采購及招標(biāo)管理制度實(shí)施細(xì)則詳解(完整版)

　　

【正文】 根據(jù)管理范圍內(nèi)物資的情況和特點(diǎn)，研究確定總包配送物資范圍，委托物資裝備服務(wù)平臺實(shí)施。（二）零星、小額采購，凡上級公司已建立的總包配送目錄和采購目錄中能夠找到對應(yīng)的物資，或生產(chǎn)物資供應(yīng)商紅名單目錄中的供應(yīng)商能夠提供服務(wù)的物資，直接下達(dá)訂單采購（已定價(jià)情況）或詢價(jià)采購（未定價(jià)情況）。傳真報(bào)價(jià)，必須由招標(biāo)監(jiān)督員（或紀(jì)檢監(jiān)察人員）、計(jì)劃營銷部在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)共同接受傳真，簽字確認(rèn)。其中設(shè)備及備品配件年度需求計(jì)劃由機(jī)電運(yùn)輸部門牽頭組織編制；材料需求計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭組織編制；辦公用品計(jì)劃由綜合部牽頭組織編制。：月度物資需求計(jì)劃上報(bào)截止時(shí)間為每月的25日前編制完成，并報(bào)送。（三）月度采購計(jì)劃物資設(shè)備需求計(jì)劃是編制采購計(jì)劃的依據(jù)，計(jì)劃營銷部在接到需求計(jì)劃后，核實(shí)倉庫庫存情況,召集相關(guān)使用部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)審后，編制月度物資采購計(jì)劃，經(jīng)專業(yè)分管、主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行實(shí)施。（十）每年12月20日前向金元集團(tuán)報(bào)送年度招標(biāo)計(jì)劃管理情況自我評價(jià)報(bào)告第十四條報(bào)送報(bào)表的規(guī)定和計(jì)劃的要求報(bào)送年度招標(biāo)工作計(jì)劃表、半年調(diào)整招標(biāo)工作計(jì)劃表、月度物資采購計(jì)劃備案表、開標(biāo)申請、招標(biāo)申請等，必須按附件格式填報(bào)。（五）各單位不得采取“以領(lǐng)代耗”造成成本失真。（二）負(fù)責(zé)提出推薦生產(chǎn)建設(shè)供應(yīng)商名單上報(bào)及資格預(yù)審（三）積極配合集團(tuán)公司招標(biāo)工作（四）執(zhí)行上級公司及物資采購合同談判、合同簽約及合同執(zhí)行。（三）所有采購程序資料及合同，在合同簽訂后5日內(nèi)，由計(jì)劃營銷部整理歸檔。第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設(shè)備、服務(wù)（技術(shù)、勞務(wù)、物流等）。第四章計(jì)劃管理第十一條計(jì)劃類別需求計(jì)劃、季度需求計(jì)劃、月度需求計(jì)劃、臨時(shí)需求計(jì)劃四大類；第十二條申報(bào)節(jié)點(diǎn)需求計(jì)劃：每年12月31日前，需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測算的需求量，并將需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購部；季度需求計(jì)劃：每季度最后一個(gè)月的10日前，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購部；月度實(shí)際需求計(jì)劃：每月26日至當(dāng)月最后一天，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃，將下個(gè)月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購部；每月3日前，招標(biāo)采購部審核并編制采購計(jì)劃至供貨單位。第六章招標(biāo)管理第十八條招標(biāo)范疇材料物資：包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；工程建設(shè)：包括設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；技術(shù)改造：包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；其他：固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)龋贤痤~在五萬元（含）以上的；不得將必須招標(biāo)的事項(xiàng)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)程序。《《招標(biāo)邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向并搜集其資質(zhì)信息。不合格供應(yīng)商庫考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。招標(biāo)采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，招標(biāo)文件須報(bào)招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人審批，并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。審批權(quán)限：（1）5萬元以上10萬元以下，由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負(fù)責(zé)人審批。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標(biāo)采購部。第四十二條支付流程每月15日前，根據(jù)雙方確認(rèn)的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報(bào)財(cái)務(wù)部于18日前審核完畢后，按權(quán)限報(bào)批；每月2125日由財(cái)務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報(bào)批的資金計(jì)劃支付材料款。禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價(jià)購買私用商品和賒欠貨款。所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，在簽訂合同前必須同時(shí)簽訂供應(yīng)商廉潔自律協(xié)議書。公司采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則；性價(jià)比最優(yōu)中標(biāo)原則。召集人可以根據(jù)招投標(biāo)項(xiàng)目的具體要求，決定招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、評標(biāo)人員、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法等。召集人主要負(fù)責(zé)：（1）擬定招標(biāo)書；（2）發(fā)布招標(biāo)公告或邀請；（3）負(fù)責(zé)對投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)、資信等審查；（4）組織招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)會(huì)議。評標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)必須將中標(biāo)結(jié)果制備成評標(biāo)報(bào)告，附合同，按照《采購合同管理制度》規(guī)定，進(jìn)行報(bào)批。本人的親屬、關(guān)系密切的朋友直接或間接參與本項(xiàng)目的投標(biāo)，或者進(jìn)行與本投標(biāo)有關(guān)的代理等活動(dòng)時(shí)，招標(biāo)活動(dòng)工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，公司內(nèi)部工作人員應(yīng)采取職務(wù)分離制度。附件：名詞解釋公開招標(biāo)，是指以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標(biāo)。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用定點(diǎn)談判（單一來源方式采購）：（1）資源來源單一，只能從唯一供應(yīng)商處采購或添購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）客戶指定供應(yīng)商的；詢價(jià)方式采購，是指有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，要求被詢價(jià)采購的供應(yīng)商限時(shí)報(bào)價(jià)，從報(bào)價(jià)單中經(jīng)過評審選出方案合理、價(jià)格最 5優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行洽談的一種采購方式。材料處負(fù)責(zé)起草、制定和發(fā)放、收集投標(biāo)文件，組織考察供應(yīng)商和開標(biāo)評審，起草和簽訂合同，依據(jù)采購合同的規(guī)定，完成日常采購等工作。由材料處采購員負(fù)責(zé)組織詢標(biāo)會(huì)議，公司各參與部門必須按時(shí)參加，詢標(biāo)會(huì)議上，必須確定各供應(yīng)商的最終價(jià)格、付款方式，付款盡量與供應(yīng)商協(xié)商用承兌匯票支付并明確支付比例，若實(shí)在不行的，則以其他方式支付，上述確定內(nèi)容將作為采購合同的主要條款，須在合同中寫明。五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的，則在招標(biāo)采購過程中，參與部門增加房產(chǎn)公司，由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，嚴(yán)禁利用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價(jià)采購低價(jià)產(chǎn)品。２、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標(biāo)一次。由各物資需求部門，提供物資采購計(jì)劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。４、其它需要實(shí)施招標(biāo)采購的物資。不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據(jù)等，從中牟利。七、零星材料（消耗品）由材料處負(fù)責(zé)按零星材料（消耗品）按不同類別預(yù)測用量，然后通過招投標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，具體按實(shí)需要時(shí)向通過招投標(biāo)方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購，并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。經(jīng)公司董事長審批后，材料采購員負(fù)責(zé)起草采購合同并統(tǒng)一編號，在采購合同中，產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價(jià)情況表一致；若供應(yīng)商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價(jià)情況表中的單位名稱必須一致，同時(shí)需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；若供應(yīng)商為個(gè)人的，則合同中的個(gè)人名稱必須與審批后詢價(jià)情況表中的個(gè)人名稱第2頁，共4頁一致，同時(shí)在合同中約定送貨單上的個(gè)人名稱、收款個(gè)人名稱必須與合同中的個(gè)人名稱一致。四、招投標(biāo)流程采購需求的提出：由公司預(yù)算處根據(jù)公司在建項(xiàng)目施工進(jìn)度，提出各項(xiàng)目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規(guī)格型號、預(yù)算數(shù)量等，同時(shí)將材料預(yù)算清單發(fā)給材料處、財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。零星采購，日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。邀請招標(biāo)，是指以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。（3）情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分，依法追討不當(dāng)所得以補(bǔ)償公司損失并承擔(dān)公司相應(yīng)的損失責(zé)任。五、投標(biāo)規(guī)定和罰則投標(biāo)規(guī)定投標(biāo)人必須提供有關(guān)資質(zhì)說明、實(shí)施能力和業(yè)績情況，招標(biāo)人對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標(biāo)人。招標(biāo)項(xiàng)目需要?jiǎng)澐謽?biāo)段確定工期的，應(yīng)合理劃分標(biāo)段，確定工期，并在招標(biāo)文件中載明。三、招標(biāo)流程采購項(xiàng)目立項(xiàng)和報(bào)備→確定采購方式 組織招標(biāo)→公示（大型項(xiàng)目）→投標(biāo)→開標(biāo)→評標(biāo)→中標(biāo)通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據(jù)本制度制訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。第四十八條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋。禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商借錢和無償占用其財(cái)物。第四十四條適用范圍公司物資招標(biāo)采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。一式三聯(lián)：財(cái)務(wù)部、使用單位、招標(biāo)采購部。存檔合同必須后附合同評審表。第七章委外加工管理第二十九條范疇界定委外加工是指公司生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價(jià)值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補(bǔ)。經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。招標(biāo)采購部每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標(biāo)邀請不應(yīng)標(biāo)的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫，并制定當(dāng)年供應(yīng)商庫增補(bǔ)計(jì)劃，報(bào)招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。特殊情況的，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。第二十一條：招標(biāo)小組 5萬元以上10萬元以下，由招標(biāo)采購部采購主管任組長，由招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成； 10萬元以上20萬元以下，由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人任組長，由需求部門主管副總、招標(biāo)采購部、