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2025-09-06 22:45上一頁面

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【正文】準。(一)公司一切費用支出必須按“先申請、后辦理”的原則進行，對未進行申請、審批的一切費用開支不予報銷，特殊情況必須經財務主管批準。(三)報銷人員所報銷費用的票據必須按時間順序分類整理、粘貼并按規定和要求填寫費用報銷憑證,待審核批準后,方可報銷。(二)報銷人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”送交財務部門，出納應重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法審查無異議后，交于財務部長批準簽字第二十七條會計檔案包含會計憑證、會計賬簿、會計報告以及其他會計核算資料等四個部分。本公司人員需要檔案資料，在登記報批后由檔案管理人員陪同翻閱或者復印。其他類：銀行存款余額調節表，銀行對帳單，其他應當保存的會計核算專業資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊，以及有關的電子數據和相應軟件資料。(四)審批手續齊全后，出納人員再次審查無誤后方能付款。報銷人員必須憑真實、合規、有效的原始憑證報銷,所持票據必須是國家稅務機關統一印制的票據并要填寫完整、數字清楚,嚴禁和杜絕白條入帳和費用支出項目與所附票據不符以及其他違規行為。第二十四條公司費用報銷規定第二十條低值易耗品應當建立臺賬進行管理，且采購人不得為實物管理人。大額維修費用要經領導集體研究決定并報主管部門批準后列支。(三)每日按填制收購憑證中的重量進行登記匯總，每月與會計進行盤存，做到賬實相符第四章固定資產管理第十二條固定資產在購、建前，要申報計劃，方能開支。(五)每日下班前盤存現金庫存、銀行收付單據是否帳實一致，做到日清月結。(三)每月復核實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致；(四)每月負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。(六)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。（十）完成公司領導交付的其他工作。(二)按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證；（三）在財務部長的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報；財務人員崗位制度及流程第五條財務主管負責組織本公司的下列工作:(四)厲行節約，合理使用資金。第二條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。(七)完成公司交給的其他工

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