貿易公司財務管理制度-wenkub

2023-04-28 01:57:15 本頁面

　

【正文】用章、發票專用章、法人私章。所開出支票必須封填收款單位名稱。出納收取現金時，須立即開具一式三聯的《現金收入證明單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作。按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度》。對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的《現金支出證明單》、《現金收入證明單》逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的銀行單據，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。支票的使用必須填寫《支票領用單》財務專用章和法人私章分別由會計和出納負責保管。六、支出審批制度（一）目的為簡化支出審批手續，提高工作效率。原則上由辦公室負責人統一購買并庫存，各部門登記領用，領用時，需在辦公用品領用單上簽名。（3）主管會計負責《工資發放表》的審核。：（1）員工因工作需要領取現金及支票時，應填寫“借款單”經公司領導審批后，到出納處領取。并應在業務招待費用明細表上清晰，詳細地注明宴請的對象，時間，地點及目的。元，超出部分由個人承擔。100所有用車記錄必須填寫行車記錄表，報銷時附帶記錄表復印件。差旅費報銷管理規定：為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：（1）費用標準：：每人每餐標準200元/公里進行補貼（包含油費，停車費），過路橋費實報實銷。元，如有超標現象，須總經理特批：住宿費用每天不得超過（2）出差人員出差需持有公司總經理簽字的《出差申請表》。不要超過規定的粘貼紙。（4）發票填寫完整，抬頭正確，定額發票填寫客戶名稱；報銷人在發票上簽字，經辦人應查詢發票真偽。（8）購買低值易耗品和固定資產需附發票、低值易耗品或資產購置請購單、入庫單等及出庫單。元以上須附清單）（2）培訓費員工培訓費、購書。（6）交通費車費、出租車費、小車過路費、汽油費、租車費。（10）其他上述未列入的費用但用于公司合理的費用項目?，F款現貨、款到發貨的原則，所以原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先總經理提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等），報告經總經理審批，

點擊復制文檔內容

公司管理相關推薦

貿易公司財務管理制度-wenkub

公司財務管理制度(草案)-資料下載頁

貿易公司管理制度-資料下載頁

建材公司財務管理制度-資料下載頁

公司財務管理制度范本-資料下載頁

4公司財務管理制度-資料下載頁

市政公司財務管理制度-資料下載頁

公司財務管理制度選編-資料下載頁

xxx公司財務管理制度-資料下載頁

某公司財務管理制度-資料下載頁

擔保公司財務管理制度-資料下載頁

藥業公司財務管理制度-資料下載頁

公司財務管理制度范本-資料下載頁

smiaaa公司財務管理制度-資料下載頁

xx公司財務管理制度-資料下載頁

kbvaaaxx公司財務管理制度-資料下載頁

貿易公司財務管理制度(完整版)

貿易公司財務管理制度(更新版)

貿易公司財務管理制度(專業版)

貿易公司財務管理制度(留存版)