酒店夜審工作(文件)

　

【正文】 金。1）由夜審的房租過帳表與前臺(tái)接待房間營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)。1）復(fù)核前廳收銀員的帳單、報(bào)表。4）復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。3）將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對(duì)，全部項(xiàng)目核對(duì)后，再核對(duì)借方項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計(jì)數(shù)，貸方項(xiàng)目合計(jì)數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計(jì)數(shù)。1）住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日?qǐng)?bào)表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日?qǐng)?bào)表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。4）檢查“餐飲收入日?qǐng)?bào)表”本身有無計(jì)算錯(cuò)誤，把餐飲收入日?qǐng)?bào)表中各項(xiàng)目、各行、各欄重新加總的驗(yàn)算表中的合計(jì)數(shù)，與總計(jì)數(shù)額是否正確。收入日?qǐng)?bào)表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營(yíng)業(yè)收益四大項(xiàng)，有三大特征：今日、本月累計(jì)和去年同期實(shí)際累計(jì)。4）核對(duì)應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)表（有效簽單人、金額、掛帳單位）并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。7）檢查“晨報(bào)”、（營(yíng)業(yè)收入報(bào)表）、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。本酒店夜間審核主要分為兩個(gè)部分：客房收入和餐飲收入。其操作程序包括：一、客房收入的夜間審核：11時(shí)30分—3時(shí)30分（一）11：30核查前廳收銀員是否已全部交來收銀員報(bào)表及帳單。2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號(hào)，如有押金單缺失是否注明原因，核對(duì)無押金單的帳單是否有信用卡預(yù)授權(quán)或者部門經(jīng)理簽字擔(dān)保，且單號(hào)、金額等是否與電腦相符。房?jī)r(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。檢查協(xié)議房?jī)r(jià)帳單后是否有RC單以及是否有銷售部人員簽名，并核對(duì)RC單上的明細(xì)是否與結(jié)帳單相符，9）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。15）將有問題的帳單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。17）核對(duì)所開發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費(fèi)金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費(fèi)金額）（三）2：30迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的審核1）將迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、洗衣單與電腦中的“入帳明細(xì)”進(jìn)行核對(duì)，檢查是否有錯(cuò)收或漏收現(xiàn)象，在把迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、迷你吧單與出品聯(lián)進(jìn)行核對(duì)。1）將餐飲收銀員交來的“營(yíng)業(yè)收入班別表”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。海鮮單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。6）核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，例：餐飲部經(jīng)理有全單8折權(quán)限（酒水香煙海鮮除外）、（香煙、酒水、海鮮除外）等。有無過期、涂改等現(xiàn)象。13）將贈(zèng)送明細(xì)挑出來，次日轉(zhuǎn)交成本部。17）將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。三、制出酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)相關(guān)報(bào)表：凌晨5時(shí)—7時(shí)5：00所有營(yíng)業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的帳單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營(yíng)情況“晨報(bào)”和其他相關(guān)報(bào)表。 REPORT”報(bào)表。（7）根據(jù)審核系統(tǒng)中S帳明細(xì)加以備注，制作出S帳明細(xì)列表。（9）在審核報(bào)表系統(tǒng)中打印出“現(xiàn)金收入表”。（5）統(tǒng)計(jì)出當(dāng)天宴請(qǐng)單據(jù)與高職膳食制作出ENT報(bào)表。（2）統(tǒng)計(jì)出中餐、西餐、大堂吧、景盛吧消費(fèi)人數(shù)，食品、酒水、香煙、會(huì)議租金、雜項(xiàng)及班次等制出“每日餐飲收入報(bào)表”（3）將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲收入報(bào)表”所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR 39。18）沖減當(dāng)日的早餐券，即把客人當(dāng)天早上在西餐廳所用的早餐券從房務(wù)收入當(dāng)中予以扣除，然后手工加在當(dāng)天的餐飲收入中。15）將餐飲賠償項(xiàng)目及金額登記，次日轉(zhuǎn)交成本部。11）核對(duì)開出發(fā)票是否與帳單一致。8）核查貴賓卡結(jié)帳是否拓印卡號(hào)，所拓印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。4）核查結(jié)賬單后所附會(huì)議、宴會(huì)通知單應(yīng)收款項(xiàng)與結(jié)賬單是否相符。（二）4：00核查每個(gè)餐飲收銀員交來的每一張帳單1）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營(yíng)業(yè)收入班別表”核對(duì)金額是否相符。3）將迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的酒水單與電腦逐一核對(duì)，核查計(jì)價(jià)是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺(tái)帳以及贈(zèng)送和退菜明細(xì)表挑出做好登記。11）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。6）核查貴賓卡結(jié)帳是否有印卡號(hào)，所印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。洗衣單、迷你吧單、商場(chǎng)單及商務(wù)中心的消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致，核對(duì)迷你吧單單號(hào)是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳明細(xì)報(bào)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。（二）完成前廳、餐飲的夜審清機(jī)以及POS機(jī)當(dāng)日結(jié)算。夜間審核的工作對(duì)象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營(yíng)業(yè)部門交來的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。審閱經(jīng)理餐報(bào)表（人數(shù)、簽單人）、“宴請(qǐng)”報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。2）檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號(hào)碼，核對(duì)簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。打印出“每日餐飲/康樂收入報(bào)表”轉(zhuǎn)交成本部。3）核對(duì)食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對(duì)服務(wù)費(fèi)。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作；二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表；三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。復(fù)合其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來 帳單、報(bào)表1）復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商場(chǎng)、服務(wù)中心、各娛樂點(diǎn)交來的營(yíng)業(yè)報(bào)表及所附單據(jù)。2）審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。每天巡查各收銀點(diǎn)，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對(duì)與收入報(bào)表是否相等。2）審核報(bào)表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報(bào)表的同時(shí)自己也做了一部分帳單、報(bào)表，這些帳單報(bào)表也需要有人審核以免出錯(cuò)。五、整理將打印出的報(bào)表早晨8：30之前報(bào)老總及各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)在店賓客賬目明細(xì)檢查在店賓客是否有超帳現(xiàn)象，并及時(shí)通知前臺(tái)進(jìn)行追帳。三、12點(diǎn)后過夜審。減免客房吧是否有有效人簽字，并統(tǒng)計(jì)每日客房吧減免數(shù)量、金額。每日在電腦中打出當(dāng)日在店客人房?jī)r(jià)表，檢查是否有低于酒店價(jià)格政策的房?jī)r(jià)，定價(jià)原因及簽字有效人。扣減傳票應(yīng)有簽