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公司財務管理制度范本-全文預覽

2026-01-11 08:04 上一頁面

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【正文】第四章固定資產的管理、建筑物、機械、設備、運輸工具；電子設備、儀器儀表等其他與生產經營有關的單位價值超過 1000 元的設備器具，工具等；不屬于生產經營必備的物品，單位價值在 2021 元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產。、資管理。，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務部門。本公司設置 “委托加工材料 ”會計科目核算外協加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。。、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產品的責任倒查制度，屬于生產部門、質檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額（原則上責任全額賠償）。月末生產部和車間統計員要搞好在產品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。，車間產成品生產完畢，要會同倉庫、質檢部門填制檢驗合格單，倉庫據以填制產成品入庫單，產成品入庫單一式三聯（注明生產令號）；一聯倉庫記帳，一聯送交財務，一聯送車間統計據以核算工資等各項考核指標。材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記帳憑證，一聯隨發票及采購單等經總經理審批后到財務部門處理帳務，一聯為供貨方證明。材料購入必須持有生產或倉庫、供應部門的購物申請單，經有關領導批準后方可到財務部門借款。原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等；輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等；備品備件扳手等；福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他類。，健全借款審批制度，職工調離時財務部門應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。財務部門要會同供應、銷售部門建立健全銷售商、供應商的客戶檔案。凡前帳未清者，不準再領用支票。，企業應將營業收入、下角料變現，職工罰款等款項及時交付財務部門，以便及時處理帳務。，方可到財務部門預借差旅費。、債務、收入、費用的帳務登記工作和會計檔案管理工作。第三章流動資產的管理、各種存款、應收及預付帳款、其他應收款、存貨等。，按會計法規定辦理交接手續。第二章會計機構、會計人員的管理，財務部的職責：在公司總經理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作，包括 :財會人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對帳工作，指導倉庫保管員建帳、對帳；指導車間統計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉程序、建立適合自己企業需求與發展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。 XXXX 公司及其控股公司；各部門、人員在財務會計工作中必須認真執行本管理制度。，持證上崗。、倉庫保管員、車間統計員實行定崗、定人、定責制度，按績效考核結果，兌現勞動報酬。總經理外出或因生產經營急需等特殊情況下經總經理授權的人員也可簽批，但是總經理歸來后補辦有關手續。出現長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業資金，各種借款條月底必須入帳，不允許出現跨月白條頂庫現象。攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關憑證帶回，并到財務部門及時結算，不準將空白支票留存

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