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某化工輕工股份有限公司應收應付票據業務方案(更新版)

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【正文】彈出界面，如下圖所示。點擊【確定】按鈕，系統在后臺自動生成『應付票據付款』的現金銀行付款單，然后返回該票據的維護界面，如下圖所示。付款單列表界面2) 查看付款單在『付款單列表』界面，雙擊選擇的付款單，系統顯示『付款單維護』界面，如下三圖所示。請款確認界面『票據支付方式』選擇“付票據”。2. 應付票據管理應付票據生成請款流程1. U9系統對應菜單路徑點擊【請款】菜單項，系統顯示『請款新增』界面，如下圖所示。應收票據維護界面應收票據收款取消流程對于已收款的應收票據，在上圖『應收票據維護』界面，點擊【操作】按鈕中【撤消】菜單項，取消此票據的收款操作。應收票據新增界面2. U9系統操作1) 選擇需要取消貼現的應收票據在『應收票據新增』界面，點擊【列表】按鈕，系統顯示『應收票據管理列表』界面，選擇需要取消貼現的應收票據，如下圖所示。轉總賬列表界面2. U9系統操作1) 查詢交易分錄在『轉總賬列表』界面，選擇需要查看交易分錄的票據，點擊【交易分錄】按鈕，系統顯示對應單據的『交易分錄』界面，如下圖所示。收款單列表界面2) 取消應收票據生成（應收賬款會計）在『收款單列表』界面，雙擊需要取消應收票據生成的收款單，系統顯示如下圖顯示。『收款單維護』界面如下圖所示。收款單新增界面2. U9系統操作1) 維護收款單（應收賬款會計）在『收款單新增』界面，輸入收款單信息，如下圖所示。3) 查看交易分錄在『收款單維護』界面，點擊【交易分錄】按鈕，查詢此收款單的交易分錄信息，如下圖所示。應收票據新增界面2. U9系統操作1) 選擇需要貼現的應收票據在『應收票據新增』界面，點擊【列表】按鈕，系統顯示『應收票據管理列表』界面，選擇需要貼現的應收票據，如下圖所示。輸入相應查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統顯示符合條件的『現金銀行收款單列表』界面，如下圖所示。應收票據收款應收票據收款流程1. U9系統對應菜單路徑點擊【應收票據管理】菜單項，系統顯示『應收票據新增』界面，如下圖所示。交易分錄界面查看生成的現金銀行收款單1. U9系統對應菜單路徑點擊【收款單】菜單項，系統顯示『現金銀行收款單列表』界面，如下圖所示。請款維護界面2) 審核請款單（業務主管）在『請款維護』界面，依次點擊【提交】、【審核】按鈕，審核該請款單。請款確認界面2) 自動分配并付款（應付賬款會計）在上圖『請款確認』界面中輸入完付款信息后，點擊【自動付款】按鈕，自動給每一個請款來源單據分配『確認付款金額』，如下圖所示。應付票據界面（一）應付票據界面（二）點擊【交易分錄】，系統顯示此票據的『交易分錄』彈出界面，如下圖所示。 2. U9系統操作1) 查詢交易分錄在『轉總賬列表』界面，選擇需要查看交易分錄的票據，點擊【交易分錄】按鈕，系統顯示對應單據的『交易分錄』界面，如下圖所示。選擇是否合并制單，以及合并的根據，點擊【確定】生成總賬憑證，并顯示『轉總賬批量報告』界

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