希爾頓酒店商業計劃書(文件)

　

【正文】 ,04760,04749,85326,532占總收入百分比%%%%%%%%每間客房稅務及折舊前收益60,506102,98383,65948,45948,45948,00224,77416,041占總收入百分比%%%%%%%%中國飯店業業務統計(2)以平均房價分類.以城市分類165。300以下北京五星上海五星AboveBetweenBetweenBlowBeijingShanghai165。300以下5Star5Star飯店業業務摘要Industry Summary飯店數量Number of Hotel204190961414每日可供出租客房數Number of available Rooms per Day8,91917,06524,59621,1996,4326,067每日實際入住客房數Number of Occupied Rooms per Day6,71312,49016,21713,7814,5764,619平均入住率Occupancy%%%%%%平均凈房價Average Room Rate930587389224756862每間客房日平均收入Revenue Per Available Room700429256146538656每間客房總收入Total Revenue Per Available Room473,031284,479192,974117,720384,212419,711每間客房總支出Total Expenses Per Available Room281,143185,500134,61793,631230,684249,981每間客房固定費用及管理費前收益IBFCMF Per Available Room1911,88898,97958,35824,090153,528169,730占總收入百分比% of Total Revenue%%%%%%每間客房稅務及折舊前收益EBITDA Per Available Room153,52479,28935,08310,502104,995139,015占總收入百分比% of Total Revenue%%%%%%1. IBFCMFIne Before Fixed Charges and Management Fees. Before Ine Tax Depreciation and Amorization店也實現了最高的平均房價，達到人民幣485元，盡管國際管理飯店在市場推廣及營銷，能源及維護保養方面的開支較高，但最終仍在“管理費和固定費用前收益（IBFCMF）”及“稅務及折舊前收益相（IBCMF）對較低，這一層級市場仍有效地控制了各項成本開支，并獲得了積極的現金流量。按照平均房價分類，房價最高等級類別（平均房價在人民幣701元以上）的飯店在餐飲方面和其他收入方面同樣獲得了最佳的業績，平均每間房餐飲和其他收入達到人民幣1，722元，“管理費和固定費用前收益（IBCMF）”%，因此，經營效益為顯著。固定成本不管是4星級還是5星層級，從行政及一般開支占總收入的比例來看，國際管理飯店低于國內管理及業主自行管理飯店，如在5星層級中，%，%，%。相應地，在4星級和5星級中，國際管理飯店的工資及相關費用支出也同時高于國內管理和業主自行管理飯店訂房渠道所有4星級和5星級飯店中，大多數預定是以直接向飯店預定的方式完成，同時，旅行社也是一個重要的預定渠道，%。5星級飯店中，72%的受調查飯店預測2004年的住宿率將實現增長，83%的飯店預測平均房價將出現增長。希爾頓在1919年購買了他的第一家賓館以來，希爾頓機構已經逐步確立了自己的威望，不僅在客戶、工作人員、投資者之中，而且在廣泛的大眾包括政府官員、客戶、財務機構、商務伙伴和其他賓館所有者等人心目中也是一樣。 目前全美的希爾頓賓館大約有260家，知名旗艦店包括華道夫、希爾頓夏威夷村、希爾頓朝圣屋、希爾頓芝加哥城堡等，分布在全美40個州與哥倫比亞特區。目前在全球50個國家地區擁有超過500家賓館。 細分目標市場，提供多樣化的產品216。 積極全面地開展市場營銷活動216。在2001年度，廈門假日酒店平均的客房入住率達到74%，廈門馬可波羅酒店平均的客房入住率達到78%。而廈門也有次等一點的酒店可供選擇，但它們普遍也提供較低質數的服務與設施。廈門市近幾年接待旅客一覽表 單位:萬人次 年度 接待人員類別1997年1998年1999年2000年2001年接待境外旅客 接待境內旅客總接待境內、外旅客旅游總收入(億元)資料來源:廈門市旅游局計統處廈門已成為中國重要的國際招商口岸和對臺貿易口岸，這里每年由中央政府主持舉辦經貿盛會“中國投資貿易洽談會”和“對臺出口商品交易會”，多種專業展覽會也經常在廈門舉辦。廈門共有2，138間達四星級級數或以上的酒店房間，其中208間設于市內唯一五星級的廈門悅華酒店。亞洲經濟的穩步得更將有利房價及入住率的增長穩定性。因此，廈門希爾頓大酒店定為國際五星級標準。公司先后開發、建設了“雅景花園”、“建寶海景花園”及其它房地產項目。 1996年籌建商住高級公寓及別墅“雅景花園”，總投資額約人民幣1800萬元，并于1998年初完工交付使用。1996年創辦廈門市大雅實業有限公司，任董事長。1971年進入廈門市政府工作，后任多家工商企業經營業務工作，擔任企業領導職務20余年。現任廈門市大雅實業有限公司工程部經理。張文萍：1970年生，大學學歷，獲經濟學學士學位。經調查了解到相對于快速增長的市場需求，廈門市高星級酒店，存在一定的缺口。第六章 項目規劃一、項目位置項目的所在位置為福建省廈門市開源區的西南部，位于鷺江道的東南端，及其與禾祥路及夏禾路交界之間。本項目附近有方便及交通網絡。而地址的東面則為整體發展中的第一期，此部分已建成兩幛七層高的住宅大廈，并已于四年前竣工。二、相關法律文件土地房屋權證根據客戶提供廈門市土地房產管理局于1997年11月14日所發出的廈門市土地房屋權證（號碼：廈地房證第地00000045號），JSQ013地段土地面積約7,）及其使用權，按照有關文件的地段已正式給予廈門大雅實業有限公司。此合同書的主要條款摘綠如下：土地使用 ：商品房動工期限 ：1994年8月7日至1997年8月6日前建設期限 ：1994年8月7日至1997年12月6日完工使用期限 ：如合同書內述出讓金額 ：人民幣15,366,（＄1,860,402美元）付款條約 ：于土地使用權出讓合同書當日已付了20%，其后于兩個月付上全數的60%，而剩余金額會于一年內繳付。項目增容的批復根據廈門市城市規劃管理局于1995年9月22日所發出的文件中。此項目批復有效期為一年。 證上資料顯示廈門大雅實業有限公司的主要經營范圍包括：房地產開發、銷售及項目管理、批發零售、建筑材料、化工原料及產品（不含化學危險品）、五金、紡織品及投資商務咨詢。酒店的一層至六層為平臺層，有著較大的面積，剩余的層數將于其上面興建。客房將于八樓至二十九樓之間提供，而總統套房將設于頂層（二十九樓）整個酒店項目設有四部客用升降機，兩部貨用升降機及兩組公用樓梯。而八至二十八樓的標準樓面設計為提供21間客房，包括兩間套房，總統套房已計劃設立于頂層（二十九樓）。另外，咖啡廳及酒吧將于三樓提供，另一間酒吧將會設于頂樓天臺，而酒店更高有中餐的貴賓房，會議設施一——將于五樓提供大部分的休閑設施將于六樓提供，這包括了男/女士桑拿，健身室及游泳池。其他后勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、房間等均位于地庫的一及二層，機電設備室、冷庫房、水箱、冷澆灌設備室及泵房等，均位于地庫及頂數天臺的位置。假設申請程序順利進行，估計酒店應在兩年內建成，并能開始投入服務。發展成本明細如下：1 前期工程 US＄550,0002 建筑費 US＄27,750,0003 設備、裝配及有關機器 US＄7,780,0004 安 US＄3,210,0005 戶外工作 US＄850,0006 開幕前準備費用 US＄20,190,0007 其他 US＄ 14,120,0008 不能預見費用 US＄ 550,000總數 US＄75,000,000在成本估算內已顯示出總成本的1，700萬美元已用于購土地、地基工程及其他專業費用。主要設施1）、裙樓設施樓層餐飲設施面積（平方米）L1L2L3L3L4L4夜總會咖啡廳中式餐廳西式餐廳西式餐廳宴會廳小計 1，會議廳設施L2L5L會議室會議室商務中心小計 娛樂設施L6L6L6L6桑拿健身房露天游泳池露天網球場小計 其他設施L2L1L2L6商場美容廳花店保健中心小計2）、客房設施：酒店設計7種不同類型客房，客房數和面積列表如下：客房類型間數面積（平方米）單人標準房標準房標準套房豪華套房高級豪華套房總統套房高級總統套房66283661111小計41917,主樓1319層為標準客房，標準間面積達36平方米，812層為服務性公寓套房，2027層為高級酒店客房。待資金到位后，可開始地下室工程。本估算投資 7500萬美元按各項目劃分如下： 單位：萬美元序號費用名稱投資額占合計的比例%一靜態投資　1建筑工程費2275372設備購置費7783安裝工程費3214室外工程費855服務性設施及工家具器具購置費20196工程建設其它費用14127基本預備費55小計7445二動態投資　　1工程造價調整預備55小計55三合計7500100編制方法⑴、建筑工程根據當地造價水平估算。⑷、工程建設其它費用：A、 開辦費、土地出讓金、項目啟動前利息、水增容費按甲方提供數據計列。二、參數預測 預估期2006年至2013年，共8年。C、 %計算。B、 國內設備價格按現行出廠價計算。第八章 項目投資分析一、投資估算本估算的編制范圍包括土建工程（包括外墻裝修及室內裝修）、電梯工程、給排水、消防、循環水、防排煙、通風、空調、制冷、鍋爐、柴油發電、變配電、動力配線、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具購置、室外工程等。二、項目現狀和建設期計劃項目的土方工程、樁基工程和基礎工程已完成施工。 在此強調，此發展/建筑估算乃建筑概算，與最后實施時的建筑預算存在一定偏差。（或美元＄7，500萬）。一些技術上的資料，如建筑期，樓宇高度、面積及房間等均不符合土地使用權出讓合約及相關文件上的規定，但委托方表示這些技術上的符合將會得到有關政府部門通過，因而沒有延期之虞及招致額外成本。現時共規劃了103個停車位，其中88個為位處于地庫三層的有蓋車位，其余15個則設于一樓。據資料所示，酒店共高能 412間標準房，43間套房及1間總統套房，總數為456間客房客房資料明細將例于以下圖表內：房間數目樓層 標準 標準 標準 套房 總統套房 總數 （無景） （海景） （部分海景） 8 11 4 4 2