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某咨詢：會計管理流程-文庫吧

2026-02-05 11:19 本頁面

【正文】 c.流程名稱：處理應付帳款流程說明 (續上頁 )流程編號：流程擁有者：財務部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單11. 財務部根據采購合同條款編制貨款支付計劃貨款支付計劃12. 部門領導根據權限審批貨款支付計劃貨款支付計劃審批意見13. 資金中心審批貨款支付計劃的時間安排貨款支付計劃審批意見14. 財務部根據計劃安排付款15. 帳務處理會計帳169。 2023 BearingPoint, Inc.流程名稱：付款管理流程流程編號：流程擁有者：財務部財務部匯票付款等支票付款承兌付款、以貨抵賬付款經批準的付款申請審批單應收應付會計 /費用會計制證交出納進行付款操作應收應付會計辦理付款手續出納登記支票領用本并開具支票出納填寫相應憑證和票據加蓋印鑒經辦人在支票領用本上簽字后領用支票出納付款匯款會計主管核對支付憑證及相關單據更新財務帳123 456789 結束支付憑證支票領用本已蓋章支票169。 2023 BearingPoint, Inc.流程名稱：付款管理流程說明流程編號：流程擁有者：財務部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1. 應收應付會計 /費用會計收到經批準的付款申請審批單后，編制憑證交出納進行付款操作：承兌付款 /以貨抵賬付款、支票付款、匯票付款等經批準的付款申請審批單2. 承兌付款 /以貨抵賬付款 :應收應付會計辦理付款手續承兌付款、以貨抵賬付款3. 支票付款 :出納登記支票領用本并開具支票支票付款4. 匯票付款 :出納填寫相應憑證和票據匯票付款等5. 加蓋公司財務章和總經理人名章已蓋章支票6. 經辦人在支票領用本上簽字后領用支票已蓋章支票支票領用本7. 出納付款匯款8. 會計主管核對支付憑證及相關單據支付憑證9. 更新財務帳169。 2023 BearingPoint, Inc.流程名稱：處理應收帳款流程流程編號：流程擁有者：財務部財務會計儲運部客戶開始記業務應收帳款銷售款入帳業務應收帳齡分析銷售員催款 ,并作為銷售考核的依據業務應收帳齡分析表備貨發貨流程執行后的出庫單事業部商務12345 6 7執行后的發貨單客戶簽收的隨貨通行單制作銷售發票8 記財務應收款9客戶在指定時間內是否付款財務部應手人員催帳客戶在指定時間內是否付款法務部人員開始法律訴訟財務應收法務部否是否是169。 2023 BearingPoint, Inc.流程名稱：處理應收帳款流程說明流程編號：流程擁有者：財務部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1. 儲運部將發貨后的出庫單 ,發貨單及客戶簽署的隨貨通行單交給財務部執行后的出庫單,發貨單 ,隨貨通行單隨貨通行單2. 事業部商務登記預提出庫預提出庫記錄3. 事業部商務定期進行業務應收帳款帳齡分析報表業務應收帳款業務應收帳款帳齡分析報表4. 銷售人員進行催款 ,并作為考核依據應收款帳齡分析報表應收帳款帳齡分析報表5. 若客戶同意按時付款 ,財務部準備發票銷售發票6. 開出發票未收到款時財務部登記財務應收帳款財務應收帳7. 財務部收到貨款后入銷售收入款帳財務銷售收入帳8. 客戶逾期不付款轉交財務部應收帳款部門催款9. 對于仍不付款的客戶交法務部進行法律訴訟169。 2023 BearingPoint, Inc.流程名稱：收款管理流程流程編號：流程擁有者：財務部發票合同出庫單合同／訂單銀行進帳單預收款現銷賒銷銀行進帳單銀行進帳單是否有異常否是出納判斷收款類型應收應付會計出具收款憑證登記財務帳每月月底資金中心依據銀行對帳單編制銀行調節表財務主管審閱銀行調節表責成相關會計改正返回資金稅務會計存檔12456783收款憑證銀行調節表產成品出庫流程財務部169。 2023 BearingPoint, Inc.流程名稱：收款管理流程說明流程編號：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1. 出納判斷收款類型 :預收款 ,現銷 ,賒銷銀行進帳單2. 預收款 :應收應付會計出具收款憑證收款憑證3. 現銷 :按產成品出庫流程出貨 ,財務部開出發票發票4. 登記財務帳合同出庫單銀行進帳單收款憑證5. 每月月底資金稅務會計依據銀行對帳單編制銀行調節表銀行調

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