大蒜深加工可行性報告-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 20 存貨 1360800 2979838 5137140 5229340 5536540 現金 8462075 9641725 10510625 13249625 15913625 固定資產凈值 320xx000 2560000 1920xx0 1280000 640000 2 負債所有者權益 14672875 16904960 19399165 21590365 23721565 流動負債總額 2064000 2154250 2289250 2289250 2289250 應付賬款 2064000 2154250 2289250 2289250 2289250 所有者權益 12608875 14750715 17109915 19301115 21432315 資本金 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 累計盈余公積 804665 938465 1085915 1222865 1356065 累計未分配利潤 6804410 8812250 11024000 13078250 15076250 十一 、 效益分析及評價 項目計算期現金凈流量表 現金流量估算表 （元） 項目 建設期 1 年 2 年 3 年 4 年 凈現金流 220xx0 45250 2130250 固定資產投資 267000 2500000 流動資金營運資金墊支 487000 45250 834000 1267750 369750 現金流量估算表 （元） 項目 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 凈現金流 2130250 1179650 868900 2739000 2664000 投資回收期計算 年份 0 1 2 3 4 5 投資額 7370000 項目凈現金流 45250 834000 1267750 2130250 2130250 21 累計凈現金流 7324750 6490750 5223000 3092750 962500 項目凈現金流現值 41132. 688884 952080 1454960 854361 累計凈現金流現值 73228868 6639984 5687904 4232944 2378583 年份 6 7 8 9 10 投資額 項目凈現金流 2130250 45250 834000 1267750 2130250 累計凈現金流 1167750 項目凈現金流現值 605160 40490 1761336 1025640 累計凈現金流現值 1773423 1732933 28403 靜態投資回收期 =5+962500/2130250= 年 動態投資回收期 =9+28403/1025640= 年 在項目計算期內收回投資金額，項目可行。 銷售量估算 ： 1500 公斤大蒜精油， 20 噸大蒜多糖 銷售收入估算： 11 蒜精油： 20xx1500=3000000 元 蒜多糖： 15000020=3000000 元 蒜皮： 300030%=27000 元 蒜渣： 300020%=30000 元 合計： 6057000 元 成本費用預算： 原材料成本預算： 300000=1170000 元 員工工資預算： 30180012=650000 元 包裝費用預算： 6057000%=160000 元 管理費用預算： 6057000%=120xx0 元 銷售費用預算： 6057000%=400000 元 水電費預算： 6057000%=300000 元 維修費用預算： 6057000%=80000 元 其他費用： 6057000%=100000 元 折舊費預算： 240000 元 租金： 130000 元 成本費用合計： 3350000 元 應收應付賬款估算 ： 應收賬款： 6057000%=1420xx0 元 應付賬款： 6057000%=810000 元 前四年利潤表，現金流量表，和利潤表估算如下： 利潤及利潤分配表 （元） 項目 1 年 2 年 3 年 4 年 一 ,營業收入 2957000 3807000 4307000 6057000 減：營業務成本 1570000 20xx000 2570000 2830000 銷售費用 20xx00 300000 290000 400000 管理費用 60000 80000 90000 120xx0 二 ,利潤總額 1127000 14120xx 1357000 2707000 12 減：所得稅 281750 353000 339250 676750 凈利潤 845250 1059000 1017750 2030250 提取法定盈余公積金 42300 53000 500000 100000 現金流量估算表 （元） 序號 項目 1 年 2 年 3 年 4 年 1 現金流入 2257000 3507000 4257000 5687000 現金銷售收入 2257000 2807000 3257000 4637000 其他流入（應收賬款） 700000 1000000 1050000 2 現金流出 2211750 2673000 2989250 3556750 經營成本 1930000 1920xx0 2130000 2300000 其他流出（應付帳款） 400000 520xx0 580000 所得稅 281750 353000 339250 676750 3 凈現金流 45250 834000 1267750 2130250 資產負債表 （ 元） 序號 1 年 2 年 3 年 4 年 1 資產 6245250 7424250 85020xx 10762250 流動資產總額 1130000 1715000 1765000 2135000 應收賬款 700000 1000000 1050000 1420xx0 存貨 430000 715000 715000 715000 現金 2715250 3549250 4817000 6947250 13 固定資產凈值 2400000 2160000 1920xx0 1680000 2 負債及所有者權益 6245250 7424250 85020xx 10762250 流動負債總額 400000 520xx0 580000 810000 應付賬款 400000 520xx0 580000 810000 所有者權益 5845250 6904250 77920xx 9952250 資