某集團企業管理流程課件-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 負責人審核簽字 審批 總裁 財務助理 審核 職能部門 / 所屬公司 總經理審核 簽字 所屬公司 /職能部門負責人 副總裁權限內 副總裁權限外 采購經辦單位 財務中心主管會計 流程名稱：采購支付審批管理流程 流程編號： BFcw03 流程類別：財務類 總裁財務助理 開始 收集合格 材料、設備 的相關單據 采購經辦單 位經理審核 開始 付款 主管會 計審核 審核 總裁 審批 經辦人 集團經營計劃 部分管領導 分管領導審核 集團采購經辦單位分管領導 審批 副總裁權限外 副總裁權限內 流程名稱：工程價款支付流程 流程編號： BFcw04 流程類別：財務類 開始 總裁財務 助理 主管會計 施工單位 開始 審核 施工單位提出支付申請 審核 集團經營計劃部分管領導 集團主管 工程領導 執行 總裁 審批 審核 審批 副總裁權限外 副總裁權限內 施工管理單位（所屬公司） 審核 同意 同意 財務中心 主管會計 開始 招標單位 經辦人 開始 經辦人收集收據 主管會計審核 總裁財務助理 審核 總經理審核 招標單位 總經理 招標單位集團 分管領導 審批 流程名稱：招標保證金返還流程 流程編號： BFcw05 流程類別：財務類 經營計劃部 確認 流程名稱：應急備用金報銷流程 流程編號： BFcw06 流程類別：財務類 開始 財務中心 總裁助理 所屬公司及職能部門 總裁 經辦人收集 發票、呈批件 執行核銷入帳 主管會計審核 開始 審批 審核 部門經理或所屬 公司總經理審核 集團 分管領導 審批 流程名稱：工程進度款審核流程 流程編號： BFcw07 流程類別：財務類 所屬公司 /生產部 財務中心 預算室 審核、確認工程 進度及工程質量 集團分管生產副總裁 施工單位 申請結算進度款 開始 審核、確認工程 進度及工程質量 監理公司 審核工程造價 審核 審批 每月 25日 轉經營計劃部 及財務中心 財務中心 財務會計室 總裁 財務助理 審批 轉經營計劃部 及財務中心 流程名稱：工程尾款 /質保金審核流程 流程編號： BFcw08 流程類別：財務類 所屬公司 /生產部 /財務中心資產室 財務中心 預算室 工程保修期結束 申請工程尾款 審核 審批 集團分管生產副總裁 審核工程尾款 驗收 施工單位 開始 由所屬公司 /技術部 /財務中心資產室生產部驗收確認 集團分管領導 監理公司 轉費用計劃 部及財務中心 流程名稱：甲供材料計劃申請審批流程 流程編號： BFcw09 流程類別：財務類 開始 供應公司 建設分管 副總裁 施工單位 財務中心 預算室 開始 對計劃數量進行審核簽字 審核 對需求內容、規格型號進行審核簽字 所屬公司 施工單位提出材料設備申請計劃 登記傳遞報送審批 復印備案 生產部 招標 /采購 備案 備案 返給施工單位 備案初審 集團分管領導 審批 備案 流程名稱：甲供材料竣工結算流程 流程編號： BFcw10 流程類別：財務類 開始 財務中心預算室 財務中心 所屬公司及承包單位 供應公司 開始 根據已批材料計劃及變更單進行發放工作 ,填寫領用單 ,由施工單位簽字確認 整理并提供材料領用單及采購單價 核算施工單位實際領用甲供材料費并入帳登記 提供施工單位的甲供材料單價 財務中心預算室根據上報結算書資料進行竣工結算審核 ,甲供材料部分按照財務中心提供材料單價及按定額水平消耗材料量進行結算 。 整改合格重新提出申請 流程名稱：項目內部竣工驗收流程 流程編號： BFgc07 流程類別：工程管理類 財務中心預算室 分管副總裁 /總工 批準 說明：竣工驗收由所屬公司進行進行組織，涉及需要外聘專家的由技術部負責聯系和安排。 開始 施工單位 技術部 設計院 總工 /副總裁 /總裁 工程洽商 (變更 ) 預算管理流程 BFhy04 提出工程變更申請 所屬公司 監理公司 提出工程變更申請 下發變更通知單 會同監理公司 及相關技術人員 進行變更會審 審批 變更并出具變更 文件及相關的圖紙 變更通知單 變更通知單 存檔 變更通知單 變更通知單 變更通知單 財務中心預算室 變更通知單 未批準 批準 批準 同意 未同意 開始 A 執行 流程名稱：施工現場簽證審核流程（工程管理） 流程編號： BFgc06 流程類別：生產部 施工單位 所屬公司工程部 所屬公司總工 /分管副總經理 /總經理 生產部 開始 提出簽證申請 集團生產建設副總裁 財務中心預算室 審批 否 審批 是 否 現場核實 并提出意見 是 否 審批 是 否 現場簽證單 現場簽證單 現場簽證單 現場簽證單 現場簽證單 現場簽證單 工程洽商 (變更 ) 預算管理流程 BFhy04 現場簽證指除工程變更以外，對現場發生的工作量的核認。 財務中心從結算價款中扣減甲供材料款 決算付款 施工單位根據甲方已批材料計劃單及設計變更單領用甲供材料 流程名稱：工程造價控制流程 流程編號： BFcw11 流程類別：財務類 開始 工程竣工結算管理流程 BFcw12 工程進度款審核流程 BFcw07 集團預算 分管領導 財務中心 預算室 施工單位 提出施工組織設計（施工方案、施工進度計劃及材料設備到貨計劃和人員到位、資金計劃等 審核 初審工程預算 技術部 /生產部 審核 開始 所屬公司 審核 編制工程預算 審核工程預算 集團生產 分管領導 審批 流程名稱：工程竣工結算管理流程 流程編號： BFcw12 流程類別 ：財務類 總裁 進行數據統計及更新 ,并做臺帳 結合已批復洽商及最終竣工圖紙進行結算 財務中心預算室 集團分管領導 申報全套結算資料包括電子版 審核 通過 未通過 竣工驗收小組 根據施工者提供的竣工驗收資料進行驗收 竣工結算通知單 批準 工程付款流程 注：竣工驗收小組由所屬公司牽頭，分管副總裁負責；監理公司、生產部、財務中心資產室、技術部門參加 開始 開始 施工單位 所屬公司 /經營計劃部 所屬公司 審核簽字同意 審批并上報 竣工資料不全駁回 竣工資料初審 竣工資料不全駁回 竣工資料齊全 經營計劃部進行費用統計，列入費用計劃 流程名稱：質量保證金審核及支付管理流程 流程編號： BFcw13 流程類別：財務類 說明：驗收小組由所屬公司、審計監察部、生產部、財務中心資產室、供應公司（必要時）共同組成 驗收小組 所屬公司 根據相關標準及合同約定對質量情況驗收確認 總裁 付款 按合同審核乙方要求并組織驗收 憑獲批準的全套手續申請支付質保金款 審批 財務中心 批準 財務中心預算室 批準 施工單位 提出質保金到期付款書面申請類類 開始 根據合同及全套質保金資料進行核算及審核 根據驗收情況出具質保期整套完成報告及填寫 《工程質保金付款會簽單 》 審核 審批 生產部 財務中心 資產室 質保期資料及運行質量審核 資產完好及運行情況 核算質保金使用 集團分管 領導 資產管理類流程 資產管理類流程目錄 流程編號 流程名稱 頁號 BFzc01 固定資產購置流程 63 BFzc02 固定資產驗收流程 64 BFzc03 材料驗收監督流程 65 BFzc04 固定資產登記流程 66 BFzc05 固定資產調撥流程 67 BFzc06 行政固定資產調撥流程 68 BFzc07 固定資產轉移流程 69 BFzc08 固定資產大修管理流程 70 BFzc09 固定資產丟失處理流程 71 流程名稱：固定資產購置管 理流程 流程編號： BFzc01 流程類別：資產管理類 主管領導 職能部門 所屬公司 /集團辦公室 總裁批準 使用單位填報 固定資產請購計劃 各職能部門審核 主管領導審批 總裁批準 使用單位 建立檔案 安裝調試 總體驗收 辦理移交手續 財務中心 資產登記 帳務處理 辦公資產由 集團辦公室建檔登記 開始 使用單位組織采購 聯合開箱驗收 流程名稱：固定資產驗收管理流程 流程編號： BFzc02 流程類別： 資產管理類 所屬公司 /集團辦公室 審計監察部 財務中心資產室 供貨商 相關部門 貨物接收填寫驗收交接單 填寫開箱驗收單及新增資產登記 開始 新增固定資產到貨計劃通知 按照資產購置合同檢查驗收 監督檢查驗收過程 技術驗收 提供裝箱清單、合 格證、許可證等 相關方面的檢查驗收 開箱檢查 合格 辦理退貨、調換、補充各種證件手續 不合格 填寫驗收交接單辦理入庫手續 結束 組織驗收 主要 技術負責人 監督檢查驗收過程 主要 負責人 設備 驗收人員 供應商 或銷售人員 相關 技術負責人 流程名稱：材料驗收監督管理流程 流程編號： BFzc03 流程類別： 資產管理類 使用單位 供應商 供應公司 供應公司入庫 供應公司與供貨商 協商處理 組織驗收 數量、尺寸與合同對照 材質報告等資料檢查 不相符 相符 材料到達施工現場 財務中心資產室 確認入庫通知單 財務中心資產室監督驗收過程及數量核準 通知供應公司 審計檢查部 相關職能部門 主要 技術負責人 主要 負責人 設備 驗收人員 相關 技術負責人 相關人員 流程名稱：固定資產登記管理流程 流程編號： BFzg04 流程類別： 資產管理類 財務中心 財務中心 資產室 采購實施部門 供應商 填寫登記單 開具發票 固定資產采購 帳務處理 微機管理 分類 簽字 開始 在建費用轉固定資產 財務中心資產室 調出單位 調入單位 財務中心 流程名稱：固定資產調撥管理流程 流程編號： BFzg05 流程類別：資產管理類 申請單位集團分管領導 總裁或主 管領導 填報 需求計劃 初審 雙方簽字 確認 審核 雙方清點 驗收 資產臺帳 注銷 帳務處理 資產臺帳 轉移 資產臺帳 建立 領導批準 跨歸口資產調撥 同意 不同意 雙方清點 驗收 雙方簽字 確認 開始 職能部門 主管領導 財務中心 資產室 使用部門 總裁批準 財務中心 集團辦公室 流程名稱：行政固定資產調撥流程 流程編號： BFzg06 流程類別： 資產管理類