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某某公司內部銀行管理辦法-預覽頁

2026-06-13 20:31 上一頁面

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【正文】檢查借款人的資金使用情況和使用效果， 3 并有權予以糾錯。三、保證內部銀行與外部銀行、內部各開戶單位之間定期進行對帳，并清查每筆未達款項。內部支票分為轉帳支票和現金支票，是在內部銀行的存款人簽發給收款人辦理結算或委托內部銀行將應付款項支付給收款人的票據。第二十二條：外部托收承付轉付結算憑證，是內部銀行專用的結算方式。第六章內部銀行結算票據管理第二十四條：公司內部銀行全部實現票據交換結算，各種結算票據統一由內部銀行印制，各開戶單位所需票據從內部銀行有償領用。第二十七條：內部支票付款期限為六天，自簽發支票之日起，到廢止日，其中遇假日順延。不準套取內部銀行現金。第三十一條：開戶單位辦理結算，由于結算憑證填寫錯誤影響資金使用或由于票據和印章丟失造成資金損失的，由開戶單位自行負責，支票丟失由領票人負全部責任，內部銀行不予掛失，但協助防范。第八章內部銀行結算程序第三十四條：資金定額和費用預算的劃撥。第三十六條：內部貸款如需內部開戶單位擔保抵押的，還需提供擔保和抵押書，由內部銀行負責審批上報。如發現開戶單位使用不合法或不符合申請用途用款的，內部銀行有權由該開戶單位存款中扣回，并視情節輕重給予該開戶單位 5000 元以上罰款，并建議公司給予責任人以經濟、行政責任追究。第四十一條：開戶單位資金收入與支付的結算一、公司內部銀行的各開戶單位取得的一切資金收入，必須全額存入公司內部銀行，開戶單位將所取得的支票、現金或銀行匯票，填寫內部銀行進帳單等單據后，連同給對方開立的收款憑證記帳聯，送交內部銀行，內部銀行收妥后，退回一聯內部銀行進帳單和收款憑證記帳聯，同時增加開戶單位內部銀行存款。四、各單位要按月提交“非生產性開支費用計劃”，內部銀行按照公司非生產性費用開支制度和范圍，對各單位進行定期檢查和監控。第四十三條：開戶單位與水、電、煤氣、電話等單位的經濟結算，由開戶單位提供與上述單位的合同協議，內部銀行在上述相關單位托收款項時，直接由相關開戶單位帳戶中劃轉相同的款項。第九章內部銀行審批程序和權限第四十六條：內部銀行向銀行金融機構借款是代表公司對外借債，由內部銀行按年編制銀行借款計劃，經公司經理辦會和公司董事會形成決定后，由內部銀行實施對外借款。第五十條：凡屬以工程建設或重大項目投資名義所需固定資產貸款或長期貸款資金的投向，必須按照量入而出的原則，依據投資審議制度的程序，經經理辦公會討論審議、董事會審定后，方可辦理。三、對內部銀行會計憑證帳簿報表的稽核，審查會計帳簿與報表數字是否一致，真實準確，是否符合財務制度和會計制度，原始憑證是否合法。一、年度資金計劃，由內部銀行依據公司年度生產經營計劃安排和各內部獨立核算單位的年度資金計劃（每年末月二十日上交）安排，匯總編制內部銀行年度資金計劃。第十二章附則第五十四條：本章程由北京城建道橋工程有限公司財務部制定、修改。 8

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