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財務(wù)部崗位職責(zé)(會計、出納)-全文預(yù)覽

2025-10-23 02:30 上一頁面

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【正文】金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。九、不準(zhǔn)超限額保存現(xiàn)金，不準(zhǔn)私借、挪用公款，不準(zhǔn)用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理銀行未達(dá)帳項，防止呆賬項形成。二、根據(jù)審核無誤的付款單據(jù)和發(fā)票，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付和簽發(fā)支票。、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。、季、年度會計報表并分析和上報給財務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。，及時、準(zhǔn)確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。，計真做好記帳憑證的審核，財務(wù)處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。，努力提高業(yè)務(wù)水平。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。、準(zhǔn)確無誤。出納崗位職責(zé)，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。，應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)。、季、年度會計表，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。會計崗位職責(zé)，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項資金和流動資金定額。、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負(fù)責(zé)各項年檢工作。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作。，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率

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