x能集團經營計劃和預算管理制度-全文預覽

　　

【正文】 項目 2 酒店領域 項目 1 項目 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 經營性投資小計 資本性投資 水電領域 水電 1 水電 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 資本性投資小計 各項投資合計 甌能集團計劃和預算管理制度 31 附表七： 《現金流量參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 項目簡要說明 一季度預計 二季度預計 三季度預計 四季度預計 全年合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、期初 現金金額 1 二、本期現金收入 2 其中：收回應收賬款 3 收回投資收益 4 其它現金收入 5 三、可供使用現金合計 6 四、本期現金支出 7 其中： 支付直接成本 8 支付工資 9 支付管理費用 10 支付財務費用 11 支付營業費用 12 支付營業稅金 13 支付所得稅 14 支付其它稅金 15 甌能集團計劃和預算管理制度 32 購置固定資產 16 長期投資 17 分給其他單位利潤 18 其它現金支出 19 歸還借款 20 短期證券投資 21 五、現金多于或不足 22 六、資金的籌集合計 23 其中：向銀行借款 24 內部融資 25 出售短期投資 26 七、期末現金余額 27 甌能集團計劃和預算管理制度 33 附表八： 《損益參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 項目簡要說明 一季度預計 二季度預計 三季度預計 四季度預計 全年 合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、主營業務收入 1 減：主營業務成本 2 主營業務稅金及附加 3 二、主營業務利潤 4 加：其他業務利潤 5 減：管理費用 6 營業費用 7 財務費用 8 三、營業利潤 9 加：投資收益 10 補貼收入 11 營業外收入 12 減：營業外成本 13 四、利潤總額 14 減：所得稅 15 五、凈利潤 16 少數股東損益 17 六、集團權益 18 甌能集團計劃和預算管理制度 34 附表九： 《固定資產購置計劃審核參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 申報物品名稱 規格型號 數量 單價 總金額 預計購買時間（請在預計月份里劃勾） 備注說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名稱一 型號 1 型號 2 ┅┅ 名稱二 型號 1 型號 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 每月金額合計 甌能集團計劃和預算管理制度 35 附表十： 《年度薪酬福利預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 本年預計 變化比率 總人數 1 薪酬福利總額 2 其中：基本工資 績效工資 單項獎金 勞動保險類 職工福利費 其它 管理費用 2 薪酬福利總額占 管理費用比例 3 總收入 4 薪酬福利總額 占總收入比例 5 稅前利潤 6 人均利潤 7 甌能集團計劃和預算管理制度 36 總部各管理部門計劃和預算編制參考格式 第一部分 上年度管理計 劃和預算執行情況總結 （ 1） 上年度管理計劃和預算完成情況 （ 2） 上年度重大差異事項分析及說明 （ 3） 上年度管理計劃和預算執行中需要特別說明的事項 （ 4） 上年度主要管理舉措 A) 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例） B) 費用控制舉措 第二部分 下年度管理方針、目標、管理計劃和舉措 （ 1） 管理和支持服務方針 （ 2） 主要管理和支持服務目標 A) 財務目標 B) 內部管理目標 C) 客戶目標 D) 學習成長目標 E) 主要管理服務支持目標選擇和目標確定的依據和過程說明 （ 3） 管理計劃及主要舉措 （對單項的項目性工作計劃的參考格式見附表十一） 第三部分 本年度預算 （ 1） 主要管理和支持服務指標預算 A) 部門年度管理費用預算 —— 年度部門管理費用預算表（針對所有管理部門，參考格式見附表十二） B) 年度財務費用預算（針對資金財務部，參考格式見附表十三） C) 年度平均現金存量預算（針對資金財務部，參考格式見附表十四） D) 年度薪酬福利預算（針對總經理工作部，參考格式見附表十五） 甌能集團計劃和預算管理制度 37 E) 年度投資預算及說明（針對投資開發部，參考格式見附表十六） F) 內部管理指標、學習成長指標、客戶指標和其他指標預算表（各管理部門指標內容選擇不同，參考格式見附表十七） 第三部分 附表 甌能集團計劃和預算管理制度 38 附表十一： 《單項的 項目性工作計劃參考表》 填報單位： 工作任務名稱 日期： 工作任務一 工作內容說明 起止日期： 月 日到 月 日 工作進程 工期：總計 n個工作日 5天 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 55天 60天 第一階段： ******** ******** a個工作日 ******** ******** b個工作日 ******** ******** c個工作日 第二階段 ******** ******** d個工作日 ******** ******** e個工作日 ******** ******** e個工作日 第三階段 ******** ******** e個工作日 ******** ******** f個工作日 ******** ******** g個工作日 甌能集團計劃和預算管理制度