用友nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置手冊(cè)(專業(yè)版)

　　

【正文】 如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。為“借”時(shí)表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時(shí)表示只取貸方發(fā)生額公司：可錄入公司編碼。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（－1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的數(shù)量期末余額。 期末余額函數(shù)名稱：QM【函數(shù)格式】QM(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。 某期間某科目的期末余額n 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類定義憑證模板執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)2 結(jié)轉(zhuǎn)定義 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類首先進(jìn)入NC系統(tǒng)，點(diǎn)開【總賬】中的“期末處理”節(jié)點(diǎn)。如：工資分配等；2) “費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn)。在出來的“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口點(diǎn)“修改”按鈕。取數(shù)函數(shù)一般是由函數(shù)名與函數(shù)參數(shù)構(gòu)成。如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。 數(shù)量期末余額函數(shù)名稱：SQM【函數(shù)格式】SQM(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。【舉例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方發(fā)生額：FS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方發(fā)生額：FS(521,2002,3,[部門檔案=001],貸)為“借”時(shí)表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時(shí)表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（－1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期末余額。 數(shù)量期初余額函數(shù)名稱：SQC【函數(shù)格式】SQC(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向)【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 CE函數(shù)的應(yīng)用CE函數(shù)的參數(shù)及含義：參數(shù)含義DOWN計(jì)算從當(dāng)前分錄向下到下一個(gè)CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計(jì)差額UP計(jì)算從當(dāng)前分錄向上到下一個(gè)CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計(jì)差額空計(jì)算當(dāng)前憑證所有借貸分錄合計(jì)差額 取數(shù)函數(shù)的默認(rèn)參數(shù)值轉(zhuǎn)賬公式的是由取數(shù)函數(shù)、常數(shù)與常用運(yùn)算符組成的表達(dá)式。在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口先選擇結(jié)轉(zhuǎn)分類，然后再選擇具體的模板（在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄打鉤）并選擇“包含未記賬憑證”。通過本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。選擇（在選擇欄打勾）相關(guān)的“憑證定義”點(diǎn)開“分錄定義”頁面，設(shè)置具體的憑證模板。 某期間某科目的借方或貸方發(fā)生額n 當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。 發(fā)生額函數(shù)名稱：FS【函數(shù)格式】FS(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。【舉例】如下函數(shù)返回1121原材料科目的2002年3月的借方數(shù)量發(fā)生額：SFS(1121,2002,3,借)為“借”時(shí)表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時(shí)表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額