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某股份有限公司投資管理制度(已修改)

2025-09-02 17:11 本頁面

　

【正文】：；:；：浙江新和成股份有限公司投資管理制度2001年第一次臨時股東大會通過第一章總則第一條為加強公司投資管理，規范公司投資行為，提高資金運作效率，保證資金運營的安全性、收益性，依據國家有關財經法規規定，并結合公司具體情況制定本制度。第二條本制度適用于公司總部、各子公司及各分公司的投資行為。第三條本制度所指的投資，包括對外投資和對內投資兩部分。對外投資指將貨幣資金以及經資產評估后的房屋、機器、設備、物資等實物，以及專利權、非專利技術、商標權、土地使用權等無形資產作價出資，進行各種形式的投資活動；對內投資指利用自有資金或從銀行借款進行基本建設、技術更新改造以及購買、建造大型機器、設備等投資活動。第四條投資的目的有效地利用閑置資金或其他資產，進行適度的資本擴張，以獲取較好的收益，確保資產保值增值。改善裝備水平，增強市場競爭能力，擴大經營規模，培育新的經濟增長點。第五條投資的原則必須遵守國家法律、法規，符合國家產業政策；必須符合公司的發展戰略；必須符合效益最大化、風險最小化原則；必須規模適度，量力而行，不能影響自身主營業務的發展；必須選好合作伙伴，多方比較，充分論證，洞悉投資背景。第二章對外投資第六條對外投資按投資期限分為短期投資和長期投資。短期投資一般包括購買股票、企業債券、金融債券或國庫券以及特種國債等。長期投資一般包括：（1）出資與公司外部企業及其他經濟組織成立合資或合作制法人實體；（2）與境外公司、企業或其他經濟組織開辦合資、合作項目；（3）以參股的形式參與其他法人實體的生產經營。公司所有對外投資的項目，均由總公司分管經理、總經理批準或由總公司總經理提請總公司董事會、股東大會批準，各控股子公司、分公司無對外投資權，但享有投資建議權。第七條投資業務的職務分離投資計劃編制人員與審批人員分離。負責證券購入與出售的業務人員與會計記錄人員分離。證券保管人員與會計記錄人員分離。參與投資交易活動的人員不能同時負責有價證券的盤點工作。負責利息或股利計算及會計記錄的人員應同支付利息或股利的人員分離，并盡可能由獨立的金融機構代理支付。第一節對外投資——短期投資第八條公司短期投資程序公司財務部根據公司資金盈余情況編報資金狀況表；投資發展部分析人員根據證券市場上各種證券的情況和其他投資對象的盈利能力編報短期投資計劃；依照短期投資規模大小和投資重要性分別由投資發展部經理、財務部經理、公司總經理、公司董事會、公司股東大會依照各自的職權審批該項投資計劃；第九條對外短期投資權限：不超過500萬元的單個短期對外投資項目，由投資發展部經理、財務部經理共同審議后報經總公司總經理批準。500萬元以上，不超過3600萬元的單個短期對外投資項目，由總公司董事會批準。3600萬元以上的單個短期對外投資項目，由總公司股東大

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