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2023-03-19 15:36:10 本頁面

　

【正文】發票單價《 = PO單價 Y N 取消發票凍結 PO錯誤相應主管批準 Y Y N P 13 InFoPower DF To Be Process Map 責任人過程描述控制重點 AP 會計 ? 比較發票與入庫單 (或報銷單 )和采購單上的數量與單價是否一致 ? 輸入發票并轉給出納以備付款 ? 接收抵沖證明并取消發票凍結 ? 業務暫時不在系統中處理采購員三單檢查 ? 當發票與采購單和入庫單 (或報銷單 )不一致時，必須取得相應得批準才可傳送給出納付款 P 14 InFoPower DF To Be Process Map 差旅費報銷報銷人主管按費用金額做 AP憑證出納 N 要求暫支費用發生已批準的申請單已批準的付款憑證借款不足收到現金并作 G/L憑證主管批準主管審批出差申請單 Fill in travel application 有欠款？ N Y 退回申請單主管檢查填寫出差申請單和付款申請單抵銷借款做負 AP憑證并抵銷借款余額出差申請單作 AP憑證付款并在總帳中處理記帳憑證按付款金額做負 AP憑證并作零支票 P 15 InFoPower DF To Be Process Map P 16 InFoPower DF To Be Process Map 付款出納自動付款選擇打印付款清單手工選擇記錄手工支票財務主管批準銀行付款到期零星銀行付款到期 Y N 運行自動支票打印并實際簽發支票等蓋章并背書等送交銀行或受款人 P 17 InFoPower DF To Be Process Map 責任人過程描述控制重點出納 ? 選擇到期的付款清單并檢查 ? 零付款使用人工書寫支票 ? 打印到期應付的付款清單并送交批準 ? 運行自動支票打印 , 并將付款清單送交 AP會計以抵銷先用的未結款項 ? 檢查付款清單并審批 ? 對實際填寫得支票蓋章等 ? 系統有兩種付款方式自動支票主要針對大量付款，手工支票用于零星付款 ? 所有付給員工的款項都像處理供應商付款一樣處理財務主管付款 P 18 InFoPower DF To Be Process Map P 19 InFoPower DF To Be Process Map P 20 InFoPower DF To Be Process Map 財務預算打印比較報表 G/L 財務部計劃確認年度計劃預算計算輸入預算實際數據預算查詢其它子模塊基于其它帳戶

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