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20xx0101監理公司財務管理制度(更新版)

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【正文】標準范圍內掌握開支。第六節財務費用管理第18條行政辦公費—主要包括有日常辦公用品、低值易耗品、訂報刊、電話通訊費、資料費、水電費、維修費、業務招待費、職工培訓費、場租費、清潔衛生費。第五節經營收入管理第16條監理費、代建管理費、招標代理費的收入，要求業務、生產部門積極配合及時追收工程預收款、進度及結算款。個人因私事不得向公司借款。第9條公司各單位的收益與費用的計算，實行分項目核算，按部門設帳。第二節財務機構與會計人員第4條公司設置財務部。第3條公司及下屬項目管理公司、綜合、業務、業務生產部門的財務收支工作，都必須執行本制度。第8條一切會計憑證、帳薄、報表中的記錄用中文記載，采用廣州金蝶K/3財務軟件帳套系統管理。各單位備用金、差旅費、保證金借款，必須由有關部門和經辦人員填寫一式三份領款憑證，詳細填寫用款內容、事由、日期、列明借款金額、經辦人簽名、部門領導簽名呈分管公司領導審批，金額在三萬元要總經理審批，到財務部審核辦理請款手續。如果生產部門逾期不能提供建設單位完工證明或拖延辦理要追究生產部門經理的責任。第17條經營收入稅費計算分攤，按公司、生產部門的分成收入各負其稅原則，%，包括營業稅、城建稅、教育附加費、防洪費、印花稅。第20條綜合、業務部門行政辦公費的開支遵守勤儉節約的原則，規定各部門每月下旬編制領用辦公用品計劃和預算，行政人事部填寫計算單價金額呈公司領導審批后報送財務部，統一由行政人事部負責采購分配。生產部門省內按總產值的3%控制，%控制開支。發票必須具備抬頭公司名稱清楚、大小寫金額要相符、發票專用章、日期、填票人簽名。固定資產入帳處理。12月30日前將完成盤點清冊遞送財務部進行復核和帳務處理，固定資產發生盤盈或盤虧，應由歸口管理部門查明原因，經部門經理和分管領導審批，屬于盤盈的固定資產，應由歸口管理部門以重置完全價值作為原價，按新舊程度估算累計折舊評估其價值入帳，屬于盤虧的固定資產，應上報公司領導和上級主管部門審批處理，如因人為破壞或盜竊而造成盤虧，應追究責任人的責任。第29條低值易耗品管理。第35條公司按規定繳交職工工傷保險、生育保險，凡符合國家生育政策規定生育子女的職工，其生育過程的費用由社保中心核定發放生育津

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