期貨交易的三十六-wenkub

　

【正文】 魔。雖然“水滴石穿”簡短四字，卻字字千金，或許看得再透徹也未必有意義，因為看得透徹只是最基本的，而唯有做到知行合一，才是達成最終的目的。如果還把寶貴的時間浪費在所謂行動的沖動上，那么不但不會得到很多樂趣，也許更多的是失敗，痛苦和后悔。不過沒有人一開始做一樣事情就立足于30年或一生，短視的目光決定大多數人即使忙碌一生，也將碌碌無為。即使一時在錯誤的道路上走正確了，最終也難免失敗；而同樣在正確的道路即使暫時走錯了，只要方向正確，信念堅定，執行力到位，那么結局最終也將是勝利圓滿的。期貨與其說是一門藝術，還不如說是一項使命。即使在我百年以后，這股細流仍舊會源源流長，我的接班人也將會把我曾經幾十年前的交易原則堅持下去，讓水滴石穿的故事得以延續。除了交易力求簡單以外，人的健康也是一種無形的資本！所以交易之外，健康是非常重要的。那時候，你管理的資金，哪怕一年能穩定在10%，那也是非常好的基金，你每年的分紅足以讓你過上富翁的日子，你自然會富裕，記住，你的暴富不在于小資金的翻滾，而在于管理資金規模的擴大，這也都是時間的價值。多少資金做并不是關鍵，如果是2萬做到千萬或者是20萬做到千萬，意義是截然不同的，不過2萬資金和2億資金是同樣做的，只是操作的方式上有稍微的區別而已，因為那時也許要分資金分品種做，甚至為了保持穩定的年復收益，甚至可以國內國外品種一同做，但有一個原則不可擯棄，那就是總倉位永遠不超過50%，通常倉位就在30%之內，很多人也許會認為這樣不是浪費了其余60%的資金效率，但其實很少有人能看到表面高效率背后卻隱藏了巨大的危機，一旦極端的情況出現，不論是2萬資金還是2億或者更多，那么重虧或爆倉將成為必然，其實時間才是締造奇跡的王者，時間的力量最終將匯聚成水滴石穿復利的海洋，顯現復利可怕的力量。我的資金管理能抵抗30次連續虧損的打擊，如果連我都爆倉了，估計這個市場中幾乎已經沒有人能活下來了。假定是20萬資金，20%倉位即40000元資金操作白糖，那么來回10手0901合約白糖的手續費就是200元！一年平均交易2030次，取中間值25次，那么25次累計的手續費就是5000元！%！因為基本只用20萬總資金的20%操作，所以其余60%80%的資金幾乎在一年里是很少動用的，可以采取出金120000元，分兩張60000元定期存折存一年期，加上后續贏利將每次出金定存，所以一年下來，%！與手續費打平！而帳戶里留下20%艙位資金40000元的兩倍資金80000元，就是為了應對萬一第一個40000元虧掉，那么帳戶里余下的40000元可以接替上，糖的成交量相對是最大的，受到人為操縱影響相對其它品種來說低一些。沒有人能隨隨便便獲得期貨成功，正所謂臺上一分鐘，臺下十年功，等到對市場交足了學費，加之個人性格的精進，或許有成功的可能！而即使是學到了，明白了，也只是最基本的，即使學會了，明白了，一切也只是剛剛開始，要走的路還非常漫長，這就是期貨的殘酷，也是現實。不論世事如何變遷。巴菲特之所以牛，不僅因為年輕的時候就領悟了正確的投資之道，而且關鍵是一生堅守。能否堅守不重倉、順勢，成為決定期貨一生能否圓滿結束的關鍵。而且即使知道了也只是開始！就如很多人都知道有些事情是觸犯法律的，但最終因為貪婪卻屢次犯法，例如嫖娼，男的都知道犯法，小姐也都知道犯法，但能抵抗住誘惑的男人，估計不是很窮，就是性無能，這幾日掃黃東莞，就是如此，而期貨亦是如此，難以抵抗誘惑。如果順勢而為，很難出現連續吃三個反向板的可能，即使出現，也是10年難得一次，而且一旦出現，常常是在大趨勢即將扭轉的時刻，那就意味著同樣級別的單邊行情稍后開始的可能性很大。但首先一點，在震蕩行情結束前，你必須活著，而不是因為重倉操作，早已經爆倉。而且善贏者必善虧，等你把虧損同贏利一樣看的平常，同吃飯一樣普通時，那么就不會有交易時的恐懼和貪婪了，剩下的就是100%的執行力！失去執行力，一切都將毫無意義。期貨交易的三十六“記”（一）第一記：交易貴在堅守水滴石穿雖然平日看起來不起眼，但隨著歲月的流逝，小流也將匯集成復利的海洋，因為只有時間才是真正成就復利可怕的力量！即使一生做的再成功，也并不能說明什么問題，只能說明我堅持了交易的原則，僅此而已，失去原則，我將一文不值。很多曾經用系統的人到最后不再相信系統時，系統卻出現了大行情，不過大多數人重倉操作很難承受的住系統連續三次以上的打擊。只要不是盲目交易，那么即使是連續虧損十幾次也是正常的，關鍵就在于如果真的出現連續十幾次的交易虧損，你的資金管理系統是否能頂住不爆倉？雖然是小概率事件，但只要出現一次，足以致命！而且小概率時間是必然發生的！如果出現更極端的情況，或許有可能直接影響和結束你的期貨生涯！一個人一時遵守交易原則很容易，但難就難在用一生去堅持原則，必須具備哪怕直到生命結束都堅持原則的信念。甚至到了最后，連心態都不是最關鍵的，而技術更是次要的東西，對于長期穩定贏利幾乎不起作用，甚至很多時候是反作用。所以對于貪婪恐懼的克服與否，就儼然成為了勝敗的分水嶺。經受連續幾次失敗后，不要就認為沒有希望了，只要交易方法正確，最終時間也將匯集成水滴石穿的復利海洋。第二記：時間締造奇跡期貨最大的意義就在于存在的有價值，而實際行動才是最重要的，執行力更是期貨成敗的分水齡，也是決定平庸和偉大的評判標準！每個人其實都有能力做到，但關鍵在于性格決定99%的人無法堅持做到。交易的原則將是始終不變的。認識自我，改造自我也是最基本的一步，但同時也是最難邁出的一步。我的單子也不算長線，因為每單持有時間是平均10個交易日，同時20%的倉位也不算很輕，雖然存在一定概率上的連續20次止損！但在實際情況下，每三年能出現一次連續7次的止損都很難見到，而且每次止損3%之內，也是缺乏科學依據的，因為大贏小虧是原則，并且某重程度上也是難以明確定性的。即使做一生期貨，自己也就不過是金融歷史上的一個匆匆過客，如果能在自己百年之后，能給后人哪怕留下一句話，一個字，那么也就一生無悔了。哪怕每年只有25%的復合增長，即使2萬資金，30年后，也將奇跡般得變成千萬。每個人都會面臨一個重要的抉擇，那就是重倉滿倉短期大贏后再輸，還是輕倉保持小輸大贏而穩贏。一切平常心，只要按照原則交易，不應該引起心理上的任何波動。心境豁達是積極的，即使泰山崩塌，自己也要巋然不動，按照原則繼續交易下去，因為很多表面看到的，都不過是一場虛幻，哪怕是結局也不過是對過程的一個圓滿答復。只有精神上達到毫無負擔，交易中才能力求簡單的原則。只要活的無悔，一天也許頂得上一生，所以活多久真的不是很重要，因為生命總有消逝的那天，而惟有人的思想和精神才能獲得永存。如果30年時間還是一事無成，或者是即使有成，卻最終敗掉了，那才是最可怕的。上千年來，人生價值一直都在改變，唯一沒有改變的就是價值本身的規律。僥幸是交易的天敵，也是直接導致無數人資金崩潰的主要元兇，每一單很平常，就如吃飯一樣。但在交易的初級階段，努力是必須的，而且是在正確的道路上努力，這個很關鍵，等到進入最終穩定贏利的階段，那么努力與否已經無關緊要了。你上去就追求簡單，那說明你懶，沒有努力。珍惜此刻年輕的時光，年輕不是用來享樂揮霍的，恰恰是用來打造自己事業人生的基石的，年輕的時候，多拜訪名師，多結交交易高手，謙虛向他們學習，多學習各派的精華，多了解各個操作手法的優劣，多讀一些書，多思考，聚集扎實的功底和內功，厚積才可薄發，量變才能質變，質變之后，人生一切都不一樣，這一切都需要你的努力。如果三心二心，那么最終只會一事無成。他們總拿著“適合自己就是最好的”來反駁，當然適合自己就是最好的，但是是否適合，不是你說的算，而是你的賬戶說的算，說這些話的人，容易固步自封、閉門造車，交易停滯不前。你不可能啥都還沒做，沒交往過一個對象，你就單獨想自己的性格是什么，然后從網上征求一個符合你性格要求的，肯定是需要多個交往，才會不斷地糾正自己的性格認知，也會不斷地發現真正適合你的人。即使堅持了，也未必成功，因為堅持只是成功的其中一個必要環節，但不是決定性因素只有堅持正確的道路，并且簡單重復的去做，去堅持一生，那么才有可能真正見到勝利。不過年齡也只是符號而已，17歲那年到現在，近10年時光，足以領悟很多人性及交易中的東西。再例如，你是一個趨勢交易者，你看到某一段時間內，做日內短線的人獲得了較高的收益率，于是你選擇做日內，結果往往都不好。那么多的偉大的圣賢及英雄偉人陪伴著你思想的左右，你還會感到孤寂嗎？如果你把自己的位置總是置身于失敗者的眼光評價之中，那么最終也將象那些失敗者一樣，一生陷入失敗的深淵。不論運用什么交易方法，只有最適合你自己性格，才能發揮最穩定最有效的作用。某一筆或某幾筆大贏大虧都并不代表什么，重要的是一年下來整體上是否實現了贏利，或者是數年下來是否實現了穩定贏利，而這樣的贏利能否保持一生？把交易當吃飯一樣平常，那么就不會在意某筆贏多少或者虧多少了，只要最終實現穩定贏利就可以了，總的原則就是大贏小虧，生存為先。在交易的時候，保持平和心，應該對交易原則充滿信心，不要為了某一筆交易的成敗而出現不應該出現的情緒不良反應，因為真正的交易者必須放下情緒，把交易就當吃飯一樣平常對待。不過隨著時間的推移，經驗的積累，未來的你，也將會做到忽略事物表面的假象，而把更多的把注意力放到了事物本質上，也惟有事物的本質才是真正決定事物本身屬性最關鍵的因素，就如人之性格早已決定人之一生命運一樣。有些知識和經驗再，也只是他人的，除非適合自己的性格，才是最的。因為一切都想明白的時候，你會發現其實成功就是那么簡單，簡單到只要伸出手指就能觸摸到的地步，那一刻在你的心中，也許成敗本身已經不是那么的重要了。如果真的到了那一天，有這些人接替我去完成我所未能完成的使命，那么我也就可以含笑九泉了。很多東西都只是表面的，縱然找到所謂的答案，也無實際意義。事實證明摸頂抄底的人，無一不遭受慘痛的失敗，除非還沒有經歷。在現實中，一批批高學歷的人也是紛紛在這里撈魚，但也最后也都掉入河溝中淹死，所以來做交易的人，大部分人的智商不會低，悟性不會差。這是交易成功的困難之處，如同在迷宮中，你不知道哪條路是正確的，你會盲目碰撞，當然會四處碰壁，結果還是沒有濾出頭緒，還是未能走出迷宮。一年太短暫了，即使十年也不長，不足以說明你的交易沒什么問題。無論倒下多少次，最后一次一定要站起來。但是你要領略這些智慧，需要付出巨大的努力，不過意味著著你在正確的道路上努力。現在只是開始，或許后面的考驗或誘惑會一個接著一個，金錢利益的誘惑幾乎奴役了整個世界及絕大多數人的心，這是正常的，就看一個人怎么去克服了，所以未來的考驗不但有外來的，也有你內在的，因為你將時刻和自己內心的矛盾做斗爭，尤其是你處于最極端困境的時刻，那時的你，也許面臨精神崩潰的邊緣。用這些光陰去做適合你自己性格的事情，也許早就獲得成功了。下次再開同樣道路的時候，就相對輕松了。所以年輕時不論你身上的心理包袱有多么的重，都不能輕言放棄，否則一時的小聰明和急于求成只能給你帶來一生的悔恨。不要夸夸其談，現實中，更常見的是把自己的失敗原因輕易地統統歸結到自己的心態。人們總是喜歡推崇一些玄而又玄的東西，好像閉上眼就能凌空飛舞。心態決定的是你能否成為大家或大師，但不決定你目前是否能盈利。你不可能剛上來，就要成為武林宗師，你如果統計過去武林宗師的共同特征，發現他們的最大特征就是德高，于是你開始就修煉身性，什么都不干，每日就讀各種哲學、佛法，有兩種結果，要不你最后成為神經病，至少成為別人眼中的神經病，引吭高歌，自我麻醉，講出不落俗套、可驚天地的蓋世絕語；要不你最后成為了高僧，道德高尚的高僧，但你也沒法成為武林宗師，因為你不會武功嘛，不過這個概率太低了，因為高僧都是經歷過很多事，最后悟出來的，加上人品本高尚。第八記：融合百家之長在人的一生中，最可怕的就是毫無主見，搖擺不定，輕易放棄。當一個人思想層階達到一定程度的時候，就會明白世間萬物都是相通的。當然，武俠歸武俠，現實生活中，大科學家，或者大思想家，或者有很高成就的人，往往是博覽群書，閱讀過不同種類的書籍，拜訪過不同的學者，例如愛因斯坦、牛頓等等，雖然他們是物理學家，但他們也是酷愛文學、藝術。這種現象非常見，太常見，幾乎每本書的第一頁都會有這樣的爭論，特別是技術分析書籍的前頁往往先把基本面攻擊的體無完膚、慘不忍睹。當然，并不是讓你去每一個門派學習，因為人生有限，時間有限，但至少你要多領略其他門派的作風、絕學、優勝，而不是守舊，閉門造車，不能視其他的門派為異教，嘲笑之，唾沫之，輕視之。人性也不愿意讓人將現有利潤放棄拿來加碼，所以得克服此處短視近利的想法。很少人懂操盤真正的秘訣，也沒有人愿意靜下心來思考。就這樣而已，操作就在你的腦海里，你不管市場將如何走，你只等市場來對應你的策略，中途最重要的，就是大部份書上常提的，你的“紀律”! 操作是很單純的事，你腦海中有個多或空的想法，就去做，等市場來告訴你對錯，不要自己預判生死，到頭來，又再重復同樣的錯誤。真正的實踐之路上，很多時候假設都具有致命性，唯有腳踏實地得按照科學的做法進行實踐，才有走出成功之路的可能。其實很多人曾經都擁有過很好的交易系統，但由于他們本身太過貪婪而過度重倉滿倉交易，所以再好的系統遇到極端情況，只要重倉滿倉也遲早爆倉。擁有優秀交易系統的人，真的是數不勝數，但為什么他們大多數人最終都遭受了滅頂的失敗？其實敗在就敗在人性的缺陷上，而且是普遍現象。許多看似簡單的道理，是無數人即使耗盡一生，也難以領會的。如果一開始就從事和自己性格不符合的期貨職業，不論擁有多么優秀的交易系統，不論一時僥幸獲得多少倍利潤，但最終都難以避免血本無歸的結局。假如細心的話，可以發現市場中一直隱含著某種讓人忽視的尺度，那把尺度就是尊重市場。失敗也許不是你的錯，錯就錯在性格的缺陷，如果無法擺脫自己人性中的兩大弱點貪婪和恐懼，那么即使心中決心再大，行動再努力也是無用的，因為只有嚴格的執行力才是最具決定性的。所以時刻保持謹慎之心，哪怕在最輝煌的時刻更需要保持萬分謹慎，唯有如此，才能一生保持穩定而長久的發展。假如一個人被貪婪恐懼的魔性所控制，那么也許一生都將于成功無緣，只能永遠陷落在失敗的沼澤之中。為什么很多人即使