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2025-10-24 12:13 上一頁面

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【正文】能報銷機場到酒店或者目的地的來回費用（6）所附的車票需為出差地的車票，餐飲、住宿、交通費發票為出差地的發票業務招待費招待客戶餐飲，報銷時，需注明日期（具體到是早餐、午餐、晚餐等用餐時間）、用餐人員和人數，金額。報銷人需找相對應數額的辦公費發票沖抵收據，把收據和發票都貼在同一份報銷單，并且用鉛筆備注清楚。(3)外出期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。由于搭順風車沒有發票，需要把行程訂單打印出來，同時附上對應的交通發票抵，超過制度規定首選的交通工具的行程金額個人承擔打的可直接跟司機要的士票，連號、同車（特殊情況除外）和票據時間與實際外出時間不符均不予報銷。所有票據粘貼時，需要粘貼在粘貼單范圍內。右上邊的備注空白欄根據用途填寫（2）若是出差，需填寫清楚出差來回日期和往返地。如果借款人在15天內未歸還借款，將從借款人的報銷費用中沖抵借款付款申請書左上角備注付款所在公司名字，收款單位、賬號、開戶行全部要填寫全稱，付款原因寫清楚，如果是預付款項發票未回，需要備注發票何時回來，制單人需要在制單和簽收位置簽字，交由部門主管簽字進行初審，制單人再交財務部初審和復審簽字，最后由財務部交由董事長簽字再付款。上周五至本周一交的單據均在本周二進行銀行發放本周二至本周四交的單據均在本周五進行銀行發放。（二）填寫借款單是要注明是現金借款還是支票借款，2000元以內的款項可以用現金支付，超過2000元的支出都要使用支票，借支票時必須提供收款人全稱，沒有收款人全稱財務不予付款。（六）員工借款必須在15天內歸還，員工借款超過預計報銷日期或跨月未報銷的（除月末借款外），必須歸還借款或出示已取得發票待報銷；否則財務有權通知人事部從工資中扣除。（三）費用報銷時先沖減報銷人借款，借款如有余額，報銷時交回財務，如超出借款部分報銷時財務將差額補足；（四）差旅費借款必須在出差回來5個工作日內報銷，報銷期限按照返程票面時間計算，節假日順延。（二）其他外協費在記帳外協廠商之外發生的，并且需要現付的外協業務。由于工作外出沒有趕回來吃飯的，需經公司負責人同意方可報銷，標準為每人每次最高不得超過15元。路橋費、洗車費等日常費用應及時報銷，如無出差等特殊情況應每周報銷一次。座機話費報銷時應提供電話費明細表，并注明此費用發生的具體期間。（十二）郵寄費指公司給顧客郵寄發票、對賬單、貨品等的郵寄或快遞費，報銷單上列出具體郵寄明細。業務招待費針對的是對項目和業務發展有利的對象，這項費用需要靈活把握，要根據招待對象確定招待標準，普通業務招待以每人30元計算，高級業務招待以每人60元標準計算，特殊情況經總經理批準可以提高招待標準。（十八）培訓費因員工內訓或外訓所發生的教材費、勞務費等。八、報銷流程填寫報銷單（憑證附其后）會計審核總經理簽字審核出納報銷九、本制度自下發之日起執行第三篇：費用報銷單填寫規范費用報銷單填寫規范及票據粘貼要求為了規范和統一費用報銷單的填寫及票據粘貼，使各位同事能夠正確、規范地填寫報銷單及票據粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規范與要求，請各位同事遵照執行，如有不明白或需改進之處請向財務部咨詢和建議。單據及附件填寫所附單據張數。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。如：，在此行填寫為：佰零拾伍元肆角零分。（2）、票據粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。（3）、報銷市內交通費時需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。加油票，的士票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼。費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆書寫。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。（1）所附發票真實、合法，抬頭正確。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。一、正規發票（一）發票種類：差旅費：火車票、飛機票、長途汽車票、住宿費發票、餐飲發票、打車票、加油費、租車費、公交車票。電話費：電話費發票。咨詢費：咨詢費發票（含咨詢報告）。1郵寄費：郵電業專用發票。取得發票時檢查單位名稱是否開具正確，是否加蓋印章，金額大小寫是否相符。三、無票工作中有些事項確實無法取得發票和收據，可以視為無票報銷。粘貼時請勿使用雙面膠。粘貼時首先用《報銷單據粘貼單》安照要求粘好發票，填寫報銷時間、報銷人姓名、所粘發票金額、具體報銷事項、報銷單據數量，再填寫《費用報銷單》，填寫報銷日期、附件張數，填寫時字跡清晰，大小寫必須

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