脫苦綠茶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(專業(yè)版)

　　

【正文】 %,%,%,靜態(tài)投資回收期5年,%，并可為65人提供就業(yè)。（2）投資收益率投資收益率=（正常年利潤總額+折舊）/總投資100% =（421+111）247。項(xiàng)目成本估算表（表6）序號項(xiàng)目單位數(shù)量單 價（元）成本（ 萬元）備注一原材料及包裝物 1茶葉（鮮葉）噸2500 2紙箱萬只 3250g精制包裝袋萬只120 4密封筒萬個200 5精裝禮盒萬個40 6其他包裝物批1 二燃料及動力 1煤噸1200 2電kwh150000 三可變成本 四固定成本 1工資人65 2折舊 3大修理 4產(chǎn)品開發(fā)研制費(fèi) 5財(cái)務(wù)費(fèi)用 五生產(chǎn)成本 六銷售費(fèi)用 七經(jīng)營成本 八全部稅金九全部成本（含稅）由上表成本估算表可以看出，項(xiàng)目投廠后可變成本為1241萬元,固定成本為493萬元,經(jīng)營成本為1900元,按項(xiàng)目收入1%計(jì)提產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)，每年約為30萬元。④ 環(huán)保設(shè)施投資30萬元。嚴(yán)格按照QS標(biāo)準(zhǔn)要求、衛(wèi)生質(zhì)量體系的各項(xiàng)規(guī)程(SOP)抓好工業(yè)衛(wèi)生，特別是重視上班前洗手，進(jìn)車間必須穿戴帽子、手套、工作服，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作等方面管理。為搞好廠區(qū)環(huán)境保護(hù)，要建立治污方案。本項(xiàng)目為最大限度的提高自動化率，部分機(jī)器設(shè)備需要改裝，新增添設(shè)備需要與機(jī)械廠研發(fā)定做，其主要機(jī)器設(shè)備見《脫苦綠茶生產(chǎn)線主要設(shè)備需要情況表》（表3）脫苦綠茶生產(chǎn)線主要設(shè)備需要情況表（表3）序號設(shè)備名稱產(chǎn)地規(guī)格型號單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1保鮮鼓風(fēng)機(jī)國產(chǎn)臺152存鮮槽國產(chǎn)套5123殺青機(jī)國產(chǎn)臺544蒸汽脫苦床國產(chǎn)套45揉捻機(jī)國產(chǎn)臺206釋水機(jī)國產(chǎn)臺5187條茶烘干機(jī)國產(chǎn)臺58解塊機(jī)國產(chǎn)臺89提香爐國產(chǎn)套410傳送機(jī)國產(chǎn)200M臺12811長抖篩國產(chǎn)臺6112平勻篩國產(chǎn)臺18313靜電揀梗分篩機(jī)國產(chǎn)臺24014勻堆機(jī)國產(chǎn)臺12515蒸汽鍋爐國產(chǎn)4T/t臺112016變壓器國產(chǎn)800KVA臺21217變電設(shè)備國產(chǎn)套11018自動封口機(jī)國產(chǎn)臺219噴碼機(jī)國產(chǎn)臺1520封箱機(jī)國產(chǎn)臺1421實(shí)驗(yàn)室檢測系統(tǒng)國產(chǎn)套1150合計(jì)（三）水、電、汽供應(yīng)供水脫苦綠茶加工中僅在脫苦環(huán)節(jié)需要蒸汽而使用水，也就是鍋爐用水，用水量不大，水源依靠建設(shè)地的泉水就能完全滿足，經(jīng)過檢測，該建設(shè)地的泉水水質(zhì)優(yōu)良，完全符合食品加工用水，并保證不會受到意外水質(zhì)污染。項(xiàng)目所在地常年為西南風(fēng)向。堅(jiān)持以效益為中心，以質(zhì)量取勝的銷售原則。近幾年來年，國內(nèi)茶葉市場產(chǎn)銷兩旺，中高檔茶和品牌茶市場反響更加火爆。我國有大部分省區(qū)的消費(fèi)者對傳統(tǒng)綠茶苦澀味極不適應(yīng)，所以有很多省區(qū)不能接受大葉茶種綠茶。全縣所轄12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)192個村民委員會（社區(qū)）。規(guī)劃中指出：未來十年云茶產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)千億級的發(fā)展目標(biāo)，在規(guī)劃發(fā)展上必須要實(shí)現(xiàn)三大突破：一是要打破行政區(qū)域界線，加大對云南普洱茶、滇紅和云南綠茶公共品牌的宣傳投入，整體宣傳打造“綠色、生態(tài)、健康”的云茶區(qū)域品牌，樹立起云南省是世界優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)區(qū)的全新區(qū)域品牌形象，在品牌形象上實(shí)現(xiàn)大的突破。主營業(yè)務(wù)是茶葉類生產(chǎn)、加工及銷售。期間的2005年，段先生被評為云縣“十五”期間先進(jìn)個人，2006年獲臨滄市最高政府獎——2005年度“創(chuàng)業(yè)獎”。云縣位于滇西南瀾滄江中游的橫斷山脈縱谷區(qū)南部。二是能夠增加農(nóng)民群眾的經(jīng)濟(jì)收入，該項(xiàng)目實(shí)施后，茶農(nóng)每年可增加收入750萬元。項(xiàng)目建設(shè)地周邊無其他工廠，離村鎮(zhèn)最近農(nóng)戶500米以上，建設(shè)地周邊無污染源；建設(shè)地址靠近大朝山電站三級公路，運(yùn)輸十分方便。根據(jù)上述市場前景，產(chǎn)品以國內(nèi)市場消費(fèi)為主。主要用于與生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)施相配套的生產(chǎn)用房、辦公用房及其它附屬設(shè)施建設(shè)。該產(chǎn)品目前尚屬首創(chuàng)，正籌備申報(bào)專利。本項(xiàng)目將采取如下措施時行節(jié)能。生產(chǎn)中嚴(yán)格按照云縣嘉木公司衛(wèi)生質(zhì)量體系嚴(yán)格管理，搞好安全生產(chǎn)。 其中：建筑物436萬元，綠化工程投資100萬元（詳見表1）。該生產(chǎn)線需職工平均每年為65人，月平均工資以1000元/人月計(jì)，年總工資為78萬元。（2） 本項(xiàng)目計(jì)算期15年。1760100%=%⒊就業(yè)效果就業(yè)效果＝100%=65247。十一、項(xiàng)目進(jìn)展情況云縣嘉木茶業(yè)制品有限責(zé)任公司脫苦綠茶生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地系在云縣嘉木公司原址建設(shè)，目前前期籌備工作已基本完成，主要完成可行性研究、項(xiàng)目用地準(zhǔn)備、項(xiàng)目資金準(zhǔn)備，并已經(jīng)與相關(guān)設(shè)備廠家訂貨，項(xiàng)目進(jìn)展順利。532100% ≈3年3年+建設(shè)期2年=5年計(jì)算結(jié)果表明：全部項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期約為5年（含建設(shè)期2年）。b. 項(xiàng)目主要原料（茶葉鮮葉）的生產(chǎn)損耗忽略不計(jì)。⑦ 人員培訓(xùn)費(fèi)7萬元。公司在日常工作中，要經(jīng)常教育和提高職工安全生產(chǎn)和衛(wèi)生意識，種樹、種花、美化廠區(qū)環(huán)境，使產(chǎn)區(qū)綠化率保持在30%以上。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，將通過相應(yīng)的通風(fēng)除塵回收設(shè)備處理后與煙氣一起由煙囪排放，并達(dá)到200mg/mm格林曼里度一類區(qū)指標(biāo)，對周圍環(huán)境形不成污染。供汽項(xiàng)目設(shè)計(jì)蒸發(fā)量4噸/小時，蒸汽壓力13kg/㎡,溫度194℃的鍋爐一臺，年需煤1200噸。項(xiàng)目期2年。本項(xiàng)目將采用與有關(guān)科研單位合作改進(jìn)工藝，制定加工過程的流水線規(guī)范化生產(chǎn)技術(shù)，嚴(yán)格按規(guī)范生產(chǎn)操作，由確保產(chǎn)品質(zhì)量符合市場需求。但隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，消費(fèi)意識和習(xí)慣發(fā)生了質(zhì)變，已經(jīng)向追求更高檔次茶飲品的方向發(fā)展。七是經(jīng)過對茶葉原料深加工后，可實(shí)現(xiàn)再增值，項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值可達(dá)2600萬元，年可創(chuàng)利稅700萬元，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。2010年，人均生產(chǎn)總值9700元，農(nóng)民人均純收入3752元。我國是世界上發(fā)現(xiàn)和利用茶樹最早的國家。嘉木公司占地面積30畝，建筑面積15000平方米，至2010年底總資產(chǎn)為5296萬元，負(fù)債3116萬元，%；銀行信用等級為A級。云縣嘉木公司有股東7名，法定代表人、公司董事長段國成先生，生于1955年9月，白族，中共黨員，大專文化，制茶專業(yè)高級工程師，1977年7月參加工作，先后任過中學(xué)教師、云縣茶廠廠長、云南臨滄雙銀茶葉制品有限責(zé)任公司總經(jīng)理、云縣天龍公司（現(xiàn)龍潤集團(tuán)天龍茶葉公司）總經(jīng)理。但是，云縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作仍然存在著不少問題，主要是：農(nóng)民收入增長緩慢，增收渠道狹窄；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平低等。茶葉已經(jīng)成為全縣山區(qū)、半山區(qū)主要經(jīng)濟(jì)來源之一。這一區(qū)域山巒疊翠、天地毓秀，是世界茶之源及茶文化重要的誕生地之一。本項(xiàng)目的建設(shè)，將打破供不應(yīng)求的現(xiàn)狀，并推動茶葉資源的利用，從而擴(kuò)大脫苦綠茶的生產(chǎn)與消費(fèi)，滿足市場。三、廠址選擇和用地方案本項(xiàng)目建設(shè)地址為：臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)文乃村云縣嘉木公司原址。其中普通裝使用二級茶，產(chǎn)品用食品包裝袋每250克密閉封裝1袋，每100袋封裝1箱（紙箱）；禮盒裝使用一級茶，每100克密閉封裝一筒，每5筒封裝1禮盒。4. 經(jīng)營管理本項(xiàng)目實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，所屬部門實(shí)行班組負(fù)責(zé)制，層層簽訂責(zé)任書，承擔(dān)班組第一責(zé)任，行使公司章程（另制定）規(guī)定的職責(zé)職權(quán)。廠內(nèi)采取嚴(yán)格的防火措施外，同時重視防毒、防靜電。投資估算范圍項(xiàng)目投資包括：土建工程、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備購置、安裝工程、前期工作費(fèi)、利息、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)等。(二) 產(chǎn)品成本分析1. 成本估算的依據(jù)及說明(1) ,煤500元/噸,紙箱10元/只,，精裝禮盒5元/個,其他包裝物總體估價15萬元。2. 償還能力估算（詳見表8）。圖3（2）敏感性分析敏感性分析是預(yù)測項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，但是，%（262噸），其他成本項(xiàng)目不變的情況下，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益都比較好。通過項(xiàng)目，加工龍頭企業(yè)的得到更快發(fā)展，帶動廣大山區(qū)農(nóng)民開發(fā)種植茶葉經(jīng)濟(jì)作物，對提升云縣和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)質(zhì)量與綜合實(shí)力，合理利用熱區(qū)山地資源，改善境內(nèi)生態(tài)環(huán)