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財務部材料會計崗位說明書(文件)

2025-11-11 22:59 上一頁面

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【正文】屬人員進行考核、評比、獎懲，監督公司各部門對財務管理規定的執行情況。參與公司制度擬定、修訂及各重大事項的決策會議，提供財務方面的專業建議以供決策參考。崗位權限：有對不符合財務要求的單據報表拒收，要求退回重填重報權限；有對存在問題部門/承包飯堂提出整改意見及建議權限；有對出納匯總單據、票據進行復核權限，存在問題及時提出并督促跟進處理；有對各出納員匯總單據、票據進行抽檢、盤查權限；有對各部門不合理支出提出意見及建議權限；財務部/出納崗位名稱：出納直接上級：財務經理直接下級：無崗位標準：高中以上文化程度，相關工作崗位二年以上經驗，25歲以上；有當地戶口或者有獨立民事行為能力的當地戶籍人士擔保；了解銀行工作流程；熟悉及掌握電腦辦公軟件。做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。1嚴格執行賬務管理規定，提高安全防范意識，強化安全預防措施。、保管庫存現金，保管有價證券。、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。定期清理往來款項，對長期掛賬的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。有向本單位有關部門、人員宣傳國家財經紀律和財務會計制度的權限。有參與本單位制定工作計劃，根據本工作任務編制經費預算（財務收支計劃），簽訂經濟合同，參加有關的生產、經營管理會議權限。加強財會、稅務知識的學習及培訓，為公司合理避稅提供可操作性方案。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記賬憑證有權進行處理。認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入賬。、把每日收到的公司現金款匯入公司銀行賬戶，不得存放辦公室過夜或未經允許擅自帶離公司。現金收付： : 、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。1督促采購人員按公司規定及時報賬（采購完畢2天內報賬）。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。每天將昨天的有關票據歸類后移交給會計進行賬務處理，及時編制現金及銀行存款日支出報告，上交財務經理。崗位權限：有審核各項費用支出權限；有評估新項目投資財務預算合理性權限；有代表公

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