xxxxx房地產開發有限公司(存儲版)

　　

【正文】 號，不應只填列科技科目編號，不填列會計科目名稱。第二章　　　會計科目（一）會計科目表──┼──┼────────┼──┼───┼──┼───────━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━　短期投資　　　│　2　│　　　│　　　│　應付票據　　　│　47　│　　　│━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━　　長期投資：　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　長期借款　　　　　│　66　│　　　│━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━　遞延資產　　　　　　│　37　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　│　　　│━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━　　加：其他業務利潤│　9　│　　　│━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━　二、稅后利潤　　　　　│　　3　│　　　　│　　　　應付利潤　　　　│　16　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　1　│　　│　　　　　　　│　41　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　流動資金來源及運用　　　　　　│行次│金額│　流動資金各項目的變動　　│行次│金額　　（1）增加固定資產　　　　　　　　　　│　31　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　流動資金運用合計　　　　　　　　　　│　39　│　　│　　　流動負債增加凈額　　　│　69　│本項目應根據＂現金＂、＂銀行存款＂、＂其他貨幣資金＂科目的期末余額合計填列。本項目應根據＂預付帳款＂科目的期末余額填列。公司待處理的固定資產損失，應在本表＂待處理固定資產損失＂項目另行反映。長期投資中，將于　1年內到期的債券，應在流動資產類下＂一年內到期的長期債券投資＂項目單獨反映。1＂遞延資產＂項目，反映公司尚未攤銷的開辦費、租入固定資產改良支出以及攤銷期限在一年以上的固定資產修理支出和其他待攤費用。＂應付票據＂項目，反映公司為了抵付貨款等而開除、承兌的尚未到期付款的應付票據，包括銀行承兌匯票和商業承兌匯票。如＂預收帳款＂科目所屬有關明細科目有借方余額的，應在本表＂應收帳款＂項目內填列；如＂應收帳款＂科目所屬明細科目有貸方余額的，也應包括在本項目內。2＂應交福利費＂項目，反映公司提取尚未支用的福利費。2＂其他未交款＂項目，反映公司除應交稅金、應付利潤以外的按規定應上交的各種款項（多交數以＂－＂號填列）。＂長期借款＂項目，反映公司借入尚未歸還的　1年期以上的各種借款。二、本表＂本月數＂欄反映各項目的本月實際發生數，在編報年度報表時，將＂本月數＂欄改成＂上年累計數＂欄，填列上年全年累計實際發生數。＂經營成本＂項目，反映公司轉讓、銷售、結算和出租開發產品等主要經營業務的實際成本。＂財務費用＂項目，反映公司發生的財務費用。本項目應根據＂營業外收入＂和＂營業外支出＂科目所屬有關明細科目中固定資產清理損失和扣除固定資產清理收益后的差額填列。＂收回長期投資＂項目，反映公司年度內收回的長期投資累計數，本項目應根據＂長期投資＂科目貸方發生額分析填列。＂投資轉出固定資產＂項目和＂投資轉出無形資產＂項目，分別反映年度內用固定資產、無形資產對外投資累計數。一年內到期的長期債權投資應在＂流動資產本年增加數＂部分單列項目反映，在填列＂增加長期投資＂項目時，應按扣除一年內到期的長期債券投資后的數額填列。本項目應根據＂固定資產清理＂科目分析填列。三、本表＂流動資產來源和運用＂的內容及填列方法：＂營業外收入＂項目和＂營業外支出＂項目，反映公司經營業務以外的收入和支出。本項目應根據＂管理費用＂科目發生額分析填列。＂經營稅金及附加＂項目，反映公司轉讓、銷售、結算和出租開發產品等主營業務應負擔的營業稅、城市維護建設稅和教育費附加等。本項目應根據＂經營收入＂科目發生額分析填列。未彌補的虧損，在本項目內以＂－＂號反映。3＂實收資本＂項目，反映公司實際收到的資本總額。如在融資租賃方式下，公司應付未付的融資租入固定資產的租賃費等。公司如有除以上流動負債以外的其他流動負債，應根據有關科目的期末余額，在＂其他流動負債＂項目單獨反映，并在財務情況說明書中加以說明。本項目應根據＂應付利潤＂科目的期末余額填列。＂應付工資＂科目期末如為借方余額，本項目以＂－＂號表示。2＂預收帳款＂項目，反映公司預收的購房定金和在建工程款。本項目應根據＂短期借款＂科目的期末余額填列。本項目應根據＂無形資產＂科目的期末余額填列。其中股票和債券有市價的，應在年度財務情況說明書中說明期末時的市價。＂待處理流動資金損失＂項目，反映公司在清查財產中發現的尚待批準轉銷或作其他處理的流動資產盤虧、毀損扣除盤盈后的凈損失。＂存貨＂項目，反映公司期末在庫、在用、在途、在建和在加工中的各項存貨的實際成本，包括庫存材料、庫存設備、低值易耗品、開發成品、分期收款開發產品等。本項目應根據＂應收票據＂科目的期末余額填列。三、本表各項目的內容和填列方法：　　（7）支付長期應付款　　　　　　　　　│　37　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　　│　30　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━　　（5）其他不減少流動資金的費用和損失　│　6　│　　│　　　　　　　　　│　47　│────────────────────┼──┼──┼────────────┼──┼───　　加：盈余公積補虧　　│　13　│　　　　│　一、利潤總額　　　　　│　　1　│　　　　│　　減：營業外支出　│　17　│　　　│　　經營稅金及附加│　4　│　　　　│補充資料：；　　　　　。　　無形資產及遞延資產：│　　│　　　│　　　│所有者權益合計　　　│　85　│　　　│　　固定資產清理　　　　　　│　27　│　　　│　　　│　實收資本　　　　　│　78　│　　　│　　其他流動資產　　　　　　│　14　│　　　│　　　│　流動負債合計　　　│　65　│　　　│　其他應收款　　│　8　│　　　│　　　│　未交稅金　　　│　53　│　　　│　流動資產：　　│　　│　　　│　　　│　流動負債：　　│　　│　　　│────────┼─────────┼────━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━封面應注明：公司名稱、地址、開業年份、報表所屬年度、月份、送出日期等并由公司領導、總會計師（或代行總會計師職權的人員）和會計主管人員簽名或蓋章。不得隨意打亂重編。保險的有關細節按國家有關文件執行。一、保險實施范圍公司根據規定為檔案已轉入公司名下的正式員工上保險。二、工資構成基本工資：根據部門、職務、學歷核算的工資。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。七、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：員工考核評價標準：員工考核得分　　　　　　　　員工評價級別　　　　　　　　描述 根據員工的工作目標書、崗位職責表、考核項目表對員工進行考核。部門評分標準：部門考核得分　　　　　　　　評價級別　　　　　　　　描述成立由公司領導、職能部門主管組成的集團績效考評組，各部門由主管領導負責，按規定格式寫出部門工作總結，報考評組審核。五、考核考核目的和意義為完善公司管理機制，科學評價員工和部門工作，對上一階段工作做出總結，激勵員工繼續努力進取的工作，特制定本辦法。主管級（含）以下員工請假：事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。不具備打卡條件的部門，實行簽到（退）制度，時間及規則同打卡。　三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與人力資源部門協調，由人力資源部門呈公司總經理核準。一、聘用公司各機構需要增加人員時，先填寫《人員增補申請表》，經主管領導核準后，由人力資源部門統一招聘。還書時撤回。如因工作需要打長途電話時，需向部門主管請示，經領導批準后方可進行。詢問事由聽真情：＂您有什么事？＂。第七章　禮儀接待制度選擇具備保密條件的會議場所，限定參加人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；　二、保密范圍送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發人報告報送結果。查閱檔案時必須愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、不得遺失，如確因工作需要必須摘錄和復制，須經辦公室主任批準。　其他會議上的資料也由辦公室保管。安排會議室及布置會場；　一、會議管理為建立高效、務實的公司運作機制和決策反饋機制，規范公司會議運作，提高會議質量和效率，結合公司實際情況，特制定本制度。　凡涉及公司的重大經濟行為，如以公司名義對外簽訂重要經濟合同、提供擔保、提供抵押、向外借款、投資合作、出具承諾函等，在使用行政公章時，應將＂公司印章使用審批表＂送法律事務部審核后，報總經理審批。五、會議制度：公司例會每周五召開一次，全體人員參加，總經理主持，由各部門理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃。工作時間嚴禁從事與業務無關的事務，不準干私事，不準從事娛樂性活動，不準因私打公司電話，工作需要打長途電話時，須經辦公室同意衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊。主要負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。辦公室主任交辦的行政事務工作。停滯項目的合作開發談判；其他建筑工程問題的處理前期部經理承辦領導交辦的其他事項。根據公司要求，負責編制不同層次員工的培訓計劃，測算培訓成本，上報預算，經批準后實施培訓計劃，承擔培訓管理具體工作。根據公司提出的薪酬原則，制定員工薪酬制度和社會保險計劃，并組織實施。　 負責各類文件的分類呈送，供公司領導閱批并轉有關部門處理。總經理助理主管業務工作，協助總經理或常務副總經理管理公司業務中除工程、財務、人事、辦公室外的其他業務工作。財務部財政行為的指導、監督與控制；帳務處理、經營核算、成本控制、申報納稅；資金的籌劃與管理。五、交際行為求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛二、服務理念：以人為本，誠信至上，　三、公司精神: 創新、務實、團結　、高標準、專業化、二、組織行為不準索取或者收受相關業務往來單位（客戶）的酬金（回扣）。工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。第二章　　部門職能與崗位描述銷售部公司開發項目銷售組織與實施；銷售數據的統計與分析；　客戶管理與客戶服務；制定項目的銷售政策、拓展計劃；銷售隊伍的組建與培養，　建立與健全銷售管理制度。　作好接待工作、來信來訪，及時協調處理好公司各部門間的問題。負責組織和協調財務部日常會計核算工作，保證會計核算流程正常運轉。負責編制現金流量表，定期向總經理提交財務分析報告。投標單位資質、信譽考察承辦領導交辦的其他事項。市場策劃部經理１、負責項目前期市場調研、論證、定位等工作的開展與實施；２、負責開發項目的宣傳推廣實施；３、項目定位包裝的具體實施與監督；４、制定項目的促銷計劃、費用預算并進行實施督導和效果評析；５、項目營銷計劃、營銷策略的制定；６、行業信息的研究與分析；７、針對行業或項目的前景，進行科學的市場分析，為領導決策提供參考；８、其他領導安排的事項；行政文秘第三篇　　行政事務管理第一章　行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：一、工作制度處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。搞好辦公區（室）衛生，保持工作環境整潔公司部門或員工需要使用公司印章時，必須填寫＂印章使用審批表＂（以下簡稱公章使用審批表），經所屬部門主管審核，報有關領導審批后方可使用。所有需要加蓋公司行政公章的介紹信、證明以及對外發出的任何公文，應統一編號登記，以備存查。　辦公會議是指各部門副經理以上人員參加的會議，一般由總經理主持，主要是在職責范圍內討論、匯報和布置日常工作，根據需要可安排催辦員列席。三、會間紀律關閉一切通訊設備對本公司規定的立卷歸檔材料，必須按規定定期移交給辦公室專職檔案員集中管理，任何人不得據為已有。一、發文二、收文外來的文件由辦公室專人負責簽收，并分類登記。 文印室對送來打印、復印、傳真的文件資料，應做好登記，并在月終作統計核算。公司領導層的內部決策、相關資料和主要會議記錄；　依照保密規定使用會議設備和管理會議文件；四、文書保密工作第八章　　電話管理制度一、電話管理制度二、規范用語　　　　　　　　　接聽電話時要面帶微笑，語言柔和地說＂您好，XXX公司＂，要使用＂您好＂，＂請問你找哪位＂，＂對不起，XX不在＂，＂請稍等＂，＂再見＂等禮貌用語。借書期間一律為一星期，到期應即歸還，倘有特殊事由需續借者，務必辦理續借手續，但以續借一次為限。　上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。遲于規定時間3分鐘內上班為遲到。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工。員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節