旅游融資項目計劃書(已修改)

　

【正文】 第一篇：旅游融資項目計劃書融 資 項 目 計 劃 書（簡）公司簡介：青島某有限公司成立于2001年，總部公司位于青島，是一家致力于創建高效商務平臺的高科技公司，現公司全部資產3500萬，并在大連、烏魯木齊、煙臺、合肥、泰安、威海等地設立了多家分支機構，主營業務為旅游行業第三方服務平臺。目前，公司主要產品是為旅游行業提供通訊服務網絡平臺，著力打造“金五星”計劃，包括中國旅行總機、中國旅游新軍營大會、中國旅行總機之家、《旅游007》雜志和B2B交易平臺——跟團網。“金五星”綜合服務解決方案是以全國統一總機號碼為依托，實現為全國旅游同行提供增值服務解決方案。現公司注冊會員4000家，聯盟單位200家。公司結構及管理團隊介紹：公司內設人事部、行政部、財務部、商務部、技術部、客服部和企劃部。整個團隊平均年齡只有26歲，骨干人員最低學歷水平為本科。年輕、有活力、富有沖勁和想象力是我們最大的特點。我們的優勢公司是目前國內唯一一家經營旅游行業第三方通訊與網絡服務平臺的企業，并且在2006年底與鐵通集團聯合推出了呼叫服務平臺業務，該項目是鐵通集團的重點建設項目，相關基礎硬件設備和軟件服務及升級維護都是由鐵通集團負責。現在該項目升級為中國旅行總機，是以原先呼叫平臺為依托，綜合四種解決方案的第三方服務平臺，在國內居壟斷地位，并榮獲“2007年中國最具投資吸引力十大項目”獎。2008年開始，爭取該服務平臺繼續升級，實現所有聯盟單位之間通話零話費。公司產權分布：現公司為個人獨資形式，投資人擁有公司資產的全部產權。公司近2年主要財務指標（另參閱財務報表）融資目的擴大公司規模，計劃在東北、華北、華東、西北、西南和東南沿海地區再設立6家以上分支機構；完善B2B交易平臺（跟團網）；上市的前期準備工作，包括股本擴大和上市費用。具體計劃：第1年投入400萬，在全國已考察城市再建立6家分公司，實現企業在旅游圈內知名度達到30%以上，并實現至少加盟會員1000家，在此階段是市場推廣期，沒有贏利預期；第2年投入300萬，在第一年基礎上加大在各宣傳媒體上的推廣力度，進一步擴大“金五星計劃”和“跟團網”的影響，實現知名度50%以上，加盟會員再增加1000家，在此階段實現年400萬左右的贏利；第3年，無投入預期，贏利預期400萬左右，主要目標繼續擴大并占穩已有市場，在此期間不排除有競爭對手出現，但我們應該已經占領一定市場份額，處于優勢地位。這一時間內同時整合資產，準備上市工作；第4年，投入1000萬，作為上市前期準備費用，開始啟動上市工作。這一時期贏利預期應在500萬左右；第5年，實現上市目標；第6年，將上市融資用于相關旅游產品生產企業收購，為已有或潛在需求旅游企業提供更低廉的產品供給。融資方式股權投資、項目融資、項目抵押貸款融資數額第一期：500萬；第二期：700萬投資價值、行業價值。我公司所經營的第三方服務平臺是以旅游行業為依托的IT產業。就旅游行業自身特點來看，該領域具有如下的特點：（1）、旅游業企業內部溝通非常頻繁，其中旅行社、酒店、景點之間溝通更是緊密。舉例來說，任何一家旅行社的電話費用中70%80%都是與旅行社、景點或酒店之間聯絡而產生的。頻繁的內部溝通要求必須有一種便捷、可靠和低廉的溝通方式來選擇。（2）、旅游業內企業關系緊密、互相影響非常大，整體性傾向性比較強。也就是所謂的圈子性非常強，所有該行業的企業都想加入到一個大的圈子里。所以也注定了這個行業的客戶開發進度是逐步加快的，如果一旦形成一個有一定規模的圈子，這個圈子將會迅速將圈外企業吸引進來，而且其自身還會保持穩定性。據國家旅游局2007年年底統計數據，全國有注冊在編的正規旅行社18756家，根據旅游行業特點，當該系統內有1500家旅行社（近10%）加盟的時候，其他旅行社、景點、酒店和各類票務公司都會自動加入進來。（3）、旅行社是整個旅游行業大鏈條中的上游資源和環節。對整個旅游業來說，旅行社就相當于行業的渠道拓展部門，因為游客大部分是通過旅行社進入到酒店與景點的消費。多數景點與商務酒店的主要客源都是通過旅行社而來，雖然現在自助游有了長足的發展，但是旅行社對酒店與景點資源的掌控能力決定了組團旅游仍將是旅游方式的主要方式。目前，這一群體的主力還是中小規模的企業，他們更考慮成本控制問題和效率問題，而我們的優勢也恰好在這——費用低廉、有不斷拓展的業務平臺。如今，在中國境內雖然出現單個旅游企業利潤減少的情況，但是，整個行業收益是上漲的。例如2006年，全國旅游收入8850億人民幣；2007年截止到11月底，旅游收入已達1萬億人民幣，按照這個速度，2007年旅游收入增長應在2006年的12%以上；據合理估計。只要我們能夠爭取到其中的23%的份額就很可觀了。、政策傾向。宏觀層面，從十七大的相關政策上來看，我們可以明確的感受到國家將傾向于扶持旅游和IT行業。首先，旅游行業以其建設周期短，見效快，進入門檻低，無污染的特點，成為近期經濟發展的重要選擇。在十七大政府報告中，就明確指出在十一五期間要大力發展旅游業，加大旅游收入在國民收入中的比重，并通過發展旅游業來解決農村的收入和就業問題；其次，《大力發展電子商務》報告明確指出國家對電子商務的支持。微觀層面，各地旅游局等相關單位對公司業務發展一直關注和支持。、公司成長性價值。我公司是一家高成長性企業，從公司成立之初的100萬資金，在6年時間內成長為3500萬的總資產，尤其是公司現階段的中國旅行總機和旅游服務綜合解決方案業務更是實現了2007年內每月35%左右的增長量。 產品優勢價值。我們現在具體產品包括：中國旅行總機什么是中國旅行總機？就是通過撥打全國統一電話號碼，就能找到全國所有的旅行社，中國旅行總機的會員旅行社將由客服中心直接進行呼叫，并且撥打方只收當地市話費。會員與會員之間通話只需撥打四位分機號碼，并且通話零話費。中國旅行總機具備九大功能點和優勢，分別是：全國撥打免長途費：撥打全國統一電話后，接聽方免費，撥打方只收取當地市話費，降低了通訊成本，并且號碼簡單易記，增多了旅行社之間的交流；企業一號通：一個全國統一分機號碼可以同時綁定三部電話，這三部電話可以是手機、固定電話和小靈通的組合，客戶撥打時，第一部電話占線就會自動轉到第二部，以此類推，這樣客戶撥打就避免了電話占線無人接聽的情況，減少了潛在客戶的流失，增加了成交率；實名轉接：電話呼叫中國旅行總機會員時，可以分為兩種方式，一種是直撥四位分機號碼，另一種是實名轉接，例如撥打大連海陸空旅行社，可以撥通全國統一電話后，向呼叫中心客服人員報“大連海陸空旅行社”即可；短信宣傳：客戶用手機撥打全國統一電話—XXXX之后，掛機后在短時間內即可收到被呼叫方的短信宣傳，該短信內容由旅行社自行設定；企業個性彩鈴：該系統擁有個性彩鈴播放功能，客戶撥打全國統一電話—XXXX之后，會收到聽到該旅行社宣傳自己的彩鈴；電話錄音：雙方通話時，全國統一電話呼叫中心可根據客戶需求設定錄音，雙方通話內容可由系統錄制，這對避免雙方之間產生糾紛大有好處；來電排隊：因為一個號碼可以綁定三部電話，如果這三部電話同時占線