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財務會計與電算化校本管理知識教材講義(已修改)

2026-06-26 18:40 本頁面

　

【正文】校本教材（講義）第一部分分項實訓項目實訓1 系統管理【實驗目的】　　。　　。　　。【實驗內容】　　。　　。　　。　　。　　。【實驗要求】　　以系統管理員（admin）的身份進行企業建賬，賬套號：900。【實驗資料】建立賬套　　（1）賬套信息　　賬套名稱：美華科技有限公司（簡稱美華科技）　　賬套路徑：C：\UFSMART\admin　　啟用日期：2011年1月　　企業相關信息　　單位名稱：美華科技有限公司　　單位簡稱：美華科技　　單位地址：北京市海淀區上地信息產業基地開拓路15號　　法人代表：李振明　　郵政編碼：072580　　聯系電話及傳真：612345678　　電子郵箱：li1234@　　企業納稅登記號110108913772538　　(3)核算類型信息　　本位幣代碼：RMB　　本位幣名稱：人民幣　　企業類型：工業企業　　行業性質：2007新企業會計準則　　賬套主管：劉曉明　　按行業性質預置會計科目　　（4）基礎信息　　存貨及供應商不進行分類管理；　　客戶分類管理；　　有外幣業務。　　業務流程：采用標準流程　　編碼方案：　　科目編碼級次4222；　　客戶分類編碼級次122；　　部門編碼級次122；　　結算方式編碼級次12。　　核算時數量精確到兩位小數。　　啟用總賬、工資管理、固定資產管理模塊，啟用日期為2011年1月1日設置操作員權限編號姓名角色A01劉曉明賬套主管A02王文杰公用目錄設置、總賬中除了“審核”、“恢復記賬前狀態”和“出納簽字”以外所有權限、固定資產和工資管理A03劉曉強項目管理A04張美林出納簽字、現金管理　　注：為操作簡便起見，只設“劉曉明”口令為1，其他操作員口令為空。備份及恢復賬套數據【實驗結果】　　輸出900賬套，保存到“900賬套備份”文件夾中。【實驗指導】1．增加操作員（1）以系統管理員身份進入系統，如圖112所示。　　（2）單擊【權限】——【操作員】。如圖13所示。　　（3）單擊“增加”按鈕。如圖14所示。　　（4）各欄目按要求填寫完畢后，單擊“增加”按鈕表示確認，依此類推，增加另外三個操作員。如圖15所示。2．建立賬套（1）單擊【賬套】——【建立】。如圖16所示。①輸入賬套信息，包括賬套號、賬套名稱及啟用會計期，單擊“下一步”按鈕。如圖17所示。②輸入單位信息。包括單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號等，單擊“下一步”按鈕。如圖18所示。③輸入核算信息。包括本位幣代碼、本位幣名稱、賬套主管、行業性質、企業類型、是否按行業預置科目，單擊“下一步”按鈕。如圖19所示。④輸入基礎信息選項，單擊“下一步”按鈕。如圖110所示。⑤在業務流程界面，單擊“完成”按鈕。如圖111所示。⑥出現提示信息，單擊“是”按鈕。如圖112所示。⑦按要求預先設置基礎檔案的編碼規則，即各種編碼的級次及各級的長度，單擊“確認”按鈕。如圖113所示。⑧根據企業的實際情況對數量、單價的核算精度的要求進行設置。如圖114所示。⑨單擊“確認”按鈕，提示賬套創建成功，系統詢問“是否立即啟用賬套”，單擊“是”按鈕，進入“系統啟用”窗口。啟用總賬、工資管理和固定資產管理。如圖115所示。3．設置權限①以系統管理員或A01身份登錄，單擊【權限】——【權限】，系統將彈出操作員權限設置界面。如圖116所示。②單擊“A01劉曉明”用戶行，通過賬套主管右側的下拉菜單選擇“900美華科技有限公司”，單擊界面最上一行的賬套主管標記。單擊“是”按鈕。如圖117③單擊界面左側“A02王文杰”行，單擊“增加”按鈕，系統彈出權限增加界面。如圖118④雙擊界面左側“公用目錄設置”，則該行和其所對應的右側明細權限選擇區的相應權限均顯示為藍色。如圖119所示。⑤按照相同操作方法增加總賬、固定資產和工資管理，注意在總賬中的明細權限選擇中用鼠標將選中標記雙擊去掉即可。⑥增加完畢，按“確定”按鈕表示確認。項目實訓2 基礎設置【實驗目的】理解基礎檔案的作用。掌握基礎檔案的錄入方法。【實驗內容】　　基礎檔案設置。【實驗準備】　　引入“項目實訓1”賬套數據。【實驗要求】　　以“A01劉曉明”的身份進行基礎檔案設置。【實驗資料】　8．外幣設置　本企業采用固定匯率核算外幣，外幣只涉及美元一種，美元幣符假定為USD。　 9．會計科目　本企業常用會計科目及期初余額如下：科目編號及名稱輔助核算方向幣別/計量期初余額備注庫存現金(1001)日記賬借　修改銀行存款(1002)銀行賬、日記賬借　修改人民幣戶(100201)銀行賬、日記賬借　新增美元戶(100202)外幣金額借美元新增銀行賬、日記賬應收票據(1121)客戶往來借修改應收賬款(1122)客戶往來借　修改其他應收款(1221)借備用金(122101)部門核算借新增應收個人款(122102)個人往來借新增壞賬準備(1231)貸　預付賬款(1123)供應商往來借642修改材料采購(1401)借原材料(1403)借A材料(140301)數量金額借新增數量核算個B材料(140302)數量金額借新增16

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