公司管理制度模板(留存版)

　　

【正文】 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。出 差 計 劃 申 請 表 申報日期：申報部門出差人出差日期 年 月 日 至 年 月 日：共 天出差省市與地區出差行程計劃事由 月 日 至 月 日：共 天 月 日 至 月 日：共 天交通工具安排 飛機□ 火車□ 汽車□ 其它□申請費用 元（￥ ）部門審核財務總經理審核董事長審核審核費用 元說明： 此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。 否則，按曠工處罰。 凡發生行車事故者必須寫出書面報告，根據事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當月工資中扣除，事故情節嚴重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經批準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦公室報到。購物申請單申請部門申請日期申請人采購原因序號名稱申購數量單價總價采購清單12 合計經營計劃部意見日期總經理審批意見日期行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規定報批。、更換：（1）廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經理核準后交由公司綜合辦公室負責人統一廢止或繳銷。公司發文批示單 編號：sj字[2014] 001 號文件名稱：□打印 □膠裝 □訂裝 □蓋章 □其它 制作 份，其中備檔 份 呈批人： 201 3年 月 日項目部主管意見□同意發文 □不同意發文簽字： 年 月 日公司領導審批意見□同意發文 □不同意發文簽字： 年 月 日備注（本批示單與文件一式一份，原件存檔辦公室）第二章 印章使用管理制度印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例： 各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統一辦理。十、負責工程的成本核算、效益核算等工作。三、 生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。 　　員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱六、 收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。三、完成總經理交辦的各項工作?！　?，由需求部門填寫《印章制發申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。如有需要須填寫《印章制發申請表》申請新的印章。采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。 四、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。凡違反交通法規受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。如：電腦上網打牌、下棋、查閱無關資料等。出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規定》報批后，向財務部預支差旅費。十三、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。財務科憑本單核發離枳人員薪津后，轉回人力資源部存檔。財務報銷流程： 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 按規定的審批程序報批。公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。不準隨便亂竄其他辦公室。各部門所需辦公用品，應按“購物申請單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。?。?）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。③ 各類發文要字跡清楚、文面整潔、統一規格，符合行文規范。九、負責項目的融資、引資、保險等相關的金融工作。二、