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財務部崗位職責(會計、出納)(專業版)

2025-10-30 02:30上一頁面

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【正文】 3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第三篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責一、負責公司資金的管理工作。，產生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發生的問題，支持和配合財務經理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。六、按期編制銀行余額調節表，及時清理銀行未達帳項，防止呆賬項形成。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。十一、負責按照上級公司財務部要求的其它有關發票事宜的工作。，并在每月5日前將核對情況向財務會計進行匯報、對帳單等，并及時處理和傳遞。，并與科目明細帳核對相符，定期向財務經理匯報工作。，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。、法規、財經紀律和財會制度，提高思想水平和業務工作能力。，當好參謀。印章與支票應分別保管。負責現金、銀行收入及現金、銀行余額的統計工作，做到日匯報，月總結。十、負責公司發票的購置、領用、開具和繳銷；負責發票稅控盤的申報工作；負責按照發票序號登記發票明細表。

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