sap操作手冊-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 ，采購商和制造商并不一定相同。l 點擊保存新信息，并將下一行激活為可編輯狀態，繼續錄入，或者點擊退出此界面。注：庫存周期的查找、修改、刪除操作查看用戶部分. 倉庫的新增【操作說明】 B1系統中的倉庫包括實際倉庫和邏輯倉庫以及虛擬倉庫。l 檢查所有信息，確認無誤后，點擊，將此倉庫信息保存在系統中。注：物料主數據的查找、刪除、修改與用戶數據的查找、刪除、修改類似，操作參考用戶部分。. 供應商組【操作說明】 供應商組是指系統中供應商的分類方式。. 付款條款【操作說明】 在BO系統中，付款條款實際為收付款條款，可以和業務伙伴直接關聯，并自動帶到單據中，單據中可以修正。l 如果存在現金折扣，選擇現金折扣名稱或者建立新的。l 按路徑指導打開業務伙伴主數據界面。l 填寫需要記錄的其他內容。【路 徑】 主菜單管理設置銷售機會競爭對手 【功能操作】l 按路徑指導，打開競爭對手維護界面。【路 徑】 主菜單管理設置銷售機會關系 【功能操作】l 按路徑指導，打開關系維護界面。l 第三步，點擊更新，完成匯率設定。注：科目刪除是不可逆的。只有最明細項目可以設置其所包含的會計科目。注意行中的數量應對應表頭父件的數量填寫。之后點擊添加即可。在單據界面點擊右鍵（或者通過菜單上的轉至，進行同樣操作），選擇新活動，創建新的活動；或者通過相關活動查看已經創建的與此單據相關的活動。階段行中點擊右鍵，選擇添加行。之后點擊保存即可。此頁簽指服務時間和范圍。選擇客戶，及物料，注意填寫序列號。l 保證需要創建客戶設備卡的序列號管理的物料，關聯了序列號類型的合同模板。點擊更新，進行保存。具體操作查看基本操作部分。【功能操作】 l 新增一張銷售訂單，填寫所有相關信息。此類倉庫專門用于直達送貨業務，不會有真正的庫存。可以給整個公司設定一個零售客戶。系統自動跳出收款方式界面供填寫（或者不點擊添加，通過工具欄上的調出付款方式界面。預收（付）請求和發票的操作類似，此處以銷售應收賬款模塊的預收款請求為例說明。6. 財務部分. 收付款【操作說明】 收付款是指針對業務伙伴或者科目進行收付款的操作，可以針對之前的發票進行收付款，也可以直接做收款的動作而不關聯任何單據。方式二（待補充）l 點擊關閉付款方式界面，回到單據界面。此時打開的日記賬分錄處于“添加”模式。l 交易代碼設定，點擊“交易代碼”下拉箭頭，選擇定義新的，在代碼處填寫編號，相關注釋填寫到描述欄位，字段填寫完畢后，點擊“更新”，所有交易代碼添加完畢后“確定”l 第三步，選擇會計科目。l 第七步，重復第三步、第四步、第五步、第六步操作，直到該分錄中所包含的所有會計科目設置完。常用注釋可以通過“交易代碼”維護到系統中，交易代碼選擇后，對應注釋自動帶出。l 第五步，填寫現金流相關項目。（注：只有手工生成的日記賬分錄，可以在此處直接沖銷）在單據界面點擊右鍵，選擇取消l 回應系統提示。l 沖銷結果產生一張日記賬分錄。“添加分錄到新憑證”為增加新的憑證組。勾選“僅顯示未清項”，此時顯示沒有轉為日記賬分錄的日記賬憑單。l 第二步，選擇要刪除的日記賬憑單號。l 第二步，查看日記賬憑單。在SBO主菜單上打開財務模塊，選擇過賬模板，此時過賬模板處于添加模式。注：周期性模板設置成功后，可以通過模板上的“確認列表”查看所有需要過賬的日記賬分錄，確認無誤后執行，生成正式的日記賬分錄。l 設置預測消耗方式。. 物料需求計劃向導【操作說明】 通過向導的方式完成MRP計算。l 點擊完成推出MRP計算界面。. 生產【操作說明】 生產部分主要是對物料的控制。已計劃數量可以根據成品數量和BOM自動帶出，根據生產的具體情況，在生產訂單上可以自行更改。l 對于標準生產訂單，需要將材料發出，則選擇。分拆生產訂單材料入庫的操作。無誤后點擊添加保存l 生產訂單做了收貨動作后，可以在生產訂單上查看。. 庫存轉儲【操作說明】 不同倉庫之間轉儲業務的處理【路 徑】 主菜單庫存庫存交易庫存轉儲【功能操作】l 按路徑指導，打開庫存轉儲單。【路 徑】 主菜單庫存物料管理批號序列號的操作方法基本類似，此處以序列號為例說明。如果單據中存在多行物料，創建序列號區域看到的為選定物料行的序列號創建區域。l 點擊，保存單據。. 價格清單的設定【路 徑】 主菜單庫存物料主數據 主菜單庫存價格清單價格清單【功能操作】 價格清單可以在物料主數據中直接填寫。價格清單更新時，可以針對所有的物料更新選定層次的價格清單，也可以針對部分進行更新。其中灰色的兩個價格清單是系統根據交易數據自動計算的，不能更改。注：此處只列舉最基本用法l 物料的價格清單。. 批號、序列號取用操作【操作說明】 批號和序列號的去用是指物料出庫（比如銷售出庫，生產材料領用出庫）時指定出庫批號或者序列號的動作。一般設置中的默認設置設定后，還需要設定哪些物料需要使用批號或者序列號管理，以及具體的管理方式。l 檢查所有字段，確認無誤后點擊保存。【路 徑】 主菜單庫存庫存交易收貨 主菜單庫存庫存交易發貨【功能操作】 倉庫收貨和發貨的操作比較類似，此處以收貨為例。l 對于標準生產訂單，需要將成品或者半成品收回，則選擇。l 確定發貨數量和倉庫，檢查補充其他信息，確認無誤后，點擊添加保存。. 生產發貨【操作說明】 只有生產訂單中發貨方法為“手動”的物料，且生產訂單已經批準才能進行生產發貨。l 選擇生產訂單類型。在選擇標準界面確定方案及單據類型。l 選擇或者添加完畢，點擊下一步進入第三個畫面，設置方案明細l 選擇要考慮的數據，單據等，之后運行。填寫所需信息，選擇視圖方式。確認會計科目，金額（百分比模板需要）。在主菜單上打開財務模塊，選擇周期性過賬，此時處于添加模式。選中要轉為日記賬分錄的日記賬憑單號，點擊“添加到日記賬分錄”，在跳出的對話框中選擇“是”，生成正式日記賬分錄。點擊更新，刪除信息才會保存在日記賬憑單中。至此，更新內容才能保存到日記賬憑單中。錄入相應內容，之后點擊“加入憑證”完成該日記賬憑單的錄入，所有分錄錄入完畢后，點擊“結算”關閉日記賬憑單分錄界面l 第四步，更新日記賬憑單。日記賬憑單可修改和刪除（權限也允許的情況下）【路 徑】 主菜單財務日記賬憑單. 新增日記賬憑單【功能操作】l 第一步，打開日記賬憑單。【路 徑】 主菜單財務沖銷事務【功能操作】l 查看要沖銷事務。多維度的成本中心核算需每個維度分別設置。l 第四步、填寫FC借方或FC貸方金額。此時打開的日記賬分錄處于“添加”模式。（注：此步為所選會計科目為現金流科目，且需要在系統中做現金流量表的情況下，進行此步操作，其他不需。常用注釋可以通過“交易代碼”維護到系統中，交易代碼選擇后，對應注釋自動帶出。在SBO系統中，日記賬分錄是不能刪除的。確認日期信息l 選擇此次需要收款的單據，并確認折扣、收取金額等l 確認收款方式。有兩種方法：一是、直接在預收款請求的界面點擊工具欄的“”在付款方式的界面直接付款；二是、在主菜單“銀行業務”中打開收款單界面基于預收款請求單據進行收款添加。保存單據。根據設定已經選擇好客戶。注意采購訂單的倉庫依然要選擇直達運貨倉庫。l 確認數量，單價等信息，確認所有信息無誤后，點擊，采購訂單生成。具體操作查看基本操作部分。5. 銷售—應收賬款amp。【路 徑】 主菜單服務服務呼叫【功能操作】l 按路徑指導打開服務呼叫，選擇客戶。l 檢查其他信息，確認無誤后，點擊進行保存l 保存之后，相關的交易信息自動帶出。客戶存在服務追蹤卡是能夠進行電話服務呼叫的前提之一。【路 徑】 主菜單服務服務合同【功能操作】l 打開服務合同，打開時處于查找模式，切換到添加模式。l 階段維護之后，點擊左下角的保存維護好的階段信息。通常銷售機會都是從銷售機會階段的第一個階段開始的。l 針對業務伙伴創建活動只需要通過業務伙伴主數據左下角的進行即可。記錄到系統中的活動可以通過系統提醒，在日歷中查看等等。【路 徑】 主菜單生產物料單【功能操作】l 按路徑指導，打開物料單，此時物料單處于“查找”模式。l 第二步，選擇要設定的報表類型。. 會計科目. 新增和刪除【操作說明】 根據情況系統預設了股份有限公司的標準會計科目，需要根據企業實際進行修訂。【路 徑】 SBO管理匯率和索引【功能操作】l 第一步，打開匯率和索引，選擇需要設置匯率的年份和月份。【路 徑】 主菜單管理設置銷售機會競爭對手 【功能操作】l 按路徑指導，打開合作伙伴維護界面。. 銷售機會基礎數據. 銷售機會階段【操作說明】 銷售機會階段是指對商機發展過程的劃分，通過此劃分可以對公司所有的商機結果進行估算。）l 在聯系人頁簽添加聯系人。如果是發票的話，系統會自動計算到期日。注，單據打印時，相關收款條款將會取此處的代碼，建議寫的簡單、清楚。（詳情參照數據新增）l 設置好的供應商組在業務伙伴主數據，供應商類型的組處顯示，以供選擇。在建立客戶主數據之前，所相關的客戶組必須已經錄入系統。l 填寫物料相關信息。會計頁簽是和財務走賬相關的科目設定。l 點擊保存新信息，并將下一行激活為可編輯狀態，繼續錄入，或者點擊退出此界面。. 裝運類型【操作說明】 公司發送或者采購物料時會用到的裝運類型。. 物料屬性【操作說明】 在BO系統中，物料有64中可用屬性，屬性的不同可以協助產生不同角度的統計報表。【路 徑】 主菜單管理設置庫存物料組【功能操作】l 按路徑指導，打開物料組界面，此時處于“添加＂模式。l 主菜單管理系統初始化過賬期間l 點擊需要設定的會計期間前的黃色箭頭。（注：實現此功能還需要將期間標識與期間聯系起來）l 每個公司系統中的每個用戶都使用默認的編碼方式。進行信息維護后，點擊，將更新后的信息保存在系統中，所有信息修改完畢，點擊. 常規設置【說 明】 常規設置主要關于系統顯示以及業務邏輯的一些默認設置。【操作崗位】 【路 徑】 主菜單管理系統初始化權限常規權限l 【功能操作】 l 打開常規權限l 鼠標點擊復制權限的用戶（已設定權限的用戶），直到出現一個可拖動的亮框。密碼修改完畢要點擊，將修改后的密碼保存在系統中。. 查找并刪除用戶信息【操作說明】 查找并刪除系統用戶信息的操作。. 查找并修改用戶信息【操作說明】 查找并修改系統用戶信息的操作。填寫過賬期間代碼和名稱。填寫公司名稱和數據庫名稱。或者通過菜單上的數據下的子菜單，選擇復制、取消或者結算。【路 徑】 系統工具欄目標單據或基礎單據圖標【功能操作】 l 打開需要查看的單據，如果此單據有相關的目標單據和基礎單據，工具欄上的如圖示的圖標就是處于可點擊的狀態。. “復制到”生成單據【功能操作】 在基礎憑證上，由“復制到”從基礎憑證生成目標憑證。選擇本次需要交貨的單據。此處以銷售訂單和交貨單為例。l 參照新增單據，重復點擊保存單據之前的操作。所有所需字段填寫完畢，確認無誤后，點擊單據界面的保存此單據。l 填寫單據行信息—物料類型。單據新增方式比較類似，尤其是采購、銷售模塊的單據。l 根據需要進行設置，設置后點擊完成操作。在系統中，凡是此圖標顯示為可點擊的狀態，均可以對當前界面進行調整。l 點選需要取用的打印格式，被選中的打印格式以黃色亮條標識。l 回復系統對話框，完成操作。（參照數據查找）l 對于已有的數據，并不是所有的字段都可以修改的，數據的修改或者信息的進一步維護必須針對系統允許修改的字段進行。（）l 關鍵字查詢—顯示為黃色的字段欄位均可用來查詢，輸入關鍵字后按enter鍵，點擊確定。. 數據新增—更新新條目到原有表格【功能操作】 以主菜單管理設置財務項目為例l 在主菜單中，打開管理模塊，按路徑找到項目。在添加模式中，左下角的按鍵顯示為添加，工具欄的查找標識變為激活的，數據中的字段欄位為白色。l 當前服務器的公司列表中，點選需要登錄的公司，選中的公司以黃色亮條顯示。庫存發貨 218. 庫存轉儲 220. 批號序列號管理 222. 批號、序列號管理的基本設置 222. 批號、序列號設定操作 224. 批號、序列號取用操作 227. 價格清單 230. 價格清單的用處 230. 價格清單的設定 233. 針對日期或者數量的價格清單設定 237. 針對業務伙伴的特殊價格清單 2411. 基本操作【說明】此部分是 關于使用 系統目標一些基本管理和設置方法 . 登錄系統【操作說明】 使用系統，首先要登錄系統。 說 明本操作手冊主要是針對SAP Business One的用戶操作的說明。 【操作崗位】 所有 系統用戶. 【路 徑】 windows桌面SBO圖標【功能操作 】 l 雙擊SBO圖標，啟動系統（客戶端安裝成功后，默認均會在桌面上安裝一個