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日常工作-wenkub

2024-10-21 01 本頁面

　

【正文】表結合起來進行核實，對銷售異常情況每筆進行核實，并按季實施監管情況報告制度。第四部分時間安排10月底前完成轄區內醫療機構制劑室系統檢查，在9月底前完成轄區內醫療機構制劑室各二次的日常檢查，在8月底前完成特殊藥品使用單位的監督檢查（詳見附件一）。附件：路橋區醫療機構制劑室及特殊藥品使用單位日常監管工作時間表路橋區藥品安監注冊工作季度完成情況報告表路橋區醫療機構制劑室重點監督巡查報告第二篇：日常工作日常工作排值班表（每周一）銀行取備用金（月初）大于一萬填支票領用單到銀行柜臺打印對賬單（月初）到銀行找大堂人員拿保險發票（月初）地稅局讀說卡（每月15號前）和二樓對上月演出費（每月7號前）莉做坐班費，核對數，發放（只有行政人員可以看！）做開心甜沫演出費，王師傅甜沫錢發放開心甜沫演出費做二樓演出費發放二樓演出費報銷因公用車交通費需報銷業務交電費，填轉賬支票（月中）核對好客明湖演出費，金額發工資、發學員隊服務費（每月20號）發廢品勞務費（每月20號）交話費、網費（月底）對庫存酒水,填寫酒水明細，后附出庫單（月底）銀行柜臺拿稅單、團購單、pos單、轉賬單，找大堂人員拿支票回單（月底）月底存現填現金、銀行日記賬（日常）報銷流程：報銷憑證后附→先關發票、收據、出入庫單、工作呈報→填附件數→找相關人員簽字經手人、部門負責人、出納、財務負責人、總經理→發錢團購：月底到銀行柜臺打印團購單→自己打印團購明細并填好本月團購具體數據→團購明細后附團購單日常收入：填寫銷售收入明細表→按現金、支票、轉賬、pos、掛賬等填入相關欄內金額，后附相關收入證明，如支票回單、現金繳款單、pos單、轉賬單→在收入明細中按欄填寫金額提成流程：確定業務金額，詢問提成人姓名、賬號、開戶行地址等信息根據提成標準，按業務金額范圍計算提成金額，填寫工作呈報及表格（明湖居日常→提成→包場提成→工作呈報及提升表格）打印工作呈報及表格相關人員簽字→網銀轉賬→會計授權提成人收到提成后，簽字確認支票: ①取現：填現金支票→填相關數據→自己蓋法人章→會計蓋財務章（前后都蓋章、金額大于1萬需填寫支票領用單）左聯：日期（小寫）、收款人：濟南明湖居演藝有限公司、金額：￥、用途：備用金、→粘貼在右聯：日期（大寫）、收款人：濟南明湖居演藝有限公司、金額大寫、小寫（羊角符）、用途：備用金、密碼：密碼器②給他人支票:轉賬支票→填相關數據，用途按支票用途填寫→自己蓋法人章、會計蓋財務章（只蓋前面）③收到他人支票:轉賬支票后面自己蓋法人章、會計蓋財務章→填進賬單（日期為交款當日）存現金：填現金交款單（日期為交款當日）電費：確定需要交納的電費金額填寫支票領用單→填寫轉賬支票→剪下轉賬支票左聯貼于支票領用單上交完電費后，拿到電費發票，填寫報銷憑證→開具收據→將收據貼于報銷憑證上電費金額除以2，開具演出費發票，上聯給二樓，底聯做賬并填寫掛賬確認單在收入明細表掛賬一欄，按日期填寫金額好客明湖演出：根據掛賬具體金額填寫銷售收入明細表→銷售收入明細表后附好客明湖掛賬單→收入表出納、會計簽字發工資：工資明細核對數目→相關人員簽字→填轉賬支票→填進賬單→打印工資表并蓋公章（蓋公章）→將工資表拷入優盤并加密（增員時按原有序號繼續向下編號，不得因減員而是用之前編號）工資表加密：日常→非日常→→文件加密→在未加密文件一行→瀏覽→選擇工資表→開始加密→保存到桌面→拷到優盤（機密未加密各考一份）

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