用友erp-u8項目培訓資料(更新版)

　　

【正文】 傳遞到總帳系統的憑證是處于未審核狀態的，需要進行審核和記賬操作。 預收沖應收處理同一單位預收余額沖銷本單位或其他單位應收余額；216。 如果您沒有使用銷售系統，則各類發票和應收單均應在本系統錄入。主要以單據核銷方式為主。它以發票、費用單、其他應收、應付單等原始單據為依據，記錄購、銷業務以及其他業務所形成的往來款項，處理應收款項的收回或應付款的支付與壞賬、轉賬等業務，同時提供票據處理功能，實現對承兌匯票的管理。在格式狀態下雙擊公式單元，在編輯框中可直接輸入公式，也可通過公式向導編輯公式。口令不正確將出現提示框“口令錯誤！不能進入格式設計！”。否則提示“設置口令成功！”保存該表，關閉后，再打開此報表時，會彈出文件口令對話框，在“口令”編輯欄輸入正確的口令，就可以打開此報表。【操作步驟】1. 點擊“格式/數據”按鈕，進入數據狀態。l 講解利用函數向導編輯公式（：期初(QC)、期末（QM）函數）：發生（FS）、關聯 (SELECT) 函數）l 講解絕對引用和相對引用兩種方式（絕對引用是當單元公式移動或復制到其他單元，單元公式中引用的單元不變。在數據狀態下不能修改報表的格式。程序U8管理軟件財務系統UFO表”，錄入用戶名，口令，（講解如何修改口令，講解只有由報表權限的人員才可以進入報表系統），進入UFO報表窗口。第三步：根據向導定義項目級次。第六步：選擇結賬月份。 、記賬。八、 轉賬定義及生成（一） 期間損益結轉定義 第一步：點擊“期末轉賬定義期間損益”，屏幕顯示期間損益設置窗。第二步：輸入科目、部門、個人及截止月份（用來指定要勾對的月份范圍，如輸8月，則勾對－8月份的往來賬）。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統認為是所有科目。（五）現金日記賬查詢第一步：點擊“出納現金日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。（四）明細賬查詢第一步：點擊“賬簿明細賬”，屏幕顯示明細賬查詢條件窗口。第三步：選擇多欄賬與月份，確認。如要查看某科目的調節表， 則將光標移到該科目上， 然后用鼠標單擊〖查看〗按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表。第三步：錄入單位日記賬及銀行對賬單的調整前余額。四、 修改憑證 憑證尚未審核，則可在填制憑證中直接修改 若憑證已經審核，記帳，甚至已經結帳，則需要一步一步取消，方可修改。 憑證一經審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進行修改或刪除。若科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結算方式”、“票號”及“發生日期”。第八步：點擊“設置分類定義”，錄入客戶分類及供應商分類，新增分類的編碼必須與[編碼原則]中設定的編碼級次結構相符。注意：一個科目可同時設置兩種專項核算，但個人往來核算不能與其他專項一同設置，客戶與供應商核算不能一同設置； 輔助賬類必須設在末級科目上； 在設置輔助核算時請盡量慎重，如果科目已有數據，而您又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平；只能在一級科目設置科目性質，下級科目的科目性質與其一級科目的相同；一個科目只能核算一種外幣。五、清除異常任務、清除單據鎖定點擊“系統注冊”,選擇系統管理員用戶Admin登陸進入系統管理.清除異常任務 當工作站非法退出系統時，需要在系統管理中清除異常任務；點擊“視圖清楚異常任務”,然后點擊“視圖刷新”，即可清除異常任務。新建年度帳 點擊“年度帳新建”,系統自動創建最新年度帳,系統將上年度的基礎檔案、帳套參數等全部拷貝到新年度帳中。至此軟盤備份完成。第四步：客戶、供應商、存貨是否分類；是否有外幣核算業務。點擊“帳套建立”開始建立帳套：第一步：錄入帳套號、帳套名稱、帳套路徑（采用系統默認路徑即可），帳套啟用期間；第二步：錄入單位名稱和簡稱，其他字段根據需要錄入；第三步：選擇企業類型、行業類型；選擇帳套主管；“是否按照行業性質預置會計科目”，選擇是，則系統預置該行業會計科目（一級會計科目）；選擇否，則系統不預置會計科目，會計科目檔案為空，完全有用戶錄入自己單位的會計科目。三、 帳套備份和恢復點擊“系統注冊”,選擇系統管理員用戶Admin登陸進入系統管理. (一) 帳套備份: 采用軟盤備份方式： 點擊“帳套輸出”,開始備份帳套: 第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統開始備份帳套，壓縮數據，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑 “A：”，系統將備份數據拷貝到軟盤上；系統提示需要幾張軟盤，依照系統提示依次插入軟盤（并且在軟盤上標清順序號）；最后系統要求重新插入第一張軟盤，記住必須重新插入第一張軟盤，否則整個備份數據無效；最后系統提示 “軟盤備份完畢”。注意事項：日常不要隨意恢復帳套數據，否則可能覆蓋最新帳套數據四、 帳套主管登陸系統管理權限 點擊“系統注冊”,選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進入系統管理。 點擊“年度帳結轉上年數據”，按照菜單順序依次進行上年度數據結轉。第一步：點擊“設置選項”，根據本單位實際需要進行選擇；第二步：點擊“設置 會計科目”，點擊“增加”用于增加會計科目或明細科目；點擊“刪除”用于刪除會計科目；點擊“修改”用于修改會計科目；講解科目復制與成批復制、講解輔助核算的意義。第七步：點擊“設置結算方式”，錄入結算方式，如果需要票據管理則在“票據管理標志”處打勾。注意：當需要對所錄入的輔助項進行修改時，可用鼠標雙擊所要修改的項，系統顯示輔助信息錄入窗，可進行修改。注意：審核人和制單人不能為同一人。第三步：取消審核在“憑證審核憑證”,選擇要取消審核憑證的月份，點擊確定后，再點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要取消審核的憑證，點擊取消按鈕，若要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。第二步：在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。第七步：點擊“出納銀行對賬余額調節表”，屏幕顯示所有銀行科目的賬面余額及調整余額。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標單擊〖查詢〗。用鼠標單擊工具欄中的〖明細〗按鈕，即可聯查到當前科目當前月份的明細賬。 用鼠標單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯查到當前記錄對應的憑證。（六）銀行日記賬查詢第一步：點擊“出納銀行日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第一步：點擊“輔助個人往來清理”，屏幕顯示查詢條件窗。注意：如果客戶往來款項在總賬中核算，供應商往來款項在總賬中核算，同樣在輔助菜單下可以進行客戶往來清理、供應商往來清理，以便及時對賬。 ，否則未記帳憑證中涉及損益類科目的金額不做結轉。第五步：點擊“期末結賬”，屏幕顯示結賬向導。 第二步：“設置 編碼檔案項目檔案”， 點擊“增加”按鈕，定義項目大類。三、 UFO報表系統內容提要：建立報表 報表中的基本概念（格式狀態與數據狀態、表頁） 設計報表的格式 定義報表公式 報表數據處理 報表圖形處理 打印報表 文件保護與格式加鎖 使用報表模版 賬套初始重點掌握：建立報表報表中的基本概念設計報表的格式定義關鍵字定義報表公式（：期初(QC)、期末（QM）：發生（FS）、關聯 (SELECT) 函數）報表數據處理使用報表模版賬套初始文件保護與格式加鎖一、新建報表點擊“開始224。數據狀態：l 管理報表的數據，如輸入數據、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。 （講解關鍵字的取消）第四步：編輯公式。數據狀態下的自動求和數據狀態下的自動求和與格式狀態下的自動求和不同之處在于數據狀態下自動求和不能生成單元公式，是在數據狀態下對于當前表頁進行求和，僅僅是一種動作而已，對于表格式無任何影響。如果兩次輸入不同，將彈出“新口令與確認新口令不匹配，請重新輸入！”。口令輸入正確后，才能進入格式狀態修改報表格式。第三步：修改公式。如：D=C+SELECT(D,年=年and 月=月+1)表示：累計數=本月數+同年上月累計數 四、 應收應付系統對于企業的往來款管理，系統分為應收、應付兩個模塊分別來實現工商企業對應收、應付款所進行的核算與管理。總賬核算方式處理往來款只能以余額方式處理，而應收、應付管理可以實現余額、單據、產品三種方式。216。 應收沖應收可以處理不同單位間的應收轉賬；216。應收應付系統生成的憑證傳遞到總帳系統后是不允許修改的，若要修改須到應收應付系統刪除憑證，調整單據金額或者客商資料信息后，重新制單。n 增加自動分攤轉賬金額功能，且無論在哪個頁簽點擊分攤按鈕都同時對兩個起作用。n 可以選擇預測對象的級次顯示范圍。n 可以分別選擇貨款、其他應付款、預付進行查詢。（二） 改進問題客戶全稱相同時做轉賬會串戶。銷售先啟用的情況下，對銷售系統已經復核的代墊費用單據審核時沒有記線索號。工資數據變動為用戶提供靈活方便的項目設置及公式定義功能；多種形式的數據錄入功能，極大地簡化了用戶的操作。1數據接口管理通用的數據接口，可以導入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多種外部數據文件。四、應用準備 手工數據的準備在使用工資管理系統前，您應當規劃設置部門的規范、人員編碼的編排方式、人員類別的劃分形式，整理好設置的工資項目及核算方法，并準備好人員的檔案數據、工資數據等基本信息。e、使用狀況可自定義，并增加折舊屬性，使用更靈活。e、系統自動計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證。f、提供卡片的各種變動生成變動單，可同時批量顯示和以卡片為單位顯示。可選擇打印內容，分別打印卡片和各個附表，也可打印在一頁上，還可選擇打印范圍（批量打印），打印紙張大小、打印方向等。另外系統根據需要，給您缺省了一些自定義項目。在使用本系統時必須進行資產類別設置。母公司就可以在集團應用服務器中依據獨立核算的分子公司情況建立相應的賬套，使子公司可以通過數據復制功能，將子公司賬套內新增加的數據（例如：單據、憑證等數據），及時復制到母公司的相應賬套內，以便實現母公司的實時監控。母子公司賬套對應關系（例）對應項目子公司母公司一致性賬套號001008可不一致賬套名稱北京用友軟件分公司用友軟件總公司可不一致會計月歷....必須一致賬套啟用日期必須一致單位信息若干項若干項可不一致核算類型若干項若干項必須一致基礎信息若干項若干項可不一致編碼方案若干項若干項可不一致數據精度若干項若干項可不一致連接準備 參考各種應用方案中的具體說明。2） 發布、分發服務器為系統自動配置，用戶不可修改可進行查詢。操作方法：1） 用戶鼠標點擊“數據復制”下的“發布年度數據”菜單，系統自動顯示一本地數據庫的帳套及年度帳列表。訂閱的服務器為用戶在“配置服務器”功能中選擇的訂閱者。此后我們只剩下最后一步工作要做。問題 2：操作員忘記了口令或者密碼，無法進入：解決辦法： 首先以Admin身份登錄系統管理工具，進入“操作員”菜單，把遺忘口令的操作員的口令重新賦予新的口令即可。報錯一般分二種情況：該文件被設置成只讀狀態；目標文件正在被使用。嚴格來講，用友軟件U8系列不分單機或網絡版本。軟件要求如果在網絡上進行應用，要求承擔數據服務的機器必須為Windows NT （Adv Server）。所謂“域”只是邏輯上管理用戶、計算機的集合，它不是物理上的概念。在CMOS設置中將Parallel Port中模式修改一下。屬于這類問題的前提應該是服務器可以正常使用，而個別或部分工作站不能連接服務器。再使用“TRACERT”命令再測試一遍。如果所用時間遠遠大于16分鐘（20分鐘以上），或傳送一定時間后，提示不能拷貝，或者反復拷貝幾次后也能成功，則說明網絡硬件存在接觸不良或虛接的情況。目前很多路由器會屏蔽TCP/IP數據包，所以采用路由器的網絡一般是在網上鄰居中看不到服務器的，但是通過“PING”或者查找IP地址可以找到。承擔數據服務的服務器安裝SQL SERVER或MSDE后，必須重新啟動服務器以便使數據庫正常啟動。需要檢查本年度數據庫中ap_detail表里的cdwcode、cinvcode字段是否有與新年度數據庫的客戶、供應商和存貨目錄不一致的編碼檔案，以及不能為空的字段內容為空（如cinvcode字段當單據類型為發票時不應為空，單據號等字段有無空值等）。問題7：U8在“系統管理”模塊中進行帳套輸出操作，系統提示sqlserver錯誤，當前沒有活動的日志。解決辦法：請在對應的數據庫中找到WA_tblRCsetM表，打開后可以看到cCWidth字段，起為對應字段在報表中顯示的寬度，cum字段為對應顯示的列位置，姓名默認為第2列，所以，請編輯cum=1（21=1）的記錄，將cCWidth的值調大，一般1000即可！然后保存退出，在對應表中幾可將該字段顯示！若姓名字段對應的位置不知道，可直接修改cCWidth值較小的記錄，將cCWidth值調大，一般不顯示的cCWidth值為15，而不是0，請注意！問題9：U8工資條打印特別慢 原因：在工資條欄目中加入了“日期”一項。幾種報表的注意事項：1)損益表如果有的科目有借、有貸方發生數，且用戶按JE（）取數，如做了期間損益結轉，則取不出數，這是因為借貸方的差額為零，可以建議用戶在結轉之前取數，取完打上不計算的標志。 目前821的軟件在客戶或供應商有雙輔助核算時，可以在公式向導中加入選項，可以選擇按客戶或供應商匯總。