收銀員崗位流程(存儲版)

　　

【正文】 票據（費用票據）每月20日12點前寄出，后續幾天傳真票據到公司（票據次月郵寄）五、 對辦事處違規操作及損失的處理1. 開票價格及政策執行錯誤，由內勤負責追回，同時作為開票錯誤計入考核；2. 辦事處內勤和保管未按公司制度發貨（不論誰通知），均由個人承擔損失，同時罰款500元/次，如有第二次將辭退處理（并追回貨物）。（2） 如因技術中心配方緊急調整或有誤而造成退、換貨等，其損失由技術中心承擔并負責處置。（3） 申請退貨審批后，要求相關人員在15天內將貨退回公司，逾期將不予辦理。（4） 負責不合格品管理的保管開票入庫。產品退貨申請表退貨客戶產品名稱生產日期退貨日期退貨數量退貨原因業務代表及電話李曉鐵3831蛋雞淘汰,使用不完李海軍15699107099退貨審核表部門經理處理意見及簽名日期各線路營銷部□同意退貨 同意退貨，費用李海軍承擔□不同意退貨 簽名：各生產基地品管部□同意退貨，退貨產品如何處理： □不同意退貨 簽名： 各生產基地財務部□同意退貨，費用核算： □不同意退貨 簽名：各生產基地生產部□退貨數量：□包裝情況： 保管簽名：2017年營銷部欠款管理制度銷售業務（外銷）原則上一律現款現貨，公司可根據市場具體情況，對經銷商或直銷戶實行欠款支持，為保證欠款額度合理安排，確保欠款的安全，對欠款管理做如下規定：四、 欠款申請及審批制度4. 對首次合作的客戶不予辦理欠款。3） 原始《欠款憑據》原件要求：如不能按期交回經客戶簽字的原始《欠款憑據》，將扣發該經辦人200元/張欠據，待其在規定時間內交回后退回所扣款項。七、 違規處罰違規處罰規定類別處罰額度承擔比例業務人員大區經理/區域主任客戶未按期還款欠款額的1%70%30%申請辦理延期%70%30%季度末未按期還款欠款額的3%70%30%年末未按期還款欠款額的6%70%30%偽造欠據/欠款不屬實欠款額的5%并取消當事人欠款資格70%30%原始欠據未交財務（季度和短期欠據）一張200元100%八、 造成呆壞賬的處理5. 應收帳齡超過一年未收回的欠款，視為呆壞賬；呆壞賬超過一年未追回，交由法律起訴處理；6. 呆壞賬損失承擔：總經理承擔欠款額的10%，部門經理承擔欠款額的20%，大區經理承擔欠款額的20%，直接當事業務人員承擔欠款額的50% 。6. 客戶未按規定時間還款的，還清欠款后，如需再次辦理欠款的，只能辦理上次欠款額度的50% 。5. 欠款審批權限：部門經理的總欠款額度如上，不得超額；額 度累計 萬元審批權單筆10萬元以下（含10萬）單個客戶累計欠款＜10萬元部門經理10萬≤單筆額度＜30萬元10萬≤單筆額度＜30萬元總經理單筆額度≥30萬元單個客戶累計≥30萬元事業部欠款管理委員會4.《欠款審批單》要求：按照各項內容填寫完整，確定風險金收取比例；5. 《欠款憑據》要求： 1）按照各項內容填寫完整，并欠款客戶按手印； 2） 《欠款憑據》如客戶當時無法將原始欠據傳真回公司，可由業務負責人代簽，并在《欠款憑據》的欠款客戶欄填寫自己的姓名。發錯貨造成的退換貨產生的費用由經理會決定具體處理辦法。（3） 品管部品控負責當面驗清所退、換貨的生產日期、包裝狀況、是否有污染等。 對退、換貨事件的要求（1） 在客戶處因儲存不當或使用不當而造成的結塊、發霉、變質等現象的，不予退、換貨。 使用范圍適用于外部顧客及股份公司分公司，因質量問題及非質量問題一些特殊原因引起的退、換貨。6. 倒短運費：統一按照公司制定的表單填寫（統一格式）。6. 內勤協助保管做防鼠工作，對破袋及時申請公司更換包裝袋，防止灑料、污染。欠款手續必須有客戶親筆簽字，經辦人需對欠據的真實性負責，公司前臺保存傳真件，原件由辦事處內勤保管，如丟失造成的損失由辦事處內勤自行承擔。3. 促銷：按照申請報告審批執行的日期核算；4. 各基地市場助理核算后，提交本基地財務部銷售會計審核，審核后的數據計入客戶可使用的返還總金額；5. 各基地市場助理每月4日前書面提交上月核算《客戶返還匯總金額表》（需財務人員和核算人員簽字）至助理公司市場助理，便于監督檢查返還及申請報告執行準確情況；二、 結算管理1. 財務審核后的返還，以《當月核算客戶返還金額表》下發基地前臺內勤和收銀，便于客戶查詢快速回復，于次月4日起開始給客戶結算；2. 按照財務規定，結算按照當票金額的30%結算；3. 返還不允許沖欠款；4. 原則上客戶返還僅限本人使用；三、 返還查詢1. 每月7日前市場助理將上月核算客戶返還明細，按照“客戶+產品+返還類別+返還額度+返還金額”的基礎信息，制作片區明細報表，發相應的大區經理及業務主任，便于客戶核查和核對；2. 客戶有疑問或需要返還明細的，市場助理配合給予解決；四、 此規定從2017年1月1日起執行。對于辦事處需開具發票的，為了避免發票的錯誤率，業務員必須將辦事處開的提貨單傳真至前臺，前臺財務根據傳真開具發票。不能損（撕）毀發票。在一般情況下稅務局是不允許開紅字發票的，因為一旦使用紅字發票，就要沖減銷售或營業收入，減少應繳稅金，因此要嚴格控制紅字發票。此制度自2015年5月30日起執行。五、欠款監控：1. 每月28日各公司收銀員與銷售會計核對完應收賬款余額后向業務人員、營銷經理、財務經理及營銷經理報送《應收賬款明細表》，要求列示賬期及是否逾期情況。欠款審批將在三個工作日予以回復。 欠款要求半年及年末必須清零。收銀崗位流程一、先款后貨銷售收入核算流程二、先貨后款銷售收入核算流程三、應收賬款審批流程：四、返還結付核算流程收銀員相關制度應收賬款管理制度為進一步規范西北區各分子公司賒銷業務，降低呆壞賬的風險，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度：一、 欠款申請1. 各分子公司因業務需要，辦理賒欠銷售的，由公司業務代表填寫《欠款審批單》，如業務人員在市場時，可由業務內勤協助業務人員辦理。收據的填寫：根據應收單的客戶名稱及實收金額下推生成收據。（4） 發票匯總明細表：登陸信心服務云平臺—稅號選擇自己—發票明細導出—數據讀取—選擇日期（上月）—采集發票成功后退出—發票總表查詢—選擇日期（1日31日）—查詢—導出—保存至桌面，發至財務部報稅人員。發票作廢：發票管理—發票作廢—查找發票號—選擇右上角作廢—作廢—紙質發票蓋作廢章。?將表格發至開發票電腦，登陸“防偽稅控票據管理企業版”:a. 已轉單據處理—修改日期（前兩個月至今） —查詢—上面右鍵全選—下面右鍵全選—選擇刪除已轉發票（右下角）—“是”—關閉b. 單據導入—清空—是—關閉c. 正數單據轉發票—日期修改（本月1日至今）—查詢—無單據—關閉d. 單據導入—導入—瀏覽—選擇某個辦事處的表格—打開—導入—確定—核對數量金額—關閉e. 正數單據轉