旅游融資項目計劃書-文庫吧

【正文】 ，當(dāng)再有客戶撥打全國統(tǒng)一電話—XXXX之后，不會出現(xiàn)忙音現(xiàn)象，而是播放旅行社彩鈴，讓該客戶排隊等待，具有自動檢索功能；后臺管理：中國旅行總機(jī)會員均擁有一個獨(dú)立的帳號和密碼，登陸中國旅行總機(jī)后臺可隨意更改當(dāng)初綁定的三部電話，另外，可根據(jù)撥打該電話的客戶來源分析原因，制定相應(yīng)的對策，提升旅行社競爭力；網(wǎng)內(nèi)通話零話費(fèi)：2007年11月，中國旅行總機(jī)投資數(shù)百萬引進(jìn)國際網(wǎng)絡(luò)通訊翹首美國奧迪堅公司新平臺，2008年元月將內(nèi)部測試完畢并向市場正式推出，以卓越的通話質(zhì)量和領(lǐng)先的國際技術(shù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)通話零話費(fèi)，真正為旅游行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。《旅游007》雜志《旅游007》是一本定位中高檔的旅游行業(yè)資訊刊物，以旅游行業(yè)內(nèi)部交流互通為主，采用雙月刊形式，每年發(fā)行6期，每期4000冊，閱讀群體主要定位為旅行社、酒店、景點(diǎn)、賓館等單位的經(jīng)理人，雜志風(fēng)格新穎、內(nèi)容豐富，貼近時代潮流、緊跟行業(yè)步伐，中國旅行總機(jī)的會員一律實(shí)行“三免服務(wù)”，即免費(fèi)刊登廣告信息、免費(fèi)郵寄、免費(fèi)贈送閱讀，真正為同業(yè)人員提供相互了解、相互交流的平臺。中國旅行總機(jī)希望《旅游007》成為會員案頭一本精致的“名片冊”,當(dāng)您需要聯(lián)系同業(yè)伙伴時，只需打開雜志內(nèi)頁，撥打伙伴的四位分機(jī)號碼，即可與其交流，并且通話零話費(fèi)。中國旅游新軍營大會中國旅游新軍營大會，也是同業(yè)交流大會，已于2007年11月份成功舉辦首屆，受到150余名與會老總們的一致好評與認(rèn)可。該會采用軍事拓展訓(xùn)練、休閑娛樂和同業(yè)交流三者相結(jié)合的方式，真正為國內(nèi)旅游行業(yè)的精英群提供迅速熟悉、擴(kuò)展人脈的良好機(jī)會，中國旅游新軍營大會每年舉行兩屆，分別為：每年的2月底和11月底，凡是中國旅行總機(jī)的VIP會員和鉆石會員都有權(quán)利免費(fèi)參與，前者免費(fèi)一次，后者免費(fèi)兩次。中國旅游新軍營大會充分考慮到以往同業(yè)交流會單一乏味的講座式和宴會式交流模式的弊端，更看重參會人員的拓展訓(xùn)練和相互交流，采用參會會員同吃、同住、同游和同學(xué)的綜合性方式，在充滿挑戰(zhàn)性和娛樂性的輕松環(huán)境中，面對面地交流溝通，達(dá)到游戲中交朋友，休閑中作交流的目的。中國旅行總機(jī)之家中國旅行總機(jī)之家是為所有中國旅行總機(jī)會員在全國六大旅交會、旅博會上搭建的相互交流溝通之地。展會期間，中國旅行總機(jī)之家不僅在會場免費(fèi)發(fā)布印有會員廣告信息的大型期刊《旅游007》，同時將為會員提供8個左右標(biāo)準(zhǔn)展臺面積的交流場所。“家”內(nèi)將為會員提供免費(fèi)餐飲，并提供溝通交流之用的沙發(fā)、桌椅、紙筆等物品，同時還將提供免費(fèi)寄存物品的服務(wù)，為您解決一切后顧之憂，讓您的外地商旅之行溫馨舒適！跟團(tuán)網(wǎng)(網(wǎng)上交易平臺)“跟團(tuán)網(wǎng)”是中國旅行總機(jī)為所有會員提供的網(wǎng)上交易平臺，該網(wǎng)站的特點(diǎn)是：將會員優(yōu)勢信息由會員自己及時發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)上，讓所有有這方面需求的旅行社和其他組織、個人與之聯(lián)系產(chǎn)生合作，這是中國旅行總機(jī)為會員提供的一條銷售自己產(chǎn)品、展現(xiàn)自身優(yōu)勢的重要通道。該網(wǎng)站還有一般網(wǎng)站所具備的詢價報價功能，可以通過提供免費(fèi)手機(jī)短信的方式進(jìn)行詢價。總的來說，我們的產(chǎn)品優(yōu)勢在于：（1）、中國旅行總機(jī)是鐵通集團(tuán)的一個重點(diǎn)項目，硬件和軟件的投入和維護(hù)都有鐵通集團(tuán)負(fù)責(zé)，就這點(diǎn)來說，項目后續(xù)升級建設(shè)的可靠性和項目自身的安全性上都是有巨大優(yōu)勢的；（2）、我們產(chǎn)品的收費(fèi)是年費(fèi)制的，而且價格低廉。從企業(yè)運(yùn)營的成本控制角度講，我們的產(chǎn)品更容易被接受。發(fā)展趨勢（1）、公司發(fā)展趨勢。公司的前身是成立于2001年的文化傳播公司，成立之初公司注冊資本只有100萬，主營戶外廣告業(yè)務(wù)。06年3月份該公司更名并分設(shè)現(xiàn)在的有限公司。到07年12月為止，公司已經(jīng)發(fā)展為在全國范圍內(nèi)擁有多家代理商，200家聯(lián)盟會員單位，并且具備自己的B2B（跟團(tuán)網(wǎng)）交易平臺，全部資產(chǎn)達(dá)到3500萬的一家初具規(guī)模的科技公司。公司計劃在第一期融資實(shí)現(xiàn)后，一方面馬上啟動公司改制計劃，由有限責(zé)任改為股份公司，達(dá)到上市公司條件；另一方面，將全部投入到公司規(guī)模及產(chǎn)品完善建設(shè)上。公司規(guī)模上，計劃使原始股本擴(kuò)大到5000萬左右；市場方面，力爭23年內(nèi)在全國旅游市場上知名度達(dá)到50%以上，年贏利能力至少達(dá)到2000萬左右，聯(lián)盟會員單位達(dá)到5000家以上。然后施行二期融資，并實(shí)現(xiàn)香港創(chuàng)業(yè)版上市。公司計劃香港創(chuàng)業(yè)版上市原因：門檻低；交投活躍；二次增發(fā)簡單。公司計劃在上市準(zhǔn)備階段將原始股本由5000萬拆分為5億，預(yù)計融資1億港幣左右，用于收購?fù)衅髽I(yè)并擴(kuò)大分支機(jī)構(gòu)數(shù)量。（2）、項目發(fā)展趨勢。隨著人民生活水平提高、外資旅游行業(yè)放開和國家政策傾斜，在未來57年內(nèi)，旅游業(yè)將會是一個飛速發(fā)展的時期，隨之而來的是旅游行業(yè)中的企業(yè)聯(lián)系必然會更加密切，高效、方便、安全、成本低廉的服務(wù)平臺需求也就呼之欲出了。中國旅行總機(jī)的特點(diǎn)完全可以滿足這一要求，那么隨著知名度的推廣，越來越多的企業(yè)會加盟進(jìn)來，很容易搭建一個行業(yè)資源平臺，這樣就會形成良性循環(huán)——完善的服務(wù)會吸引企業(yè)，眾多的企業(yè)資源會吸引其他的企業(yè)。投資回報、股權(quán)投資回報。第一期融資計劃為500萬人民幣，有兩種入股方式：（A）、計劃出讓13%左右公司份額。占有該份額后，可共享旅行總機(jī)已有聯(lián)盟會員單位資源，公司每年純利潤的13%。公司上市后可從2級市場獲得至少34倍的回報。（B）、雙方共同組成一個新的股份公司，具體持股比例可以協(xié)商，原則上我公司不會出讓控股權(quán)；、項目融資回報。公司現(xiàn)階段重點(diǎn)打造項目為中國旅行總機(jī)，其項目優(yōu)勢已經(jīng)在前文詳細(xì)敘述。第一期投資的企業(yè)將共享旅行總機(jī)已有聯(lián)盟會員單位資源，每年獲得投資額20%的返回，在5年后將全部收回本金，并永遠(yuǎn)享有共享會員單位資源的權(quán)利和每年總機(jī)項目純利潤的5%的分紅。、項目抵押貸款。現(xiàn)中國旅行總機(jī)項目獲得“2007年中國最具投資吸引力十大項目”稱號，被相關(guān)部門評估價值在3000萬以上，第一期計劃貸款500萬人民幣，抵押標(biāo)的為30%項目所有權(quán)。貸款利率為10%左右，分4年償還。投資風(fēng)險及規(guī)避、政策風(fēng)險。該處風(fēng)險主要集中在08年1月份開始實(shí)行的網(wǎng)內(nèi)通話零話費(fèi)是否違法上。目前，我們公司并不是大規(guī)模公開建設(shè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)電話，只是針對旅游行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，而且是已經(jīng)加盟成為旅行總機(jī)會員的企業(yè)開放的。具體來說，就是在全國統(tǒng)一總機(jī)號下，所有分機(jī)號用戶之間通話免費(fèi)，因此上是不違法的。一旦有一天政府放開基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)政策，允許私營企業(yè)開辦通訊企業(yè)，公司將利用已建立在各地的分支機(jī)構(gòu)和聯(lián)盟單位的優(yōu)勢，形成跨地區(qū)、有特色的優(yōu)勢企業(yè)。、行業(yè)自身風(fēng)險。旅游行業(yè)本身存在旺季和淡季之分，但在全國范圍內(nèi)是可以彌補(bǔ)的。因為中國地跨三個溫度帶，在北方淡季的時候一般又是南方的旺季。再加上外資旅游行業(yè)和游客的引進(jìn)，國民旅游觀念的提升，完全可以彌補(bǔ)旅游行業(yè)因時間問題產(chǎn)生的淡季影響。、同行業(yè)競爭風(fēng)險。目前為止，國內(nèi)只有我們獨(dú)家經(jīng)營該項業(yè)務(wù)，處于壟斷地位。在未來23年內(nèi)，很可能出現(xiàn)競爭對手。但是從現(xiàn)在的發(fā)展情況看，對此是沒必要擔(dān)心的。首先，以目前每個月接近100家加盟單位的增長速度來看，2年以后，我們的知名度在行業(yè)內(nèi)保守估計也在50%以上，而市場客戶占有率也在10%以上了，已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模，足以對抗新興競爭對手的沖擊；其次，我們公司特有的全方位推廣措施，包括“中國旅行總機(jī)之家”、“