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工程項目部財務管理制度-文庫吧在線文庫

2026-05-12 21:23上一頁面

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【正文】或部門在特殊情況下須購買的，必須經項目經理同意后方可購買。,按240元/標準間。c. 坐普通車軟臥或空調車軟臥的，按同程普通火車相應的標準報銷，超過部份自理。財務辦公室負責項目一切資金的收支活動，全力保障項目生產正常開支。（4）按照國家現金管理規定，庫存現金只能用于工資性支出，個人福利勞保支出、農副產品收購、差旅費、零星開支、備用金及銀行存款結算金額起點以下的小款項。（7）工程款撥付的規定：分包單位須訂立分包合同且通過公司審核。否則從本月工資中扣其借款。第十一條財務辦對項目的經濟活動進行核算、監督及統計上報，要求各部門按時報送相關報表及資料。第十四條本條例自xx年x月x日起實施。3. 設備人員：每月22日報送《租賃設備分帳》（注：設備有效使用期）。第四章其它管理制度第九條按公司《醫療費報銷規定》，項目不予報銷職工醫療費用。資金的使用（1）加強資金管理，提高項目資金使用效率。（5）支票付款必須經過兩人或兩人以上的簽章方為有效，支票和財務專用章必須分別掌管，不得由一人包辦。（2）在財務部門設置專職出納員，負責辦理貨幣資金（現金、銀行存款）的收付業務。嚴禁利用公款內部招待；招待外部客人的，先到綜合辦填寫外招申請單，經項目經理批準后方可招待。b. 工作人員到公司及項目工地范圍以外出差的，不分途中和住勤，每人每天伙食補助費標準：一般地區30元，特殊地區按有關規定執行。2. 差旅費的有關規定：（1）項目出差人員須到經勞辦填寫差旅審批單，經項目經理同意后，方可按此出差路線實行路途包干制。其他機械修理費相應轉帳的費用，均須本人確認，出租方車輛主管簽字。（6）供應部門要及時辦理出、入庫手續，登記帳冊,每月22日財務進行材料核簽；（7）根據項目部發放材料及低值易耗品的規定，供應辦要對丟失、損壞、浪費等情況進行核實，并開具賠償通知單上交財務辦從收入中扣除。采購到貨，要由倉庫進行數量和質量驗收，并由倉庫保管員及供應部門負責人在驗收單上簽章。同時在每月甲方轉帳材料入帳后，建立材料明細臺帳。具體是：首先由工程辦按月編制工程節點計劃，經勞辦按此節點編制工作量勞動定額，該節點各施工隊完成后經工程辦認可后，經勞辦按其承包價提供獎金分配方案，經

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