正文內容

20xx年8月25日-文庫吧在線文庫

2025-09-06 07:59上一頁面

下一頁面

　　

【正文】照規定的程序變更、撤銷銀行賬戶時，代理銀行應當按《銀行賬戶管理辦法》的規定辦理，并報自治區財政廳和中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處備案。　　第九條中國人民銀行呼和浩特中心支行和自治區財政廳對代理銀行代理財政性資金支付清算業務進行管理監督。上述賬戶體系中國庫單一賬戶、部分特設專戶和預算外資金財政專戶按專用存款賬戶管理。中國人民銀行呼和浩特中心支行內蒙古自治區財政廳關于印發“內蒙古自治區財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法”的通知（呼銀發[2002]189號）停止執行。第三條本辦法所稱財政性資金銀行支付清算，是指通過中國人民銀行和商業銀行資金匯劃系統，將財政性資金由國庫單一賬戶體系劃撥給收款人或用款單位（以下簡稱收款人）賬戶的行為。第七條代理銀行應當安全、及時、準確地辦理財政性資金的支付與清算業務；管理零余額賬戶、預算外資金財政專戶和特設專戶，對本系統經辦行（處）進行監督檢查，及時解決資金匯劃中出現的問題，并接受中國人民銀行呼和浩特中心支行與自治區財政廳的管理、監督、檢查。　　第十二條代理銀行為預算單位開設預算單位零余額賬戶時，須審核以下資料：　　（一）預算單位機構設置的批準文件；　　（二）自治區財政廳同意其在指定代理銀行開戶的批準文件；　　（三）預算單位預留印鑒（與開戶批準文件中被批準單位的簽章一致）；　　（四）《銀行賬戶管理辦法》中規定的其他資料。　　第十七條特設專戶和預算外資金財政專戶不得提取現金。清中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處恢復相應的財政直接支付額度和財政授權支付額度，代理銀行按原渠道恢復預算單位零余額賬戶財政授權支付額度。　　第二十八條中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處在營業日16∶00時（含）之前收到代理銀行提交的《銀行支付申請劃款憑證》，應在當日16∶30時之前將資金劃往中國人民銀行呼和浩特中心支行營業部，由其在當日17∶00之前將資金轉入代理銀行在人民銀行的清算賬戶。　　（三）預算單位在自治區財政廳批準的用款累計額度內，自行開具支付結算憑證，提交代理銀行辦理支付業務。第二節清算　　第三十四條財政性資金的清算，包括自治區財政零余額賬戶與國庫單一賬戶的清算、部分特設專戶與國庫單一賬戶的清算、預算單位零余額賬戶與國庫單一賬戶的清算、財政性資金在代理銀行內部和跨系統銀行間的清算等。　　第三十九條國庫單一賬戶劃款清算手續　　（一）代理銀行根據已辦理支付的資金，按財政直接支付和財政授權支付，分別開具《銀行支付申請劃款憑證》；在區分財政直接支付和財政授權支付的基礎上，按一級預算單位和款級預算科目填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單》，按基層預算單位和款級預算科目逐筆填制《申請財政性資金劃（退）款明細清單》，作為《銀行支付申請劃款憑證》的附件，一并提交中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處。　　（四）代理銀行從中國人民銀行呼和浩特中心支行營業部取回《銀行支付申請退款憑證》第三聯作付款通知。詢　　（一）中國人民銀行呼和浩特中心支行每日向自治區財政廳報送國庫單一賬戶庫存表，核對國庫單一賬戶庫存余額。罰　　第五十條財政性資金支付在清算過程中，涉及的各方須嚴格按照本辦法規定管理賬戶和辦理支付清算業務，遵守結算紀律。　　第五十六條代理銀行在辦理財政性資金支付業務中，存在向中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處申請劃款金額超過代理銀行實際清算金額行為的，責任由代理銀行承擔，并及時退回多劃款項，按占用時間和金額支付應付利息。附件：**銀行**支付申請劃款憑證 **銀行**支付申請退款憑證申請財政性資金劃款匯總清單申請財政性資金劃款明細清單申請財政性資金退款匯總清單申請財政性資金退款明細清單中國人民銀行補充憑證中國人民銀行支付系統專用憑證憑證傳遞交接登記簿附件1 （銀行）　支付申請劃款憑證(借方憑證) 1　　編號：　　年月日　　　金額單位：元　付款人全稱　收款人全稱　第一聯人民銀行國庫處作借方憑證賬號　賬號　開戶行　開戶行　金額人民幣（大寫）金額（小寫）　摘要　申請劃款銀行簽章會計分錄：（借）（貸）付款行付款日期：年月日復核記賬備注　附件2 （銀行）　支付申請退款憑證(貸方憑證) 1　　編號：　　年月日　　　金額單位：元　付款人全稱　收款人全稱　第一聯人民銀行國庫處作貸方憑證賬號　賬號　開戶行　開戶行　金額人民幣（大寫）金額（小寫）　摘要　上劃款項已辦理轉賬會計分錄：（借）（貸）收款行轉賬日期：年月日復核記賬備注　5附件３申請財政性資金劃款匯總清單編號：年月日第頁/共頁清算銀行：資金性質：支付方式：　　金額單位：元一級預算單位預算科目金

點擊復制文檔內容

范文總結相關推薦

20xx年8月25日-文庫吧在線文庫

20xx年8月29日博捷公司會議紀要-資料下載頁

20xx山東費用項目組成及計算規則20xx年8月1日-資料下載頁

20xx考研英語復習全程四階段計劃20xx年01月25日11-資料下載頁

資質管理文件匯編(20xx年5月25日江蘇省住建廳-資料下載頁

20xx年5月8日奧運圣火在珠峰傳遞-資料下載頁

20xx年8月7日國內、國外時政熱點匯總-資料下載頁

香港社會服務聯會20xx年8月22日-資料下載頁

20xx年6月8日國內、國外最新時政熱點-資料下載頁

奧巴馬總統20xx年10月8日演講{譯文}-資料下載頁

20xx年6月8日國內、國外時政熱點匯總-資料下載頁

20xx年8月27日第四期-資料下載頁

20xx年聊城市燃氣經營企業名------公布時間：20xx年8月29日-資料下載頁

實驗8工業用水總硬度及測定(2011年5月25日)-資料下載頁

20xx年6月23日主日-資料下載頁

20xx年3月23日主日-資料下載頁

20xx年8月25日(專業版)

20xx年8月25日(留存版)

20xx年8月25日-文庫吧

20xx年8月25日-wenkub