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財務部組織職能及崗位分工(文件)

2025-11-01 12:38 上一頁面

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【正文】用報銷單上寫出分錄；依據審批后費用報銷單在金蝶K3系統中編制憑證；督促計劃部門編報費用預算，復核后報財務經理；每月對各部的費用支出進行匯總，并與其預算進行比較，編制預算執行差異說明；協組財務中心副經理建立費用預算管理體系。協管會計：(黃常君)指導監督北京、上海、深圳分部會計的財務記賬工作；審核北京、上海、深圳分部報銷費用的合理性、合法性、合規性、及時性；督促并審核北京、上海、深圳分部會計向公司總部提供的會計報表；每月編制公司總部和分部的合并會計報表；協調北京、上海、深圳分部與資金計劃部在資金劃撥和結轉方面的關系；稽核會計：(萬殊艷)審查會計記賬的原始憑證是否符合公司財務制度的規定以及《會計法》的規定；審查記賬憑證的填寫要素是否齊全，科目是否合理，記賬憑證與對應的原始憑證是否相符；審查現金日記賬、銀行存款日記賬，確定賬賬、賬實是否相符，未達賬項是否真實；復核會計報表，確定賬表是否相符，會計報表的編制是否符合編報要求；參與會計年度決算期進行的財務產清查，對于賬實、賬賬不符，盤虧、盤盈、毀損的情況，徹底查明原因，并向公司領導提出報告。負責公司資金與資產管理、財務計劃的編制、財務預測與分析、財務監督與考核、成本核算等。負責全縣地籍管理工作，依照有關技術標準，規程、規范、組織并指導土地利用現狀調查、土地動態監測。負責籌集和管理土地收購儲備的資金；崗位分工：XXX（五）礦管室（負責人：XXX）職能：負責礦產資源綜合管理，地質勘查、開采、行業管理，礦產資源開發監督管理，地質環境管理，征收礦產資源補償費，采礦登記；負責采礦權審批登記發證和采礦權轉讓、出讓、招標、拍賣等權屬變更的審批登記，承擔全縣礦業秩序整頓工作，調處重大采礦權屬爭議糾紛，培育、指導礦業權市場建設；擬定并組織實施全縣礦產資源儲量管理辦法、標準、規程、規范，依法對地質勘測單位的資格進行初步審核，依法進行勘查項目的審核、登記發證和探礦權轉讓審核登記，調處地質勘查爭議糾紛，協助探礦權使用費和價款征收。根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。外協加工料進出帳務處理及成本計算。單元成本、標準成本協助建立。應收帳款帳務處理。營利事業所得稅核算及申報作業。1會計意見反應及督促。1完成領導交辦的其它工作。資金預算作業。財務報表及會計科目明細表。1收入有關單據審核及帳務處理。預估成本協助作業及差異分析。負責公司現有資產管理工作。組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。崗位分工：礦山管理：XXX（礦業公司經理）礦山管理及測繪：XXX礦山管理及數據上報匯總：XXX（六）執法監察大隊職能：負責對土地資源、礦產資源、測繪法律、法規、規章的執行和遵守情況進行監督檢查，組織開展對土地利用總體規劃、農用地轉用、土地征（占）用、土地資產處置、土地使用權、礦業權交易行為的監督檢查；依法查處重大土地、礦產、測繪違法案件；承擔國土資源政策法規的解釋工作，負責國土資源系統的普法宣傳教育工作；受理有關行政訴訟、行政復議事宜，組織聽證工作；組織指導國土資源系統干部職工崗位教育培訓工作，負責信訪工作。負責依法收回、收購、置換和征用土地的儲備工作；負責本級儲備土地的前期開發、安置、整理等工作；負責本級儲備土地的土地使用權招標、拍賣、掛牌前期準備和后期供地的事務性工作；負責政府公益性和職能性的土地評估工作；根據土地利用總體規劃、城市規劃和土地市場需求，負責制定土地收購儲備計劃。崗位分工：秘書：XXX文書：XXX內業綜合：XXX法制監察及數據上報匯總：XXX（二）、財務室（負責人：XXX）職能：負責國土資源規費的征收、使用和監督管理；負責制訂有關內部財務管理制度，對局機關財務會計工作，國有資產和基本建設財務情況，進行監督管理；承辦國家省、州、縣財政撥給的國土資源專項資金的使用和管理，承辦局機關人員的勞動工資、社會養老保險；負責局機關的計劃、分配和管理，組織匯總，編制財務預算、決算。負責公司資金與資產管理、財務計劃的編制、財務預測與分析、財務監督與考核、成本核算等。應收會計：(黃常君)負責銷售合同在財務部整理和歸檔工作；每月依據銷售合同、成品出庫單編制客戶對賬單，與客戶對賬確定應收賬款；每月根據銷售合同、對賬結果及貨款回收情況編制《銷售產品應開發票一纜覽表》，報相關領導人審批；每月根據開票情況編制《產品銷售已開發票一覽表》，避免發票重開；編制《應收賬款回款月報表》，分析應收賬款的回款情況，督導營銷部門的貨款追收工作；每月編制《應收賬款賬齡分析表》，分析應收賬款存在的風險，客戶的回款信用度以及貨款結算方式的適宜性，并提出改善建議；每周依據銷售合同和客戶對賬情況，向資金計劃部報送《產品銷售收款周計劃》。成本會計：(鄧秋燕)建立和規范生產車間的成本核算流程；督導生產車間完成相應的統計工作，獲取成本核算所需統計報表；每月計算各車間生產的成品、半成品和在制品的成

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