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財務部崗位職責(會計、出納)(文件)

2025-10-22 02:30 上一頁面

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【正文】報銷工作；完成領導交辦的其他工作。四、負責辦理公司銀行存款、取款和轉賬等結算業務；負責分公司在上級公司財務部收、付款轉賬業務。七、負責現金、銀行支票、有價證券、印簽、發票和收據的管理工作。十一、負責按照上級公司財務部要求的其它有關發票事宜的工作。第四篇：財務部出納崗位職責出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。2按規定收付現金，保證現金安全。6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。完成領導交給的其他任務。每天清點盤存庫存現金。每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。十三、負責現

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