財務部庫管工作總結-wenkub

　

【正文】 標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作 《新企業會計準則》根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。篇二：財務管理部2014年工作總結財務管理部2014年工作總結 財務管理部2014年工作總結2014年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。規范材料出庫 根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的錄入。第一篇：財務部庫管工作總結篇一：財務管理部年終總結 財務管理部2014年工作總結xx年是公司有史以來??的一年，時間緊、任務重。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。加強資產管理與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標 ，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。[page]三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。四、成本管控進入微利時代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。、出臺成本管理辦法 針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。五、材料強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。八、與其他部門的協調 財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下, 主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作。九、抓好財務部自身隊伍建設總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一傳、幫、帶工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。篇三：財務主管工作總結 財務部2014年工作總結2014年是我管理財務工作的第一個年頭，現將一年來的工作情況匯報如下，請領導審議。4．及時登記帳薄，總帳與各明細帳、日記賬及時核對，做到準確無誤。此外，根據企業內部管理的需要，不定期編制不同部門需要的報表。1定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等，妥善保管并歸檔。總體來說，過去的一年，財務部在管理職能上邁進了一大步。二、財務信息化建設取得突破。在資金管理方面：認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向和存量情況； 在資產管理方面：監控公司采購原材料的價格變動情況，從進貨的同時就開始控制成本。對比相關數據，對于不合理費用堅決不進行報銷，用不完的輔料及低耗及時歸入倉庫進行管理。并在此基礎上，對比每月數據，每月分析各項財務指標的變化，指出變化的原因及過程，尋求解決辦法或解決思路。爭取做出更好的工作成績。所以嚴禁產生任何庫庫內非生產浪費、破壞和盜竊物品的行為，庫管是庫房的管家，權力小但責任大，所以我們對物品就應該就像對待自己家的東西一樣，我相信我們每個庫管都會做到的。產品入庫會把好驗收關，對產品的數量、質量、包裝進行驗收，如發現本次入庫產品不符，倉庫人員會迅速反映給主管。光陰荏苒，歲月如梭。確保帳、物、卡的一致，使倉庫賬務做到日清月結；堅持執行6S工作，做好物料的標識和防護；調整物料擺放，實行倉庫定位工作；了解各倉管員的所管區域物料擺放后，針對于倉儲規劃的不明確，做了一個相應的倉儲區域規劃整改方案圖；退供應商不良品的及時處理；加大了物料的追蹤工作；二、不足之處20xx年即將過去，回想自己在這一年的工作，由于剛剛接手，許多工作還有不盡如意之處，總結起來存在的不足主要有以下兩點：工作效率比較低：據調查，倉庫工作人員每天都在不停的做事，其工作態度值得嘉獎，但錯誤也是天天都有，工作缺乏條理性。三、解決方案：對工作效率比較低的解決方案：對所有工作人員日常工作流程及工作方式進行全面梳理調整，并及時糾正錯誤，使得他們的工作方式及流程都能得到及時優化，簡化。并做出每個倉庫的平面分布圖。各部持續改進的結果，就是公司的發展。二、理清頭緒，細化管理每日庫存報表都由我一人負責！所以在公司一直都很忙碌。并結合自身崗位，先后做出《進銷存明細帳》，固定資產表格，物品物資表格，物資申購匯總表格等，有力的配合了財務！對在庫物品進行分類管理，對工程類辦公類清潔類固定資產類等主要品項實施重點管理，在做申購匯總表時減小在庫物品的再申購，努力降低其庫存量，對小品項等實行簡單控制，改方案實施做到了重點與一般的結合，降低了庫存，加速了庫存周轉率。在公司領導和各部門主管的指導和關心培養下，在同事的支持幫助下，在自己的努力下，我不斷加強學習，對工作精益求精，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作任務，個人業務工作能力都取得了一定程度的進步，現將工作學習情況總結如下：一、物料出入退庫及盤點工作短缺物料做到及時請購。若在生產過程中發現有影響成品質量的物料，追蹤到具體的批次經行退庫手續辦理。為了保證公司的財產不受損失，我嚴格遵守崗位安全職責，防止一切不安全的事故發生。三、GMP認證工作配合做好各車間GMP認證所需大量的調帳工作。下面是優生、膠體金、乙肝產品的其中每個系列某種酶聯或膠體金成品的兩項包裝盒第三第四季度所需：以上僅是公司部分成品所需的盒子，可見相應所需物料之多。最嚴重的就是如果某種物料在生產過程中發現影響成品質量的要追蹤到具體的某一批次，由于節省空間或滿足體考所需回頭重新去找，很難一個不漏的找全。遇到生產中不合格物料需要退廠時，退廠前期的整理打包工作做完以后等待退貨時，采購部門遲遲不能把貨物及時退走，有時所退物料要積壓兩到三個月，一方面區面造成庫區面積更加緊張，一方面影響正常的生產物料所需。油品分析雖然頻次較低，但分析所需時間較長。（3）抗乳化測定儀的清洗任務一直是一個較為頭疼的問題，水浴內壁掛油嚴重，且未密閉，因此儀器水浴內金屬桿部分腐蝕嚴重。在做油品分析之余，我還兼庫管一職。在半年的庫管任務中，總結如下：（1）為了規范領料，規定每周三為車間統一領料日期，并對月度班組物料領用進行定量。在以后的任務中，玻璃儀器的領用要與消耗記錄相符，避免班組建立小庫房的現象。（5）在上半年，配合公司物資定額編制任務對化驗室需采購的儀器、試劑、備品備件、玻璃儀器及其它物資名稱及型號進行統計整理，并對消耗定額數量及單價進行核對，提出反饋意見。任務敏感性不強，任務沒有提前量，對任務沒有全局掌握，導致有臨時任務時理不清頭緒，浪費時間，降低任務效率。時間如梭，又將跨過一個之坎。透視昨天，工作的風風雨雨時時在眼前隱現，但我們卻必須面對現實，不僅僅要能做的到工作時埋下頭去忘我地工作，還要能在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，盡量使工作程序化、系統化、條理化、流水化！從而在百尺桿頭，更進一步，達到新層次，進入新境界，開創新篇章為了更好地做好今后的工作，總結經驗、吸取教訓，必將有利于自己的前行。正因如此，我們的工作也應該更完善以為生產服務為中心，來為生產提供更快捷、高效、優質的服務。做到以公司利益為重，愛護公司財產，不監守自盜；不足之處：對供應商物料進倉數量嚴格把關了，卻對生產部門領料沒有把好關；ERP錄入不夠及時，爭取20xx年改進這一現狀。積極配合財務部和采購部。每天的工作中都有很多問題發生，我們有必要做到要善于發現問題，把握問題，并在第一時間去解決，來提升自身的業務能力。加強控制基礎工作（1）本人從事制造行業也有數年時間，但未真正了解成本核算工作，但我堅信只要大家共同努力，肯定可以把公司成本降到最低點，給公司創造更大的效益；（2）按規定時間對各部門物料進行盤點，及時核算出各部門所使用物料情況。統一正常使用各項物料，日常工作中，節約使用、并時刻注意員工在使用物料過程中是否存在浪費現象，一經發現及時指出、讓全體人員養成良好的節約意識；（2）每月統計出各部門使用物料數據，一經發現有超標現象，及時查找原因，使用是否合理，及時發現存在問題并予以改正，保持降低成本意識，爭取做到低成本高效益的管理理念；（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。在倉庫管理及數據管理能力上有待提高（1）為提高物料的管理，對所有進出倉物料盡可能按執行，對供應商嚴格把關來料數量。三、倉庫提出的建議針對綜合原材料倉和綜合半成品倉（噴塑、沖床、保護焊、機加車間等）統計人員的一點建議目前車間統計員所統計的物料數據，如車間制成半成品、原材料消耗、車間在產品等。這個建議并不是說統計人員歸倉庫管理，只是互相配合，因為大家都是為生產而服務、為公司而服務！如果公司采取這條建議的話，我會對他們進行一個培訓，讓其了解物料進出的流程及其如何規范。為了公司發展得更加壯大，并躋身于國內先進企業行列，讓我們攜手合作，創造出輝煌的明天！20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰的一年，我們將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，為公司的發展前景盡一份力。所以嚴禁產生任何庫庫內非生