算方案并進行選擇，或者創建新的方案。檢查所有字段確認無誤后，點擊添加。切換到添加模式。【路 徑】 主菜單物料需求計劃預測【功能操作】l 使用預測之間要先設置本年的假期信息。在確認日期后，選擇模板類型，之后在模板處，按“TAB”調出此類型對應的模板進行選擇，模板選擇之后，對應的會計科目會自動帶出。l 第四步，檢查所有設置，確認無誤后，點擊添加，完成周期性模板的設置。【路 徑】 主菜單財務周期性模板【功能操作】l 第一步，打開周期性過賬。【路 徑】 主菜單財務過賬模板【功能操作】l 第一步，打開過賬模板。l 第三步，轉為日記賬分錄。勾選“僅顯示未清項”，此時顯示沒有轉為日記賬分錄的日記賬憑單。l 第三步、更新日記賬憑單。勾選“僅顯示未清項”，此時顯示沒有轉為日記賬分錄的日記賬憑單。日記賬憑證分錄關閉后，回到日記賬憑單界面，點擊更新。在主菜單上打開財務模塊，選擇日記賬憑單。點選了“添加分錄到新憑證”或“添加分錄到現有憑證”后，跳出憑證分錄錄入界面。在日記賬憑單中包含憑證組的概念，一個憑證組中可以包含多個日記賬憑證。為謹慎起見，一般會計人員可先做日記賬憑單，經主管審核后，由主管將日記賬憑單變為正式的日記賬分錄。可以通過交易前的黃色箭頭關聯到具體日記賬分錄查看明細狀況，確定需要沖銷的話，點擊“執行”，所有勾選“取消”字段的憑證均被沖銷。【路 徑】 主菜單財務日記賬分錄【功能操作】l 填寫或者查找日記賬分錄l 勾選沖銷字段，并指定沖銷日期l 點擊“添加”或“更新”. 沖銷分錄的沖銷【操作說明】 設置了沖銷日記賬分錄到期的操作。. 沖銷日記賬分錄【操作說明】 手工日記賬分錄沖銷【路 徑】 主菜單財務日記賬分錄【功能操作】 l 打開日記賬分錄，找到需要沖銷的日記賬分錄。）將鼠標置于成本中心代碼處，按“TAB”調出所有成本中心進行選擇。Eg，120d。將光標置于“總帳科目/業務伙伴代碼”字段，按“TAB”（或者“CTRL+TAB”）調出所有的會計科目（業務伙伴代碼）進行選擇。相關注釋填寫到注釋欄位。在SBO主菜單中，打開財務模塊，選擇日記賬分錄。多維度的成本中心核算需每個維度分別選擇。l 第五步，填寫現金流相關項目。如要刪除，只能刪除選擇稅收組的會計科目行。相關注釋填寫到注釋欄位。在SBO主菜單中，打開財務模塊，選擇日記賬分錄。. 一般日記賬分錄【操作說明】 系統中的日記賬分錄即為正式的會計分錄，產生的同時影響會計科目的余額，進而影響相關的會計報表。通過現金與銀行轉賬付款操作方式類似，以銀行轉賬為例。l 選擇客戶，客戶相關信息以及未清賬款信息會自動帶出。注： 可以更改勾掉的預收款請求中的金額數l 選擇完畢后，取用的預付定金金額出現在總計預付定金處，檢查確認所有信息無誤，點擊添加，保存單據。l 添加后，在系統中做收款的動作。發票在生成的同時生成日記賬分錄，調用預收（付）科目是非控制科目。l 再次點擊單據左下角的。確認所有信息無誤后，點擊。l 打開應收發票+付款單據。【功能操作】 l 首先確認零售客戶已經設定。l 采購訂單確認的操作相同。【功能操作】 l 設定一個倉庫為直達送貨倉庫。l 重復以上操作直至所有物料設定完畢。此種業務代表先開發票后收貨. 銷售訂單轉采購訂單【操作說明】 根據銷售訂單生成采購訂單。直接生成的退貨單可以被收貨單或者應收貸項憑證引用。直接生成的退貨單可以被交貨單或者應收貸項憑證引用。l 當問題解決后，將此服務呼叫狀態設置為“已清”。l 填寫相關的其他內容。能進行服務維護的客戶必須有服務合同或者服務追蹤卡之一。【功能操作】l 首先在一般設置中，勾選自動創建客戶設備卡。選定序列號的物料通過什么單據到達選定客戶手中的。切換到添加模式。. 客戶服務追蹤卡【操作說明】 針對客戶填寫序列號的服務卡。l 設置“覆蓋”頁簽的內容。客戶存在有效的服務合同是能夠進行電話服務呼叫的前提之一。l 根據銷售機會的結果，選擇贏取或者損失，還可以填寫對應原因。l 已經關聯的活動或者單據可以通過右下角的進行查看。點擊到階段頁簽。l 填寫銷售機會相關的所有內容，之后點擊添加保存此銷售機會。以銷售訂單為例，找到需要創建活動的銷售訂單。方法為找到之前的活動，點擊后續活動創建即可。l 填寫活動相關的內容。4. CRM. 活動【操作說明】 活動是指針對業務伙伴的工作安排。l 填寫數量比例關系。. 生產部分基礎數據. 產品BOM設定【操作說明】 系統中的BOM是指物料單，指定成品與所需材料之間的比例關系。l 刪除不需要科目（注：直接點刪除則刪除整個模板，且操作是不可逆的）l 設置科目層級關系。【路 徑】 主菜單財務財務報表模板【功能操作】 注：此處僅為操作說明，不涉及科目間構輯關系的闡述l 第一步，打開財務報表模板。l 科目表刪除選擇需要刪除的科目，右鍵，選擇高級，刪除科目。l 第二步，維護新的貨幣后更新。也可通過“按選擇標準設置匯率”設置一段時間內的 統一匯率。. 財務部分基礎數據. 過賬期間. 匯率【操作說明】 有外幣交易的公司，需要將匯率維護到系統中。. 關系【操作說明】 關系用來定義于合作伙伴之間的關系。. 合作伙伴【操作說明】 可以將在業務發展過程中常用的合作伙伴維護到系統中，在相應的銷售機會中進行選擇。. 競爭對手【操作說明】 可以將在業務發展過程中常用的競爭對手維護到系統中，在相應的銷售機會中進行選擇。根據提示進行修改，直到該筆數據保存到系統中。同樣可以維護多個地址信息。注：業務伙伴類型（客戶、供應商、潛在客戶要根據實際情況選擇正確，不同類型的業務伙伴主數據預設的業務邏輯不同。【路 徑】 主菜單業務伙伴業務伙伴主數據 【功能操作】注：此處僅就差異部分做圖形描述，其他操作請參照基礎操作的相關內容或者物料主數據部分。l 在業務單據中，會根據所選的業務伙伴代碼，將付款條款帶到相應的單據中。如果有分期付款，設置分期付款信息。l 填寫付款條款代碼。【路 徑】 主菜單管理設置業務伙伴業務伙伴屬性【功能操作】l 按路徑指導，操作參考物料屬性的設定。直接填寫供應商組名稱后，點擊更新即可。（詳情參照數據新增）l 設置好的客戶組在業務伙伴主數據，客戶類型的客戶組處顯示，以供選擇。. 業務伙伴部分基礎數