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財務部崗位職責(會計、出納)-免費閱讀

2025-10-24 02:30 上一頁面

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【正文】 7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。按時做好職工工資發放工作。對超現金支付的款項，一律以支票支付。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。十二、負責公司社會統籌保險和公積金等的繳納工作。五、負責公司ORACLE現金模塊的操作，負責現金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。、各種獎金及冿貼的發放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。，給公司造成損失，公司視情節輕重給予行政或經濟處罰。、會計報表及有關文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。：，及時登記后交給會計作帳。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。會計崗位職責，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時。，應嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務結算的正確、及時和真實。、準確無誤。開出支票后要按編號順序進行登記。，計真做好記帳憑證的審核，財務處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。、季、年度會計報表并分析和上報給財務經理，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時，為公司領導提供可靠的經營決策依據。、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。二、根據審核無誤的付款單據和發票，負責現金支付和簽發支票。九、不準超限額保存現金，不準私借、挪用公款，不準用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不準坐支現金，不準為其它單位、部門用支票套取現金。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第六條負責銀

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