成都市彭州項目項目開發可行性分析報告(完整版)

　　

【正文】 ）款 短期借（貸）款 銷售收入 成都市彭州項目 借（貸）款明細表 序號 項目名稱 合計 (萬元 ) 第 1 季 第 2 季 第 3 季 第 4 季 第 5 季 第 6 季 第 7 季 第 8 季 第 9 季 第 10季 1 第一筆款（建行長期） 借（貸）款合計 匯總 1:中長期借（貸）款 匯總 2:短期借（貸）款 匯總 3:支付本金 匯總 4:支付利息 成都市彭州項目還款付息表 序號 項目名稱 合計 (萬元 ) 第 1 季 第 2 季 第 3 季 第 4 季 第 5 季 第 6 季 第 7 季 第 8 季 第 9 季 第 10季 1 借（貸）款及還本付息 期初借（貸）款本息累計 本金 利息 本期借（貸）款 本期應計利息 本期本金歸還 本期利息支付 期末借（貸）款本息累計 成都市彭州項目損益表 序號 項目名稱 合計 (萬元 ) 第 1 季 第 2 季 第 3 季 第 4 季 第 5 季 第 6 季 第 7 季 第 8 季 第 9 季 第 10季 1 經營收入 銷售收入 2 開發建設成本費用 商品房分攤經營成本 4 運營費用 6 經營稅金及附加 8 土地增值稅 9 利潤總額 10 所得稅 11 稅后利潤 盈余公積金 公益金 應付利潤 稅前 全投資投資利潤率（ %） 稅后 全投資投資 利潤率（ %） 稅前 資本金投資利潤率（ %） 稅后 資本金投資利潤率（ %） 成都市彭州項目全投資現金流量表 序號 項目名稱 合計 (萬元 ) 第 1 季 第 2 季 第 3 季 第 4 季 第 5 季 第 6 季 第 7 季 第 8 季 第 9 季 第 10季 1 現金流入 銷售收入 2 現金流出 開發建設投資 (不含利息 ) 運營費用 經營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 3 凈現金流量 (稅前 ) 4 累計凈現金流量 (稅前 ) 5 折現凈現金流量(Ic=10%)(稅前 ) 6 累計折現凈現金流量(Ic=10%)(稅前 ) 7 凈現金流量 (稅后 ) 8 累計凈現金流量 (稅后 ) 9 折現凈現金流量(Ic=10%)(稅后 ) 10 累計折現凈現金流量(Ic=10%)(稅后 ) 稅 財務內部收益率 (%) 前 財務凈現值 (Ic=10%) 靜態回收期 (年 ) 動態回收期 (年 ) 稅后 財務內部收益率 (%) 財務凈現值 (Ic=10%) 靜態回收期 (年 ) 動態回收期 (年 ) 成都市彭州項目資本金現金流量表 序號 項目名稱 合計 (萬元 ) 第 1 季 第 2 季 第 3 季 第 4 季 第 5 季 第 6 季 第 7 季 第 8 季 第 9 季 第 10季 1 現金流入 銷售收入 短期借款 2 現金流出 開發建設投資 (不含利息 ) 運營費用 經營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 借款本金償還 借款利息支付 3 凈現金流量 (稅前 ) 4 累計凈現金流量 (稅前 ) 5 折現凈現金流量(Ic=10%)(稅前 ) 6 累計折現凈現金流量(Ic=10%)(稅前 ) 7 凈現金流量 (稅后 ) 8 累計凈現金流量 (稅后 ) 9 折現凈現金流量(Ic=10%)(稅后 ) 10 累計折現凈現金流量(Ic=10%)(稅后 ) 稅前 財務內部收益率 (%) 財務凈現值 (Ic=10%) 靜態回收期 (年 ) 動態回收期 (年 ) 稅后 財務內部收益率 (%) 財務凈現值 (Ic=10%) 靜態回收期 (年 ) 動態回收期 (年 ) 成都市彭州項 目資本來源與應用表 序號 項目名稱 合計 (萬元 ) 第 1 季 第 2 季 第 3 季 第 4 季 第 5 季 第 6 季 第 7 季 第 8 季 第 9 季 第 10季 1 資金來源 銷售收入 自有資金 短期借款 2 資金運用 開發建設投資 (不含利息 ) 運營費用 經營稅金及附加 土地增值稅 所得稅