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20xx年某公司財務管理制度(更新版)

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【正文】 21 21 第三問問 :長途交通費用報銷標準是什么 ? 答 :出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑長途汽車票、火車硬座、硬臥鋪票、軟臥鋪票、飛機票、三等船艙票以及途中意外傷害、保險票等據(jù)實報銷。 ? 賒銷客戶在商品銷售單上注明還款時間或帳期天數(shù)且注明欠帳、以收貨人簽字確認的方式只限于本市場商戶 ,此類欠據(jù)風險由當事業(yè)務員全額承擔。 11 11 第八問 1 問 :應收帳款如何進行跟進與檢查 ? 答 : ? 各單位財務部須嚴格按照批準的信用帳期管理客戶欠款，任何原因的延期支付都必須由營業(yè)部經(jīng)理和財務部與客戶取得聯(lián)系，了解延期支付的原因并制定風險防范措施。 6 6 第三問問：成為良之隆信用客戶的最低條件是什么？答（ 1）建立信用檔案（ 2）客戶與公司交易至少 3個月 (3）具有明顯的采購和欠賬周期 7 7 第四問問：良之隆系統(tǒng) 信用期限審批的條件 ? 答： ① 授信前三個月平均毛利率低于 8%的客戶最長平均帳期不得超過 15天。客戶最高平均帳期不得超過 45天。每天每營業(yè)部（班）臨時賒銷總額為 2萬元且?guī)て谠?7天之內，其中同一客戶每天賒銷金額在 1萬元內。 15 15 第十一問 1 問 :應收帳款風險責任相關規(guī)定 ? 答 : ? 在銷售過程中，如有代客戶出具欠據(jù)或私自出具欠據(jù)的違規(guī)賒銷行為，一律由出具欠據(jù)的當事業(yè)務員個人全額承擔風險責任。 ? 三良行總部和一級事業(yè)單位費用報銷：預算內 500元內的費用審批為部門負責人審核、財務部經(jīng)理審核，財務總監(jiān)審批；預算內超過 500元的費用除以上程序外，須報總經(jīng)理審批；預算外所有費用由該單位總經(jīng)理審批； 20 20 第二問問 :部門負責人在費用審核中承擔的責任是什么 ? 答 : ?部門負責人在審核過程中對經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的真實性負責。 24 24 第六問問 :各行政級別差旅補助的標準是多少 ? 級別一般地區(qū) 特殊地區(qū) 省會以下城市各省會城市北京、上海、廣州及廣東省二級城市、海南、大連、港澳臺在出差補助標準的基礎上上浮 15% 部門副經(jīng)理（ 300元津貼）及以下 150元 /天 180元 /天部門經(jīng)理（ 400元津貼） 180元 /天 220元 /天副總經(jīng)理（ 600元津貼） 240元 /天 268元 /天執(zhí)行總經(jīng)理（包含職能總監(jiān)）原則上實報實銷、但最高標準不得超過 500元 /天，對于報銷費用低于 300元 /天的按 300元 /天報銷；三良行副總、一級事業(yè)單位總經(jīng)理按票據(jù)實報實銷董事長、總經(jīng)理按票據(jù)實報實銷； 25 25 第七問問 :出差補助報銷的相關規(guī)定 ? 答 : ?出差補助實行包干制，出差人員可報銷點到點的長途交通費及票務費、保險費。 ? 出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤后，視同出差按規(guī)定報銷。實行手機話費包干制的工作人員和手機話費不報銷的工作人員，出差時話費補助 20元 /天，但必須保證手機暢通且沒有影響工作的情況

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