財務管理工作自查報告最終定稿-免費閱讀

　　

【正文】 根據村級資金管理的實際情況，規范了村集體資金審批程序。各村都成立了民主理財小組（財務監督領導小組），并將成員名單上墻?？傮w而言，我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費。加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。食堂成本根據市場價格進行控制，基本上學生生活費開支低于市場40%左右，學校按照上級的要求沒有經營性結余。對報帳員要求做到收入要有明細記載，支出要有明細登記，沒有上述簽名的單據一律不予報帳。為了搞好財務監督?！耙话咽帧睋谓M長，學校工會、婦聯、教職工為成員。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。在現金管理方面，一直采取由XXXX墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經自查，未發現超范圍使用現金和坐支現金等違規現象。（四）會議費在會議費管理上，XXXX嚴格執行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規定。申請公務用必須填寫派車單，經XXXX審批后，由辦公室根據出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務用車經費進行公示，接受監督。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。學校決定馬上在學校門口東西兩側設立“學生放學時段，禁止車輛通行”安全警示標志和警戒線。如因接送過程中出現責任事故由車主負責。(注：學生的接送時間隨學校作息時間的調整另行通知)③學生早、午上學時家長必須將學生親手交給班主任老師后與班主任交接后，方可離開；學生放學時家長必須到班主任手中接學生，接到學生后與班主任卡交接后，方可帶領學生回家；如未和班主任實行交接，私自將學生放到學校或領走，所發生的事故由家長負責。⑥接學生的車應該停放在安全區域，避免堵塞道路，防止出現安全事故。放學后，各班必須排好隊放學，分為東西兩路縱隊，各縱隊設路隊長一至兩名。學校經常利用每周國旗下講話時間，為全校學生進行交通安全常識的教育?，F把我們學校交通安全教育管理自查情況匯報如下：一、加強領導，落實責任。這次自查整改涉及具體事項如下：一、無虛假支出單據套取資金現象；二、資金支出與支出單據相符，無改變資金用途現象；三、做到學校相關收費學生生活費及時存入校財管賬戶；四、無違反國家有關國有資產管理規定，無私自占有、使用行為；五、做到銀行存款帳、現金日記賬、臺賬，出入庫單據規范；六、營養餐專項金費?？顚Ｓ?，并有相應監督制度；七、無公款私用現象；八、對學校固定資產做到及時清理、管理和報損報廢；九、預算金費合理，無違反國家有關財經紀律、法規、政策等情況。財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。二、支出管理學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。五、專項資金的管理使用情況合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。經查，XXXX所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程對XXXX發生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發現白條入賬的情況。XXXX年公務接待費為XXXX萬元，XXXX年公務接待費為XXXX萬元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公務接待費為XXXX萬元。財務管理工作自查報告9XXXXXXX法院；財務管理工作自查整改報告；根據XXXX文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財；一、“三公”經費自查情況；（一）公款出國（境）費；XXXX沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在；（二）公務用車經費；XXXX對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管；節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定；（三）公務接待費用；XXXX的公務接待采取事前XXXXXXX法院財務管理工作自查整改報告根據XXXX文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財經秩序，XXXX高度重視，認真組織學習文件精神，并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：二、“三公”經費自查情況（一）公款出國（境）費XXXX沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。（三）財務管理辦法完善和執行情況根據單位實際工作情況，20xx年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。00元。規范原材料存儲，大米進行少量采購，通風防鼠保存，蔬菜定點采購，及時上架存放。由主辦方直接與學生面對面接洽，嚴格市場操作運行規程。凡不符合財務開支的堅決不予開支。三、加強監督，認真清理財務票證。單位領導換了一任又一任，但每位領導對財務管理工作的認識都非常高。學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購。對村會計進行業務培訓，可以全面培訓也可專題培訓，可以擬定月學習制度也可擬定季學習制度，總之，要經常培訓，讓會計的思想覺悟和業務素質能滿足當前農村經濟事務的需要。更換村會計嚴格按照《大安鎮關于穩定村會計隊伍的通知》執行，做好賬簿、檔案資料及相關物品的移交，保證村級穩定。對有疑問的收支可要求有關責任人予以解釋，對不應由集體列支的可當場退回，由相關人員自行承擔。村集體所有收支一律實行會簽制，每筆收支都由經辦人簽字注明事由、村支部書記村主任審簽、由民主理財小組（村務監督委員會）理財，理財組長簽字后方可報賬。村集體資金全部納入結算中心統一管理，單獨設立賬戶，不存在與財政資金或其他項目資金混存的現象，無挪用、截留、平調村集體資金的違規違紀行為。采取舉辦講座、專題培訓、討論交流和知識測試等形式深入組織學習《兗州市關于進一步加強村級財務規范化管理工作的意見》和《兗州市村級財務規范化管理及責任追究辦法》，確保了機關財務管理工作人員和村會計對兩個規范性文件的全面掌握，使相關人員人人熟知辦法、清楚職責。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。現金日記賬日清月結。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。經查，所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程對發生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發現白條入賬的情況。年公務接待費為萬元，年公務接待費為萬元，比上年同期下降了%，年月至月公務接待費為萬元。特此報告xx年x月x日財務管理工作自查報告2根據文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財經秩序，高度重視，認真組織學習文件精神，并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：一、“三公”經費自查情況（一）公款出國（境）費沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。對于各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安全，發放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公財務管理工作自查報告司現金管理制度的規定執行。（二）預算執行情況 根據 2011 年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產隊發生 500 元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內。第一篇：財務管理工作自查報告V: 精選管理方案財務管理工作自查報告20206 68 8財務管理工作自查報告2011 年財務管理工作自查報告 根據*****文件，為認真總結好 2011 年財務管理工作，我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：（一）會計基礎工作情況 會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。財務管理工作自查報告2011 年預計實現銷售收入 22350 萬元，實現利潤 828 萬元，產生成本費用 21522 萬元，其中業務招待費 80 萬元，會務費 35 萬元，生產檢查費 30 萬元，差旅費 萬元。2011 年全年無一起安全事故并且數目準確。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。（二）公務用車經費對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管理。將公務接待費納入預算管理，經自查不存在違規購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。嚴格按照相關規定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。四、存在的問題及整改措施（一）財務人員為兼職人員，并未經系統專業的財務培訓，不具備會計從業資格。會計、出納分設，都是專職專崗。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。四、債務管理在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20年沒有新的債務發生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。二、財務管理制度建設情況。村集體經濟組織取得的各項收入全部納入帳內管理，無坐收坐支、公款私存、私設“小金庫”的不良現象。5000元以上大額支出必須由兩人以上經辦，否則不準入賬。村委的一切財務開支，不經民主理財小組審查，不準入賬。七、農廉網網絡化記賬情況。三是嚴格考核與獎懲制度。學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。每一任領導都對財務要親自抓，親自過問，親自對管理上存在的問題進行督辦；同時成立財務管理工作領導小組。搞好財務管理，重點是要加強對財務的監督，保障財務工作按照國家的法律法規正常運行。實行每一票據有經辦人、證明人、領導審批的簽名，并加蓋“民主理財小組章”方可報帳。學校在學生食堂管理上做到服務學生、價格低廉，食品質優、品多量足，學生滿意。加強學生餐具消毒和操作間清潔衛生工作，確保環境衛生。（二）財務管理辦法完善和執行情況由學校成立財務監督管理領導小組負責督促完善各類票據的整理裝訂并嚴格執行財務管理制度。取得的增值稅專用發票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發生。（二）公務用車經費XXXX對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管理。XXXX將公務接待費納入預算管理，經自查不存在違規購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。XXXX嚴格按照相關規定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。五、存在的問題及整改措施（一）XXXX財務人員為兼職人員，并未經系統專業的財務培訓，不具備會計從業資格。財務收支實行一簽三審制度審批制度。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證?？傮w而言，我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費。為保證活動長期有序地開展，我校成立了“學校安全工作領導小組”，負責組織和安排學校的交通安全教育工作，把學生的交通安全教育列入重要的議事日程。各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通安全的教育。由班主任老師送隊到指定地點，確保學生安全。學生上下車應安全有序進行，不得擁擠，更不得將身體任何部位伸出車外，以防發生各種安全事故。④家庭接送學生的人員要固定，每天要由學生的父母或直接親屬親自接送，并與班主任要相互熟悉，班主任要核實接學生的人員。⑦一、二年級學生放學時由班主任或帶班教師負責把學生交給家長，同時認真審核家長身份，以防被冒領。由于農忙部分家長接送學生不及時，致使個別學生放學后不能及時回家。按文件只收空白作