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用友通t3財務一體化流程匯總-預覽頁

2026-07-18 03:22 上一頁面

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【正文】：工資模塊12月分沒有月末結賬，需要建完年度帳后直接執行工資模塊的結轉，回頭再去做12月總賬的結賬→最后去結轉總賬數據與總帳同步啟用：系統管理（雙擊）系統注冊用戶名admin帳套建立填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時間下一步單位名稱；單位簡稱下一步企業類型；行業性質下一步對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤下一步是否可以創建帳套？是會計編碼方案（根據企業情況添加）下一步數據精度定義提示創建帳套成功是否啟用帳套？是在工資系統和總帳模塊前面打對鉤、選擇日期。基礎數據設置（以多工資類別為例）u 設置工資系統類別雙擊用友通圖標→工資系統→新建工資系統類別，輸入工資系統類別名稱→下一步→選擇參與核算的部門→完成→是否以XXXX為工資系統類別的啟用日期？是4.打開工資類別的情況下相應的設置1.設置具體工資公式：雙擊用友通圖標→工資系統→打開某個工資類別→工資項目設置→工資項目設置（1）→增加、名稱參照處選擇已經設置好的公共項目→具體位置可以通過上下按鈕調整→工資項目設置（2）→工資項目：增加選擇工資項目設置（1）中設置的項目，位置可以排序→選中相應項目后，在基本工資定義編輯框內設置公式。日常操作1. 月末結帳: 雙擊用友通圖標→工資系統→打開某個工資類別→月末結帳雙擊用友通圖標→工資系統→打開某個工資類別→確定6. 注：反結帳處理要慎重。日常操作7.8.9. 如何減少資產：雙擊用友通T3→固定資產→資產減少→選擇卡片編號、資產編號→增加→確定即可13.三注：固定資產反結賬要慎重，反結賬會把其下一月份新增的資產卡片全部清除。資產減少后如何恢復：雙擊用友通T3→固定資產→卡片管理→選擇已減少資產→再打開固定資產菜單→卡片→撤消減少→是否確定減少？是3. 原則及注意事項本系統資產管理采用嚴格的序時管理，序時到日，具體體現在：2）原值調整、累計折舊調整、凈殘值（率）、使用狀況調整、計提減值準備、轉回減值準備下月有效要求不管是總賬系統自做憑證還是固定資產傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執行固定資產的月末結帳，最后再結總賬。采購采購入庫單：庫存模塊點擊采購入庫單增加 “生單” “采購訂單” 錄入時間或其他條件 “過濾” 選擇并確認保存復核注：采購入庫單只能在庫存模塊生成或填制，另外單據審核后確定為現存量，否則只是體現在待發數量上，不過都會影響可用量。但是發票在應付系統還需要審核，起到復核的作用。3自動結算：嚴格按照訂單入庫單發票過程進行流轉的系列單據可以系統自動執行結算手工結算：采購模塊采購結算手工結算過濾入庫（選擇要結算的入庫單）發票（選擇要結算的發票）找到對應關系結算費用折扣結算：主要是針對運費發票分攤到采購成本的情況，過程等同于手工結算，不過可以按照數量和金額進行分攤。暫估的處理（前期未來發票的采購入庫單，后期來發票）首先找到采購入庫單和發票進行采購結算核算模塊業務核算結算成本處理過濾對單據后，選擇暫估按紐暫估屬于記帳的一種，反記帳同時也會取消暫估業務的處理。制單：成本確認期初數據庫存模塊主要是針對采購入庫單和銷售出庫單進行審核處理，只有審核后才能最終確認為現存量。材料出庫單其他入庫單，其他出庫單部門檔案保存2）職員檔案機構設置多次按回車保存增加，錄入類別編碼，類別名稱客戶檔案增加，錄入類別編碼，類別名稱供應商檔案存貨保存8）存貨檔案增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規格型號，計量單位，選中存貨屬性（除勞務費用除外）增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發標志（入庫為收，出庫為發）二、核算管理系統初始化期初余額科目設置增加，選擇倉庫，存貨科目編碼科目設置增加，選擇收發類別編碼，對方科目編碼三、核算管理日常業務處理1. 雙擊采購入庫單保存3）如何記帳？雙擊正常單據記賬全選恢復 5）如何制單（制憑證）？雙擊購銷單據制單確定保存產成品1）如何產成品入庫？核算管理增加出庫日期，選倉庫，出庫類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價核算管理選擇倉庫，單據類型（產成品入庫單，銷售出庫單）核算管理全選選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，四、憑證制單注意事項：1 往來業務的制單：應收和應付系統，針對收付單據審核后或核銷處理后，執行對應的發票或現結制單，有三角關系的客戶或供應商可采取轉帳或并帳的處理3 選倉庫反月末處理操作：月末處理六、月末結帳核算管理取消核算模塊單據記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據記賬。11 / 1

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