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2022-10-25 08:02:15 本頁面

　

【正文】庫后，由采購人員憑《采購合同》或供應商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發票，交由財務部經理審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。若遇特殊情況，部門要求自行購置，據實報銷。第十七條員工出差分為“長途”和“短途”兩種，即三天往返的為“短途”，出差時間在三天以上的為“長途”。第二十一條員工出差乘坐交通工具時，公司總經理及副總經理可以乘坐飛機、軟臥；部門經理級別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總經理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經理審批。第二十六條司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標準參見操作層員工的出差補貼。員工本市交通費用報銷制度第二十九條凡市內辦理公務的業務經理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經理的批準，實行實報實銷。公司領導的通信費用實行實報實銷制；部門經理通信費用最高限額是每個月 300 元；其它管理人員的報銷標準由部門或分公司經理根據員工工作的實際需要確定，總經理批準后，報總經辦備檔留存實施。公司業務招待費用報銷制度第三十五條各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經理、系統負責人同意，否則不予報銷。其他福利費用報銷制度第三十八條公司從外地招聘的應屆大學生，自到公司報道之日起， 5 日內憑有效票據報銷路費及行李托運費。第四十一條本辦法由財務部及總經理辦公室制定并負責解釋。 3. 定義 . 公司財產 —— 包括固定資產、無形資產和低值易耗品。 . 使用單位負責人 —— 審核固定資產和無形資產購置申請、批準低值易耗品購置申請。 . 倉庫管理員 —— 負責施工設備、檢測設備和工器具的實物編號，建立管理臺賬和卡片，財產轉移及時錄入數據庫，對庫存財產進行保養和維修。 . 申請購置及批準購置申請 . 公司及下屬單位購置固定資產由使用單位填寫《公司財產（固定資產）申購單》（附件一），經使用單位負責人審核后，報公司總經理批準。采購價格若高于歷史最高價格，須按條進行比價采購。招標采購由采購主管、使用單位和計劃財務部參加組成招標小組，采購主管任組長。 . 簽訂采購合同或向供應商下達定單 . 符合下列條件之一，需要簽訂采購合同： . 供應商不能立即供應； 10 . 需要分期付款； . 五萬元以上的財產； . 采購部門認為有必要簽訂合同； . 供應商要求簽訂合同。 . 經過會簽的合同，由合同承辦人簽署合同。 . 財務報銷 . 采購主管填制財務報銷憑證及附件，附件包括發票、入庫單、《公司財產（固定資產）申購單》、《公司財產（無形資產）申購單》或《公司財產（低值易耗品）申購單》、《公司財產申購價格審批表》，如果有合同，需填寫合同編號。 . 財產管理 . 綜合管理部負責全公司（包括下屬公司）財產數據庫管理，財產數據庫記錄應與相應的實物狀況一致；明確財產使用責任人；指導使用單位管理財產； 11 處罰違反本規定的責任人。 . 公司財產實物盤點由計劃財務部會同綜合管理部和使用單位進行，每年不得少于一次。 . 使用中財產的日常保養與維修由使用部門負責。 . 公司財產滅失，由綜合管理部查明原因，屬不可抗拒的自然災害等非常損失造成的，經公司總經理批準作報廢處理；屬失職造成的則由責任人賠償。 6. 違反本規定的處罰 . 財產數據庫記錄編號與相應實物編號不一致 ,屬數據庫記錄錯誤，每發現一次扣罰數據錄入責任人 50 元；屬實物標記錯誤，每發現一次扣罰使用單位責任人 50 元。 8. 相關文件財務報銷有關規定、辦法 9. 記錄 . 《公司財產（固定資產）申購單》 . 《公司財產（無形資產）申購單》 . 《公司財產（低值易耗品）申購單》 . 《公司財產申購價格審批表》 . 《合同審查及會簽表》 . 《公司財產變動審批表》 . 《公司財產報廢（變賣）審批單》 13 附件二：公司財產申購單部門：年月日序號采購物品名稱及規格生產廠家及供應商計量單位數量單價金額原購入價現預算價 14 總計總經理批準：使用單位負責人審核：申請人：附件二：公司財產（無形資產）申購單部門：

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