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cjymjpn某學校財務管理制度(文件)

2025-08-22 08:44 上一頁面

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【正文】后執行。年的標準提取的款項，其總額于每年秋季招生結束后即可按學生總人數計算并提取出來。 11．學校交通車輛的維護保養和修理費支出，根據司機對車輛的修整建議及行政科領導批準意見，到指定廠家維修，定期由財務人員到廠家結算，憑正式發票付款或報銷。五財務報表及預決算報表管理制度第二十條會計人員應于每月終了的次月10日前，完成上月份財務收支報表，并附文字說明；按月結帳、對帳，現金、銀行存款要做到日清月結。六固定資產管理制度第二十二條財務人員應按制度規定，加強固定資產管理，建立規范的固定資產登記卡，做好固定資產采購入帳記錄，登記有關總帳和明細帳，并定期與學校財產管理部門核對帳目。第二十六條培訓中心應制定內部財務管理制度，按月向學校財務組報送報表，年終結算報表一式多份，分送各校領導和財務組。每月分次到銀行提取庫存現金。第三十一條財務收取大額現金，出納人員須于當天安排送存銀行，不得滯留在財務室或存放其他地方。第三十三條除按規定開設學校銀行帳戶之外，不允許任何部門和個人借學校名義開設私人儲蓄帳戶，不允許公款私存。第三十五條借用現金、支票的“借款單”，應作為原始憑證附在記帳憑證后以備查驗，明確責任。第三十八條出納人員收取款項時，不論金額大小，現金或轉帳，必須由會計人員按規定給對方開出發票，并注明收款事項，不允許以“白條”代發票。第四十條財務印鑒應按規定分別由會計、出納保管、使用。十附則第四十一條如本制度與國家財會法規或上級文件精神有抵觸，則以國家法規、上級文件規定為準。）。第四十三條本制度從印發之日起執行，由管理科負責解釋。嚴禁交叉借用財務印鑒。不論金額大小，會計人員均應給對方開出收據。第三十七條發票是學校收取除財政撥款外的各種款項收入的主要的合法憑證。第三十四條加強對銀行存款的管理，做好與開戶銀行的對帳工作。第三十二條出納人員須保管好支票，一般情況下，借款人借用支票時應在借款單上注明支付限額。第三十條提取現金時，出納人員應根據具體用款需要，填制現金提取單，由財務主管審核簽名并交會計簽章后，填好現金支票到銀行提款。八現金、支票、銀行帳款管理制度第二十八條借用現金、支票，必須辦理借款審批手續（見本制度相關內容）。第二十四條固定資產盤點工作，由主管財務副校長具體組織和落實。各種報表應按月報學校領導審閱。 12．其他支出：除上述各項支出外，如外聘教師的酬金、辦證費、手續費等支出，可報各系列主管校長或校長批準報銷、支付。醫療經費應嚴格按省公醫辦的有關規定、制度管理和使用，特殊病情支出，如急救、急診，價格昂貴的藥品等超出公費醫療支付限額的支出，按學校相關制度執行。 ⑴學生管理經費實行“核定收入來源、專款專用、主管校長審批”的辦法，由財務按季度向學生科提供支出明細情況及經費結存情況。 ⑵教研室所需的公用參考書籍、資料，由教研室主任簽署意見，報分管校長批準方可購買和報銷。 ⑵采購人員憑正式發票和采購物品到行政科倉庫驗收，技術性物件，如電腦及其配件、電器設備，應會同有關專業人員一起驗收，經手人、驗收人在發票背面簽字，方可辦理報銷手續。正科及正科以下的干部職工出差，可乘坐長途汽車或乘火車硬臥，特殊情況經校長批準，可乘飛機，并按有關票面價格報銷；校領導可按規定乘坐火車臥鋪或乘飛機。校領導出公差，可乘坐出租汽車，并憑出租車票報銷。 ⑹校內客餐支出：外來人員一般情況下安

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