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長信銀利精選開放式證券投資基金年度報告摘要-預覽頁

2025-08-13 11:24 上一頁面

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【正文】基金投資收益－－債券投資收益資產支持證券投資收益－－貴金屬投資收益－－衍生工具收益－－股利收益.公允價值變動收益（損失以“”號填列）.匯兌收益（損失以“－”號填列）－－.其他收入（損失以“”號填列）減：二、費用．管理人報酬．托管費．銷售服務費－－．交易費用．利息支出－其中：賣出回購金融資產支出－．其他費用三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用－－四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）所有者權益（基金凈值）變動表會計主體：長信銀利精選開放式證券投資基金本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目本期年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益(基金凈值)二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)－三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款 .基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）－－－五、期末所有者權益（基金凈值）項目上年度可比期間年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益(基金凈值)二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)－三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款 .基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）－－－五、期末所有者權益（基金凈值）報表附注為財務報表的組成部分。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規則、《長信銀利精選開放式證券投資基金基金合同》和《長信銀利精選開放式證券投資基金招募說明書(更新)》的有關規定，本基金的投資范圍為國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金股票投資部分的業績比較基準為中信標普指數，債券投資部分為中信國債指數，復合業績比較基準為：中信標普指數＋中信標普國債指數。本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明本報告期所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表一致。稅項()主要稅項說明根據財稅字【】號文、財稅字【】號文《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅【】號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅【】號文《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》、財稅【】號文《關于股息紅利有關個人所得稅政策的補充通知》、上證交字【】號《關于做好調整證券交易印花稅稅率相關工作的通知》及深圳證券交易所于年月日發布的《深圳證券交易所關于做好證券交易印花稅征收方式調整工作的通知》、財稅【】號文《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》及其他相關稅務法規和實務操作，本基金適用的主要稅項列示如下：()以發行基金方式募集資金，不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。()基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。關聯方關系關聯方名稱與本基金的關系長信基金管理有限責任公司基金管理人中國農業銀行股份有限公司(“中國農業銀行”)基金托管人長江證券股份有限公司（“長江證券”）基金管理人的股東上海海欣集團股份有限公司基金管理人的股東武漢鋼鐵股份有限公司基金管理人的股東長江證券承銷保薦有限公司基金管理人控股股東的控股子公司長江證券控股(香港)有限公司基金管理人控股股東的控股子公司長江期貨有限公司基金管理人控股股東的控股子公司長江成長資本投資有限公司基金管理人控股股東的控股子公司上海海欣生物技術有限公司基金管理人控股股東的控股子公司上海長江財富資產管理有限公司基金管理人的子公司本報告期及上年度可比期間的關聯方交易通過關聯方交易單元進行的交易股票交易金額單位：人民幣元關聯方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期股票成交總額的比例成交金額占當期股票成交總額的比例長江證券債券交易金額單位：人民幣元關聯方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期債券成交總額的比例成交金額占當期債券成交總額的比例長江證券債券回購交易本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方長江證券交易單元進行的債券回購交易。計算公式為：日基金管理費前一日基金資產凈值當年天數基金托管費單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期發生的基金應支付的托管費注：支付基金托管人中國農業銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入單位：人民幣元關聯方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入中國農業銀行股份有限公司注：本基金通過“中國農業銀行基金托管結算資金專用存款賬戶”轉存于中國證券登記結算有限責任公司的結算備付金，于年月日的相關余額為人民幣元(年：人民幣元)。持有期自公開發行的股票上市之日起計算。截至本報告期末年月日，本基金未因認購新發增發證券而于期末持有流動受限證券。167。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票的成本（成交）總額賣出股票的收入（成交）總額注：本項“買入賣出金額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮其它交易費用。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報告期末未投資股指期貨。對該股票投資決策程序的說明：研究發展部按照內部研究工作規范對該股票進行分析后將其列入基金投資對象備選庫并跟蹤研究。報告期內本基金投資的前十名證券中其余九名的發行主體未出現被監管部門立案調查或在報告編制期日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。167。開放式基金份額變動單位：份基金合同生效日(年月日)基金份額總額本報告期期初基金份額總額本報告期基金總申購份額減：本報告期基金總贖回份額本報告期基金拆分變動份額－本報告期期末基金份額總額167。涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟本報告期沒有涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。基金租用證券公司交易單元的有關情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數量股票交易債券交易應支付該券商的傭金備注成交金額占當期股票成交總額的比例成交金額占當期債券成交總額的比例傭金占當期傭金總量的比例長江證券中銀國際川財證券－－瑞銀證券－－民生證券國元證券銀河證券－－宏源證券－－華創證券－－招商證券－－中信建投－－申銀萬國－－中信證券－－浙商證券－－－－－－－英大證券－－－－－－－天風證券－－－－－－－齊魯證券－－－－－－－國聯證券－－－－－－－國都證券－－－－－－－大通證券－－－－－－－注：本報告期內本基金新增川財證券個交易單元、浙商證券個交易單元。長信基金管理有限責任公司二〇一四年三月二十

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