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財務部崗位職責(會計、出納)-預覽頁

2025-10-24 02:30 上一頁面

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【正文】。，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。：，及時登記后交給會計作帳。、會計報表及有關文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。，產生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發生的問題，支持和配合財務經理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。、項目預算資料和重要經濟合同、各種證件、批復等與財務相關文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管。，給公司造成損失，公司視情節輕重給予行政或經濟處罰。、各種獎金及冿貼的發放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。，做到手續完備，部門、項目分類清楚，內容簡明扼要，數字完整準確，帳目清楚。第三篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責一、負責公司資金的管理工作。五、負責公司ORACLE現金模塊的操作，負責現金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。八、負責每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯及時查找并解決問題。十二、負責公司社會統籌保險和公積金等的繳納工作。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。對超現金支付的款項，一律以支票支付。嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。按時做好職工工資發放工作。3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

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