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財務部組織職能及崗位分工-文庫吧

2025-10-21 12:38 本頁面

【正文】定資產臺賬和低值易耗品臺賬信息，確定新增資產價值；按月及時打印記賬憑證，按年打印賬本，整理并裝訂成冊；負責記賬憑證和賬本的建檔和保管工作。稅務會計：(鄧秋燕)負責各種稅務發票的購買、保管、發放、驗銷，并編制發票使用情況月報表；負責各種稅金的計算、申報、交納及有關稅務報表的編制和報送；負責對增值稅防偽稅控系統的維護、管理和使用；負責各種增值稅進項稅發票的錄入、核對以及到稅務局的驗證；根據《銷售產品應開發票一覽表》的審批情況，開具產品銷售發票；辦理年度企業所得稅稅務審計及其匯算清繳；到稅務局辦理各種稅金完稅憑證的打印事宜；協助財務中心副經理做好稅收籌劃的工作。成本會計：(鄧秋燕)建立和規范生產車間的成本核算流程；督導生產車間完成相應的統計工作，獲取成本核算所需統計報表；每月計算各車間生產的成品、半成品和在制品的成本，形成成本計算表；根據成本計算結果，每月定時出具成本分析報告；協調財務中心與生產車間的工作關系；參與成品、半成品和在制品材料定額和工時定額的制訂；協助財務中心副經理制定各項成本控制措施，并監督措施的執行情況；材料會計：(鄧秋燕)依法審核算材料出、入庫單的合理性、合規性；依據材料出、入庫單在金蝶K3系統中編制材料出、入庫憑證；負責辦理材料出、入庫單在財務部的存檔工作；每月分類別編制材料出、入庫報表，提供給相關人員和部門；指導監督倉庫材料賬的記賬工作；每月末與生產車間、倉庫對賬，確保財務賬上數據的準確性；每月不定時抽查倉庫，月底對倉庫盤點實施監盤，確賬實一致。應付會計：(鄧秋燕)負責采購訂單和合同在財務部整理和歸檔工作；督導采購部向供應商及時追索采購發票和月結對賬單；每月依據采購入庫單、采購合同及質檢報告與采購發票和月結對賬單核對，確定應付賬款；每月將已確定的應付賬款金額與材料暫估入庫時的應付金額核對，確保應付賬的準確性；每周依據采購合同的規定，定時向資金計劃部提供《下周應付材料款計劃表》；協調財務中心與采購部的工作關系。費用會計：(萬殊艷)按照公司會計制度及合同審查日常行政費用的開支是否真實、合理、合法、合規，計算其金額是否正確，分清是預算內或預算外支出；按經濟業務性質，并按項目和部門分類，在費用報銷單上寫出分錄；依據審批后費用報銷單在金蝶K3系統中編制憑證；督促計劃部門編報費用預算，復核后報財務經理；每月對各部的費用支出進行匯總，并與其預算進行比較，編制預算執行差異說明；協組財務中心副經理建立費用預算管理體系。銷售會計：(黃常君)依法審核算成品、半成品出、入庫單的合理性、合規性；每月匯總分類別編制成品、半成品出、入庫報表，提供給相關部門和人員；依據成本計算結果，確定成品和半成品的出入價值，依法編制憑證，結轉生產成本、發出商品成本和銷售成本；每月依據銷售合同和貨款回收情況確定銷售收入，編制銷售產品毛利分析表；負責辦理成品、半成品出、入庫單在財務部的存檔工作；指導監督倉庫成品賬的記賬工作；每月末與生產車間、倉庫對賬，確保財務賬上數據的準確性；每月不定時抽查倉庫，月底對倉庫盤點實施監盤，確賬實一致。應收會計：(黃常君)負責銷售合同在財務部整理和歸檔工作；每月依據銷售合同、成品出庫單編制客戶對賬單，與客戶對賬確定應收賬款；每月根據銷售合同、對賬結果及貨款回收情況編制《銷售產品應開發票一纜覽表》，報相關領導人審批；每月根據開票情況編制《產品銷售已開發票一覽表》，避免發票重開；編制《應收賬款回款月報表》，分析應收賬款的回款情況，督導營銷部門的貨款追收工作；每月編制《應收賬款賬齡分析表》，分析應收賬款存在的風險，客戶的回款信用度以及貨款結算方式的適宜性，并提出改善建議；每周依據銷售合同和客戶對賬情況，向資金計劃部報送《產品銷售收款周計劃》。（四）財務內控部財務主管：(陳戀)負責財務內控部日常工作的組織和管理；擬定公司的財務管理制度，推動制度的具體實施；協調財務中心與北京、上海、深圳分部財務流程的銜接，督導各分部財務人員的工作；擬定各項財務定額及費用開支標準，參與內部轉移價格的制定；具體組織財務預算工作的編制；按月提供財務管理分析報告；推動財務考核制度建立，實施財務考核與獎懲；協助財務中心副經理完成預算管理、成本管理、應收應付款管理等財務體系的建立和完善。協管會計：(黃常君)指導監督北京、上海、深圳分部會計的財務記賬工作；審核北京、上海、深圳分部報銷費用的合理性、合法性、合規性、及時性；督促并審核北京、上海、深圳分部會計向公司總部提供的會計報表；每月編制公司總部和分部的合并會計報表；協調北京、上海、深圳分部與資金計劃部在資金劃撥和結轉方面的關系；稽核會計：(萬殊艷)審查會計記賬的原始憑證是否符合公司財務制度的規定以及《會計法》的規定；審查記賬憑證的填寫要素是否齊全，科目是否合理，記賬憑

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