一光erp系統實施規劃解決方案-免費閱讀

　　

【正文】 K/3制造費用分配標準設置：在共耗對零部件生產車間、產品裝配線生產車間各要素費用發生業務中轉入制造費用的部分按制造費用分配標準進行分配。可選按部門設置，也可設為K/3系統統一標準。 生產領料需求分析表；216。 生產任務單催查報告；216。在實際操作時，可以有手工建立生產領料（紅字）、根據生產投料建立生產領料、生產任務單入庫倒沖生成領料、配套領料、匯總領料等方式。1生產任務管理解決方案（適用于生產部門及車間） 圖12生產任務管理流程計劃管理人員以物料、物料清單、工藝路線為管理控制的依據，以M計劃下達（或投放）的生產任務為主要任務來源。（d) 銷售收入明細表：記錄銷售數量、單價、收入等的詳細資料賬簿。（4）期末處理期初、期末庫存余額是進行存貨核算以及倉庫管理的重要依據。（2）出庫業務的核算出庫業務核算處理：K/3核算系統將出庫核算分為材料出庫核算、產成品出庫核算、紅字出庫單據核算和不確訂單價單據核算等幾種情況。財務、業務結賬日期不一致，導致財務系統不能及時、準確統計各項實際業務，這樣不僅降低了財務部門對業務的有效監督，而且容易造成財務和業務系統扯皮現象的發生。允許一張發票（或應付單）、付款單分次核銷，也允許一張發票（或應付單）一次對應多張付款單核銷，同時也可以多張發票（或應付單）對應多張付款單。錄入發票及相關票據時，可與采購合同管理進行聯合使用，隨時掌握合同的付款、完成情況。提供與金稅軟件進行接口處理，方便發票的導入與導出。提供多幣別管理提供憑證模板。以上報表可以打印或聯機查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。銷售業務單據核銷、結算處理銷售管理部門的結算人員的工作是進行銷售發票與銷售出庫單及銷售退回單、銷售訂單與銷售出庫單及銷售退回單以及委托代銷結算、分期收款結算的核銷。打印后的報價單可郵寄給客戶。同時包含了豐富的銷售相關業務報表，可以為用戶提供詳細的銷售報表和備查分析情況，從而滿足用戶各種的銷售決策信息的需要。需要解析的條形碼，可以在單據的任何項目上進行錄入。如果在數據庫中搜索不到相應的條碼或代碼信息，說明條碼需要解析，這時，系統就按照模板上已經訂制的解析規則，對條碼進行解析。而必須設置條形碼規則并且將條形碼規則與單據進行關聯。需要解析的條碼是指條碼包含較多的信息，在制單時希望通過掃描直接將這些信息填到單據上去。以上報表可以打印或聯機查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。（4）待檢、代管、贈品物資的管理為了處理企業需要管理但是又不屬于或者暫時不屬于企業的資產，K/3系統引入虛庫（建立邏輯倉庫庫存）的概念。因此，通過K/3系統，計劃人員可及時跟蹤采購訂單、生產任務單的執行情況。圖5 采購訂單作業流程示意圖MRP采購計劃采購執行K/3采購申請單維護采購/用料部門計劃員采購申請單K/3采購訂單維護與審核采購部門采購主管采購單銷售訂單需求其它部門物料需求K/3采購申請單審核采購部門采購計劃/主管正式采購單收料通知單退料通知單外購入庫單圖6 采購入庫作業流程示意圖實物退料處理采購貨物到達K/3采購收貨處理采購部門采購員K/3收料通知單審核采購倉庫庫管員收貨質量檢驗檢驗部門質檢員收料通知單K/3外購入庫單審核采購倉庫庫管員K/3退料通知單審核采購倉庫庫管員外購入庫單退料通知單K/3應付賬管理系統庫存報表聯機庫存查詢圖7 倉庫管理業務處理部分示意圖入庫單據出庫單據庫存事務記錄物料倉庫、倉位、批次庫存盤點單據生產部門銷售部門采購部門K/3出庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3入庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3盤點處理倉庫部門倉庫管理員K/3 庫存報表與查詢倉庫部門管理人員K/3存貨核算管理系統倉存管理解決方案（適用于物流中心）K/3倉存管理系統主要功能是幫助企業按照事務類型全程跟蹤企業內部物料的轉移過程的系統，能夠處理企業內部物料移動的各種業務；能夠對物料的收、發、存、調、移庫、補充提貨和生產補料等操作進行全面的控制和管理；同存貨核算系統結合能及時反映出物料資金占用的狀況和結構；采用分析，使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點、高效管理。對于發票和采購單貨物同期到達情況，無論是貨物先到還是發票先到，在K/3系統中直接錄入，先錄入的單據可以和采購訂單或者收料通知單關聯鉤稽，后錄入的單據可以和先錄入的單據關聯鉤稽，通過采購發票的審核完成發票和采購入庫單的核銷管理。（3）采購入庫的處理采購收貨處理：貨物將要到達時，采購部門錄入收料通知單，通知質檢部門或相關倉庫準備收料，可以通過采購訂單關聯生成收料通知單或采購入庫單。（2）采購訂單維護與控制采購訂單可以通過手工錄入、合同確認和采購申請單確認后選取生成。采購申請單的數量為投放數量，采購申請單的建議采購日期為建議下單時間，采購申請單的需要時間為建議到貨/完工時間。企業固定資產的變動，在K/3固定資產系統中，錄入各種變動資料，包括：固定資產清理、固定資產改造、重要資產重估、固定資產改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調整、累計折舊的調整等。４、銀行對賬單：，可以把銀行對賬單引入，與現金管理模塊的銀行賬進行核對。K/3財務分析系統特點：（1）采用多種數學分析模型和計算方法，對報表、賬務等多種數據源進行整合分析，從無序散亂的數據中提取有用信息，經過加工、整理，為企業的財務決策、計劃、控制提供廣泛的支持；（2）為企業的經營預測提供科學、可靠的依據，同時可以揭露企業經營中存在的問題和隱患，盡量避免未來可能會遇到的各種風險，提高企業的發展、競爭能力；（3）多層次、多渠道成本、費用、項目預算的，分析對未來發展趨勢，能夠幫助企業建立完整、合理的預算體系，利用各種預算數據，在未來經營活動中，對各項成本、費用進行有效控制，合理控制各項成本、費用的發生，提高企業的獲利能力；（4）多種圖形顯示，形象直觀，方便的自定義報表，操作簡單。以下是賬務報表處理示意圖：憑證過賬（手工的登賬）財務部門會計主管直接錄入的憑證報表設計、查詢財務部門會計各種賬簿其他系統傳入的憑證憑證錄入財務部門會計憑證查詢、審核財務部門會計主管各種報表圖1 企業總賬與報表處理示意圖報表系統報表系統與總賬系統進行無縫聯結，取數來源于總賬科目及其它模塊。當企業相關人員查詢賬簿或報表時，K/3系統將會首先彈出條件設置窗口，各人可以根據各自的需要設置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的信息都可以作為條件設置的依據來使用，系統將會按照所設置的條件自動地將結果查詢和打印。（1）憑證的生成、錄入及過賬管理財務部門總賬管理人員可以利用K/3的憑證錄入功能在仿真的界面下對憑證進行維護、保存、修改，查詢、審核與過賬。PDM數據集成方案 現PDM中的數據，可以被ERP系統引用僅有產品與零部件的結構關系部分，ERP中的大部分數據依然需要手工處理，并且，在PDM中使用的編碼規則與ERP系統中不一致，無法做到一一對應。定義：工藝路線：生產產品的一組工序的有機序列。BOM管理支持配置產品的管理，用戶可定義可選件、必選件、特征件，適用于產品系列的定義。使用定額成本（標準成本法），但未達到成本控制的目的。流程圖及說明：設備科新購入的固定資產把發票及合同送到財務，進行新增固定資產的帳務處理，每月月末設備科再把本月使用的固定資產情況報到財務部，進行折舊的管理設備科財務部固定資產發票、合同、折舊表、存貨核算業務描述材料核算方法：出、入庫材料成本計算方法使用計劃成本法。時代光電與長春一光在月末的時代進行報表合并，時代光電的利潤總額并到長春一光的投資收益會計科目。 客戶借用倉庫的管理需求。、銷售結算、應收流程說明：一般是款到發貨，基本上應收賬款數量不大。、合同評審協議流程說明：合同評審協議是銷售、生產兩個部門對于常規產品儲備零部件庫存的協議性文件，生產計劃在制定過程中，要考慮按照協議的規定，儲備一部分通用零件的庫存，以減少交貨周期的時間。銷售部內設：計劃員、會計、接待及售后服務、進出口兩個職能部門。廢品庫：廢品庫。對供應商的信用管理不明確，是否付款完全依據公司的資金狀況。生產車間：負責執行生產部下達的生產計劃。生產部共有員工29人，其中部室內設生產計劃員、外購計劃員、外協計劃員，生產調度。成品檢驗站：負責對產品的質量檢驗工作。、工藝設計業務流程說明： 工藝設計人員根據產品設計圖紙，進行工藝設計，編制工藝設計單，包括材料定額的設計，下發給生產部門、財務部門、人事、勞資部門，作為原材料領用，工時定額，計件工資計算的依據。l 完善財務會計功能，強化財務管理功能，實現財務業務一體化。、企業信息化期望達到的目標l ERP與PDM的數據進行集成，規范物料編碼體系。l 企業內部各部門，總部與分公司之間信息不暢，信息傳遞延遲，不能及時得到準確及時的信息。 1999年，成立長春時代光電有限責任公司，確立了長春一光以生產編碼器為主，長春時代以生產光學儀器為主的產品結構。 1980年，編碼器參與運載火箭及洲際導彈發射，并受到中央軍委及國務院嘉獎。各項審核指標全部合格,為編碼器產品質量的穩定與提高打下堅實的基礎!長春一光編碼器產品已廣泛應用于數控機床、高速電梯、伺服電機、磁卡機讀寫器、流量計、加油機、紡織機械、冶金機械、注塑機械、印刷機械、自動化儀器儀表等工業自動化控制領域。方案目的：本方案的主要目的在于對長春第一光學有限公司ERP系統建設進行全面分析，整體規劃，務求實效。為了企業信息化建設順利進行，長春第一光學有限公司將金蝶軟件（中國）有限公司長春分公司作為本次信息化項目建設應邀單位之一，經過長時間的接觸和雙方不懈的努力，長春第一光學有限公司與金蝶軟件（中國）有限公司長春分公司，在圍繞金蝶軟件（中國）軟件公司長春分公司為長春第一光學有限公司提供企業信息化建設服務方面，基本上達成了一致意見，并簽訂了《戰略合作協議》。二、企業概況：企業簡介 長春第一光學有限公司是中國最大的編碼器專業生產企業，主要生產光電式、磁電式編碼器及各種配套數顯儀表。216。216。l 引進日本先進技術，產品在國內市場上處于領先地位，具備一定的品牌優勢。l 產品檔案管理混亂，無法控制串貨，無法對產品進行有效的跟蹤。l 提高計劃執行率，保證產品交貨期，提高客戶滿意度。碼盤是產品的核心技術，產品設計部門負責母盤的設計及制作。外檢站：負責對外購、外協零件的質量檢驗工作。、光學件檢驗流程說明： 光學件存在工序檢驗，但不是由質檢員進行檢驗，而是操作者自檢。外協計劃員：負責外協計劃的制定、下發，及計劃執行的跟蹤統計工作。、生產執行流程說明： 根據生產部門下達的生產計劃，生產車間考慮生產能力及生產周期是否滿足，并反饋給生產部，如能力過剩，會協商儲備一部分通用零部件，以防止車間停工。物流中心（倉庫）業務現狀、物流中心倉庫劃分及主要職能倉庫劃分說明：根據地理位置及功能的不同，倉庫劃分為15個。、銷售出庫業務流程說明： 產成品使用序列號管理。進出口：負責進出口業務的處理，報關等工作。、銷售發貨流程說明：根據銷售計劃員的發貨小票，倉庫包裝發貨，將貨發至客戶或分公司處，一般采用郵寄的方式。、銷售退貨流程說明： 客戶投訴根據產品質量、客戶要求等，通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。材料帳：財務只有金額沒有數量，數量由倉庫有處理有哪些外幣業務？美元與日元業務（單獨一本帳來處理，財務帳上只以人民幣為準）會計年度及結賬流程？每期期末結轉一次損益費用如何控制?現有業務處理是,費用是設置到明細科目,只對科目明細進行管理,并沒有控制到各部門及相關人員.時代光電調研內容：時代光電的財務為獨立核算，財務流程與長春一光的基本相同，只是業務量少些，每月也需要出一些報表，如：資產負債表、損益表、費用分配表、材料分配表、現金流量表（年末）等。現有業務銀行這方面進行手工管理。總裝不進行在制品成本核算，在制品直接還原到原材料。客戶價值：216。在建立工藝路線前，首先要建立工藝路線組。注意事項：216。K/3總賬系統和K/3報表系統是為解決企業日常最基本的賬務操作、報表操作，嚴格按照新會計制度和企業一般操作流程而設計的。憑證查詢與審核及過賬處理：憑證審核人員對錄入或傳入的憑證可以進行查詢、審核。（4）財務報表的查詢與打印財務報表編制：科目余額表、試算平衡表、企業常規報表和一些自定義報表都在K/3報表管理系統中來處理。６、 提供柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設置，有利于數據對比。處理現金的盤點情況。財務部門利用K/3固定資產管理系統，通過固定資產卡片內容和基礎資料的自定義來滿足企業的實際情況；通過嚴格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業建立一套完整的固定資產卡片；通過自動計提折舊、自動生成憑證來幫助企業管理固定資產的累計折舊，并將憑證傳遞到總賬系統，完成固定資產與總賬系統的無縫連接；通過豐富的固定資產報表來幫助企業查詢固定資產各個方面的