t操作手冊財務(留存版)

　　

【正文】 ， 建立總賬相關(guān)檔案錄入科目期初余額 、 現(xiàn)金流量期初填制憑證審核憑證 出納簽字記賬自定義結(jié)轉(zhuǎn) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)科目賬輔助賬往來賬往來核銷憑證打印現(xiàn)金流量錄入憑證整理賬簿打印期末處理報表查詢現(xiàn)金流量表日常業(yè)務 流程圖 文字說明 ? 建帳 ? 建賬設(shè)置：多幣種、本位幣、數(shù)據(jù)精度、往來單位分類管理、存貨分類管理 ? 基礎(chǔ)檔案定義： 會計科目檔案、憑證類別檔案、常用憑證、常用摘要、現(xiàn)金流量項目檔案、 幣種檔案 、往來單位 檔案、部門檔案、員工檔案、存貨檔案、結(jié)算方式、賬號檔案、 項目檔案 ? 設(shè)置 ? 科目編碼級次 ? 憑 證需審核才可記賬 ? 包含未記賬 ? 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 ? 制單序時控制 ? 現(xiàn)金流量必錄 ? 制單人與審核人必須可為同一人 ? 資金及往來赤字控制 ? 支票自動報銷 ? 現(xiàn)結(jié)類單據(jù)生效時自動登記現(xiàn)金銀行日記賬 ? 設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板 ? 期初業(yè)務 ? 錄入 科目期初余額（科目余額、輔助核算余額、往來核銷明細） ? 錄入現(xiàn)金流量期初（總賬非第一期間啟用時錄入） ? 日常業(yè)務 ? 填制憑證 ? 審核、出納簽字 ? 記賬 ? 自定義結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) ? 現(xiàn)金流量錄入 ? 憑證整理 ? 憑證打印 ? 往來核銷 ? 報表查詢 ? 科目賬 ? 輔助賬 ? 往來賬 ? 現(xiàn)金流量表 ? 期末處理 ? 月結(jié) ? 年結(jié) 模塊 TUFO 操作 流程圖： 報表模板：新建模板 ?設(shè)置公式 ?設(shè)置查詢條件 ?數(shù)據(jù)檢驗 ?保存模板 報表數(shù)據(jù)：查詢數(shù)據(jù) ?打開報表 ?審核報表 ?保存報表 ?打印報表 應用場景（適用范圍）： TUFO 報表是一種報表編制工具，用戶可以利用 TUFO 報表來定義用于申報和管